平安交易型货币市场基金A类(003034)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.6644

 7 日年化：2.3010% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：罗薇,李可颖 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：593.879亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：国泰君安证券股份有限公司 成立日期：2016-09-23

业绩比较基准： 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112306110 23交通银行CD110 13,000,000 1,293,055,124.27 1.96
2 112382020 23成都银行CD135 10,000,000 994,454,576.18 1.51
3 112380879 23广州银行CD035 10,000,000 995,704,828.90 1.51
4 112303034 23农业银行CD034 10,000,000 994,658,022.02 1.51
5 112383979 23重庆银行CD088 10,000,000 980,573,425.14 1.49
6 112312089 23北京银行CD089 10,000,000 983,816,959.06 1.49
7 092218001 22农发清发01 9,100,000 923,571,723.57 1.40
8 190203 19国开03 8,200,000 841,322,777.79 1.28
9 112392963 23杭州银行CD039 8,000,000 797,129,507.61 1.21
10 112317146 23光大银行CD146 8,000,000 787,217,130.36 1.19
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303135 23农业银行CD135 15,000,000 1,465,270,643.40 1.76
2 112306110 23交通银行CD110 13,000,000 1,284,586,724.55 1.54
3 200207 20国开07 10,400,000 1,069,066,728.71 1.28
4 112314110 23江苏银行CD110 10,000,000 998,799,639.71 1.20
5 112303034 23农业银行CD034 10,000,000 988,144,152.14 1.19
6 112380879 23广州银行CD035 10,000,000 990,318,002.71 1.19
7 112382020 23成都银行CD135 10,000,000 988,754,550.08 1.19
8 112399526 23宁波银行CD105 10,000,000 978,114,368.39 1.17
9 112312089 23北京银行CD089 10,000,000 978,065,371.49 1.17
10 112283447 22杭州银行CD202 9,000,000 899,022,007.42 1.08
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112273644 22北京农商银行CD287 22,000,000 2,186,497,688.09 2.49
2 112391611 23成都银行CD026 18,000,000 1,795,788,390.13 2.05
3 112213065 22浙商银行CD065 15,000,000 1,496,271,421.29 1.71
4 112213154 22浙商银行CD154 14,000,000 1,391,505,065.14 1.59
5 112306110 23交通银行CD110 13,000,000 1,276,264,933.70 1.45
6 112391752 23广州银行CD002 10,000,000 997,596,287.80 1.14
7 112391858 23杭州银行CD024 10,000,000 997,601,158.97 1.14
8 112272186 22重庆农村商行CD236 10,000,000 995,553,025.58 1.13
9 112273764 22北京农商银行CD288 10,000,000 993,932,810.45 1.13
10 112392963 23杭州银行CD039 10,000,000 983,388,824.53 1.12
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112273644 22北京农商银行CD287 22,000,000 2,172,456,093.65 2.93
2 112213154 22浙商银行CD154 15,000,000 1,481,432,367.34 2.00
3 220201 22国开01 10,100,000 1,030,512,161.23 1.39
4 112213161 22浙商银行CD161 10,000,000 994,033,194.64 1.34
5 112213065 22浙商银行CD065 10,000,000 991,650,711.81 1.34
6 112218267 22华夏银行CD267 10,000,000 987,882,170.52 1.33
7 112212195 22北京银行CD195 10,000,000 987,623,964.12 1.33
8 112273764 22北京农商银行CD288 10,000,000 987,695,141.32 1.33
9 112272186 22重庆农村商行CD236 10,000,000 989,520,822.13 1.33
10 112283490 22苏州银行CD225 8,000,000 790,559,604.24 1.06
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112216124 22上海银行CD124 13,000,000 1,277,143,036.79 1.45
2 220201 22国开01 10,100,000 1,025,934,492.33 1.17
3 112213065 22浙商银行CD065 10,000,000 985,692,753.15 1.12
4 112298008 22杭州银行CD114 10,000,000 986,338,434.03 1.12
5 112298023 22重庆农村商行CD072 9,500,000 948,632,210.18 1.08
6 112203062 22农业银行CD062 9,000,000 884,996,695.23 1.01
7 112209118 22浦发银行CD118 9,000,000 885,434,123.62 1.01
8 112283447 22杭州银行CD202 8,000,000 785,935,225.67 0.89
9 112283490 22苏州银行CD225 8,000,000 786,254,510.59 0.89
10 112283879 22重庆银行CD087 7,500,000 736,615,684.50 0.84
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112295598 22北京农商银行CD089 13,000,000 1,292,734,274.25 1.74
2 112295575 22徽商银行CD025 10,500,000 1,044,108,161.66 1.40
3 112213065 22浙商银行CD065 10,000,000 979,770,590.67 1.32
4 112298008 22杭州银行CD114 10,000,000 980,268,217.61 1.32
5 112298023 22重庆农村商行CD072 9,500,000 943,180,715.32 1.27
6 112209097 22浦发银行CD097 9,000,000 898,864,653.69 1.21
7 112295618 22长沙银行CD067 9,000,000 894,969,882.11 1.20
8 112209118 22浦发银行CD118 9,000,000 880,297,308.04 1.18
9 112203062 22农业银行CD062 9,000,000 879,787,906.82 1.18
10 112298977 22成都银行CD118 8,000,000 798,130,060.00 1.07
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112295598 22北京农商银行CD089 13,000,000 1,284,814,897.24 2.20
2 112295575 22徽商银行CD025 10,500,000 1,037,686,422.59 1.77
3 112120299 21广发银行CD299 10,000,000 993,810,244.40 1.70
4 112295618 22长沙银行CD067 9,000,000 889,487,236.56 1.52
5 112218056 22华夏银行CD056 6,000,000 593,031,535.00 1.01
6 210407 21农发07 5,100,000 517,056,382.36 0.88
7 112172443 21重庆农村商行CD270 5,000,000 498,974,952.16 0.85
8 112108165 21中信银行CD165 5,000,000 498,036,005.42 0.85
9 112105237 21建设银行CD237 5,000,000 492,120,842.49 0.84
10 112219094 22恒丰银行CD094 5,000,000 494,043,654.45 0.84
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112120299 21广发银行CD299 10,000,000 987,141,749.83 3.47
2 112172443 21重庆农村商行CD270 5,000,000 495,621,230.74 1.74
3 112108165 21中信银行CD165 5,000,000 494,838,822.77 1.74
4 112103019 21农业银行CD019 4,500,000 447,839,325.46 1.58
5 112104014 21中国银行CD014 4,000,000 398,257,712.22 1.40
6 112116208 21上海银行CD208 4,000,000 396,183,430.01 1.39
7 210301 21进出01 3,000,000 300,129,530.49 1.06
8 112108046 21中信银行CD046 3,000,000 298,525,667.50 1.05
9 112116170 21上海银行CD170 3,000,000 298,246,288.09 1.05
10 112116168 21上海银行CD168 3,000,000 298,280,831.21 1.05
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112118201 21华夏银行CD201 3,000,000 299,174,790.80 1.27
2 112111210 21平安银行CD210 3,000,000 298,182,515.59 1.26
3 112116168 21上海银行CD168 3,000,000 296,315,962.88 1.25
4 112116170 21上海银行CD170 3,000,000 296,266,849.02 1.25
5 112103019 21农业银行CD019 3,000,000 296,347,140.13 1.25
6 112107103 21招商银行CD103 3,000,000 292,829,340.92 1.24
7 112107086 21招商银行CD086 3,000,000 293,539,674.16 1.24
8 112109254 21浦发银行CD254 3,000,000 292,786,169.37 1.24
9 112106209 21交通银行CD209 3,000,000 293,515,627.29 1.24
10 160218 16国开18 2,600,000 260,653,483.65 1.10
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111147 21平安银行CD147 9,500,000 944,359,941.35 4.07
2 200216 20国开16 3,600,000 360,230,995.77 1.55
3 112008282 20中信银行CD282 3,000,000 299,091,665.29 1.29
4 112109212 21浦发银行CD212 3,000,000 298,284,288.44 1.29
5 112120120 21广发银行CD120 3,000,000 299,583,536.46 1.29
6 112182839 21宁波银行CD161 3,000,000 299,589,659.65 1.29
7 112118077 21华夏银行CD077 3,000,000 298,180,364.98 1.29
8 112118059 21华夏银行CD059 3,000,000 298,299,560.63 1.29
9 112116005 21上海银行CD005 3,000,000 299,762,123.69 1.29
10 219901 21贴现国债01 2,600,000 259,848,902.43 1.12
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112003172 20农业银行CD172 4,000,000 397,509,099.94 2.05
2 112115075 21民生银行CD075 3,500,000 348,127,998.08 1.79
3 012003485 20沪港务SCP006 3,000,000 299,954,600.23 1.55
4 112116005 21上海银行CD005 3,000,000 297,801,458.71 1.54
5 112120054 21广发银行CD054 3,000,000 299,059,217.22 1.54
6 112008282 20中信银行CD282 3,000,000 296,742,845.30 1.53
7 180409 18农发09 2,600,000 260,664,821.00 1.34
8 112104021 21中国银行CD021 2,600,000 256,563,175.11 1.32
9 180208 18国开08 2,500,000 250,285,526.69 1.29
10 112003176 20农业银行CD176 2,500,000 248,394,061.29 1.28
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 5,400,000 537,015,375.45 2.24
2 112004094 20中国银行CD094 5,000,000 498,670,364.64 2.08
3 112010507 20兴业银行CD507 4,000,000 397,975,464.61 1.66
4 112003172 20农业银行CD172 4,000,000 394,793,036.87 1.65
5 180409 18农发09 3,600,000 362,151,535.32 1.51
6 112015574 20民生银行CD574 3,500,000 345,201,215.67 1.44
7 112003177 20农业银行CD177 3,500,000 345,366,499.94 1.44
8 112003176 20农业银行CD176 3,500,000 345,358,802.24 1.44
9 180208 18国开08 3,100,000 311,304,373.42 1.30
10 112013113 20浙商银行CD113 3,000,000 298,491,220.38 1.24
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 4,700,000 465,761,765.97 3.04
2 112086241 20郑州银行CD163 3,000,000 298,777,143.25 1.95
3 112088995 20天津银行CD301 3,000,000 297,906,676.91 1.95
4 112004052 20中国银行CD052 3,000,000 299,012,055.49 1.95
5 112013077 20浙商银行CD077 3,000,000 293,226,318.92 1.91
6 112087649 20南京银行CD122 3,000,000 291,259,016.36 1.90
7 112013064 20浙商银行CD064 2,000,000 199,685,426.84 1.30
8 112088046 20广州农村商业银行CD105 2,000,000 195,657,048.95 1.28
9 200401 20农发01 1,800,000 180,214,984.43 1.18
10 112016221 20上海银行CD221 1,500,000 147,983,510.41 0.97
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000605 20深业(疫情防控债)SCP001 2,500,000 250,216,958.04 1.57
2 160403 16农发03 2,300,000 232,149,139.79 1.46
3 012000571 20厦国贸SCP006 2,000,000 200,080,492.49 1.26
4 200401 20农发01 1,800,000 180,409,814.76 1.13
5 101559035 15中航机MTN001 1,700,000 170,378,350.60 1.07
6 136057 15华发01 1,350,000 137,361,267.20 0.86
7 190307 19进出07 1,300,000 130,374,912.67 0.82
8 150420 15农发20 1,200,000 120,300,701.12 0.76
9 012001526 20海立SCP001 1,000,000 100,002,793.89 0.63
10 012001890 20长城汽车SCP001 1,000,000 100,003,179.21 0.63
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111914153 19江苏银行CD153 5,000,000 498,741,906.71 2.07
2 111989564 19长沙银行CD206 3,000,000 299,780,417.15 1.24
3 111973162 19贵阳银行CD146 3,000,000 296,782,117.39 1.23
4 190211 19国开11 2,800,000 279,991,009.51 1.16
5 041900377 19深能源CP002 2,700,000 270,286,104.98 1.12
6 112093038 20东莞银行CD062 2,500,000 249,083,945.39 1.03
7 111989556 19郑州银行CD215 2,500,000 249,817,014.44 1.03
8 112092906 20长沙银行CD025 2,500,000 249,083,945.39 1.03
9 011902296 19首钢SCP010 2,400,000 241,119,436.06 1.00
10 111987365 19河北银行CD113 2,400,000 238,564,648.92 0.99

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