中银季季红定期开放债券型证券投资基金(002985)

管理费： 0.300% 托管费： 0.090%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2941

 累计净值：1.4541 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：易芳菲 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.050亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2016-07-15

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020022 20南京银行二级01 300,000 30,709,563.93 7.80
2 185711 22国君G3 300,000 30,444,300.82 7.73
3 115584 23中证13 300,000 30,107,286.58 7.64
4 101901571 19陕煤化MTN005 200,000 21,029,475.07 5.34
5 102280217 22格力MTN001 200,000 20,477,063.01 5.20
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019694 23国债01 24,000 2,426,631.45 5.62
2 2028033 20建设银行二级 20,000 2,126,791.78 4.92
3 101900721 19陕煤化MTN001 20,000 2,041,746.45 4.73
4 185116 21财金04 20,000 2,039,020.71 4.72
5 042380144 23鲁宏桥CP002 20,000 2,037,429.51 4.72
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 47,450 5,037,929.00 9.70
2 113037 紫银转债 35,000 3,591,097.81 6.92
3 101900721 19陕煤化MTN001 20,000 2,106,176.22 4.06
4 2028033 20建设银行二级 20,000 2,094,837.81 4.03
5 102100975 21冀建投MTN001 20,000 2,079,876.16 4.01
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2271612 22江苏债27 50,000 4,991,326.09 8.95
2 019547 16国债19 38,000 3,826,697.86 6.87
3 110059 浦发转债 23,450 2,460,589.23 4.41
4 2028033 20建设银行二级 20,000 2,068,267.95 3.71
5 102000150 20滕州国资MTN001 20,000 2,061,459.62 3.70
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019664 21国债16 60,000 6,126,346.85 10.16
2 2271612 22江苏债27 50,000 5,086,826.09 8.44
3 019547 16国债19 40,000 4,055,134.25 6.73
4 2028033 20建设银行二级 20,000 2,087,729.86 3.46
5 102001981 20韵达股份MTN003 20,000 2,075,667.40 3.44
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019658 21国债10 96,990 9,883,759.31 16.78
2 2028033 20建设银行二级 20,000 2,132,791.78 3.62
3 102001981 20韵达股份MTN003 20,000 2,063,376.22 3.50
4 2028018 20交通银行二级 20,000 2,019,623.12 3.43
5 2171050 21重庆债14 18,000 1,935,788.36 3.29
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019658 21国债10 245,990 24,932,636.57 45.24
2 2028033 20建设银行二级 20,000 2,107,837.81 3.82
3 2028018 20交通银行二级 20,000 2,060,538.63 3.74
4 102001981 20韵达股份MTN003 20,000 2,043,059.95 3.71
5 012103782 21津城建SCP056 20,000 2,038,738.41 3.70
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019649 21国债01 58,780 5,879,175.60 25.31
2 2171050 21重庆债14 18,000 1,894,500.00 8.16
3 019547 16国债19 15,730 1,575,044.90 6.78
4 2028044 20广发银行二级01 10,000 1,036,400.00 4.46
5 132015 18中油EB 9,950 1,034,103.50 4.45
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019649 21国债01 34,280 3,430,742.40 42.09
2 2105411 21陕西债11 6,000 616,020.00 7.56
3 019547 16国债19 5,930 585,824.70 7.19
4 132015 18中油EB 4,950 518,809.50 6.36
5 110059 浦发转债 2,250 233,797.50 2.87
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113050 南银转债 1,830 183,000.00 2.87
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163568 20海通06 500,000 49,335,000.00 9.83
2 175545 20中财G6 400,000 40,324,000.00 8.03
3 175631 21光证G1 400,000 40,076,000.00 7.99
4 175648 21华泰G1 400,000 40,120,000.00 7.99
5 163149 20兴业G1 300,000 29,904,000.00 5.96
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200012 20附息国债12 1,400,000 142,114,000.00 15.59
2 112014224 20江苏银行CD224 1,000,000 97,070,000.00 10.65
3 112959 19老窖01 600,000 59,790,000.00 6.56
4 152040 18国盛01 500,000 50,345,000.00 5.52
5 155646 19金茂02 500,000 50,185,000.00 5.50
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112959 19老窖01 600,000 59,808,000.00 6.00
2 101452024 14三峡MTN002 500,000 51,135,000.00 5.13
3 143682 18中核01 500,000 50,530,000.00 5.07
4 152040 18国盛01 500,000 50,360,000.00 5.05
5 136689 16绿水01 500,000 50,275,000.00 5.04
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800434 18国电集MTN002 600,000 60,870,000.00 4.86
2 112959 19老窖01 600,000 60,396,000.00 4.82
3 139259 16杭运河 700,000 55,965,000.00 4.47
4 101452024 14三峡MTN002 500,000 51,505,000.00 4.11
5 143682 18中核01 500,000 50,955,000.00 4.07
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190006 19附息国债06 2,000,000 210,340,000.00 20.81
2 190010 19附息国债10 600,000 66,792,000.00 6.61
3 112959 19老窖01 600,000 60,600,000.00 6.00
4 1680404 16杭运河 700,000 56,112,000.00 5.55
5 143682 18中核01 500,000 51,290,000.00 5.07

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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