中海合嘉增强收益债券型证券投资基金A类(002965)

管理费： 0.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2526

 累计净值：1.2526 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王影峰 管理人：中海基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.426亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2016-08-24

业绩比较基准： 中国债券总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 408,820.00 0.74
2 固定收益类投资 54,806,514.31 98.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -339.08 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,269.72 0.11
6 其他资产 302,414.60 302,414.60
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 53,792,261.19 98.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -216.91 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 459,441.66 0.84
6 其他资产 612,834.63 612,834.63
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 979,981.00 17.37
2 固定收益类投资 4,455,845.06 78.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,432.20 1.51
6 其他资产 120,313.33 120,313.33
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 791,736.00 13.55
2 固定收益类投资 4,788,980.91 81.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -64.83 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,027.95 0.48
6 其他资产 235,857.44 235,857.44
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 936,340.00 13.54
2 固定收益类投资 5,746,060.95 83.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -140.43 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,237.91 0.77
6 其他资产 180,093.07 180,093.07
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,224,950.00 5.48
2 固定收益类投资 18,476,111.52 82.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,800,105.44 8.06
5 银行存款和结算备付金合计 331,246.87 1.48
6 其他资产 508,211.47 508,211.47
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,790,824.00 15.76
2 固定收益类投资 9,235,328.49 81.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 232,124.60 2.04
6 其他资产 108,360.90 108,360.90
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,157,459.00 17.12
2 固定收益类投资 9,973,443.00 79.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 212,845.03 1.69
6 其他资产 259,546.62 259,546.62
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,215,651.00 13.49
2 固定收益类投资 7,430,021.00 82.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,282.24 0.57
6 其他资产 315,683.30 315,683.30
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 905,940.00 11.67
2 固定收益类投资 6,238,658.00 80.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 501,520.76 6.46
6 其他资产 116,362.98 116,362.98
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 695,407.00 9.09
2 固定收益类投资 6,221,894.00 81.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 595,284.32 7.78
6 其他资产 135,784.72 135,784.72
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,699,175.00 18.08
2 固定收益类投资 7,098,662.82 75.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 148,815.11 1.58
6 其他资产 453,911.00 453,911.00
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,951,784.00 14.19
2 固定收益类投资 10,959,096.08 79.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 792,807.47 5.76
6 其他资产 48,640.95 48,640.95
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,138,684.50 14.55
2 固定收益类投资 11,390,291.00 77.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 364,623.36 2.48
6 其他资产 808,485.51 808,485.51
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,386,761.00 17.01
2 固定收益类投资 15,478,453.60 77.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 850,649.96 4.27
6 其他资产 189,499.24 189,499.24

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