中银季季红定期开放债券型证券投资基金(002985)

管理费： 0.300% 托管费： 0.090%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2941

 累计净值：1.4541 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：易芳菲 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.050亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2016-07-15

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 469,660,969.66 97.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,176,935.60 0.66
6 其他资产 10,371,286.33 10,371,286.33
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 36,730,258.43 84.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,297,857.34 14.53
5 银行存款和结算备付金合计 319,639.95 0.74
6 其他资产 7,257.36 7,257.36
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 44,440,766.88 85.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,500,834.32 12.50
5 银行存款和结算备付金合计 1,066,082.29 2.05
6 其他资产 2,663.46 2,663.46
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 45,719,745.63 81.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,256,931.15 16.59
5 银行存款和结算备付金合计 820,900.98 1.47
6 其他资产 5,397.07 5,397.07
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 52,280,330.70 86.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,603,608.18 12.60
5 银行存款和结算备付金合计 449,842.65 0.75
6 其他资产 6,630.96 6,630.96
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 31,341,943.57 51.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,207,306.08 43.06
5 银行存款和结算备付金合计 2,655,888.01 4.36
6 其他资产 664,013.67 664,013.67
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 47,055,526.57 85.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 7.23
5 银行存款和结算备付金合计 2,251,101.74 4.07
6 其他资产 2,002,287.68 2,002,287.68
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,752,699.60 84.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,700,000.00 11.53
5 银行存款和结算备付金合计 503,578.65 2.15
6 其他资产 463,778.73 463,778.73
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,186,749.80 71.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,200,000.00 13.79
5 银行存款和结算备付金合计 487,105.36 5.60
6 其他资产 827,501.57 827,501.57
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 183,000.00 2.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,379,553.53 96.15
6 其他资产 72,162.83 72,162.83
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 649,961,199.56 95.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,994,606.04 3.52
6 其他资产 8,494,584.16 8,494,584.16
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,031,056,642.35 96.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,560,916.24 2.30
6 其他资产 12,254,819.55 12,254,819.55
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 972,463,342.97 97.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,878,340.83 1.19
6 其他资产 12,921,144.84 12,921,144.84
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,237,543,708.66 95.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,813,022.67 2.68
6 其他资产 24,531,966.84 24,531,966.84
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,387,709,653.07 96.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,593,726.45 1.86
6 其他资产 17,207,662.00 17,207,662.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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