光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金C类(003070)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0727

 累计净值：1.0727 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王卫林 管理人：光大保德信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.350亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2020-01-02

业绩比较基准： 90%×创业板综合指数收益率+10%×银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 90,105 18,294,018.15 8.83
2 300124 汇川技术 186,725 12,415,345.25 5.99
3 300760 迈瑞医疗 43,389 11,706,786.09 5.65
4 300059 东方财富 616,589 9,372,152.80 4.52
5 300274 阳光电源 90,862 8,133,057.62 3.93
6 300015 爱尔眼科 444,423 7,986,281.31 3.85
7 300308 中际旭创 60,000 6,948,000.00 3.35
8 300014 亿纬锂能 148,300 6,691,296.00 3.23
9 300498 温氏股份 330,300 5,740,614.00 2.77
10 300433 蓝思科技 403,900 4,959,892.00 2.39
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 83,405 19,082,229.95 8.61
2 300124 汇川技术 185,425 11,906,139.25 5.37
3 300760 迈瑞医疗 36,189 10,849,462.20 4.89
4 300274 阳光电源 64,762 7,553,192.06 3.41
5 300015 爱尔眼科 382,323 7,092,091.65 3.20
6 300059 东方财富 439,289 6,237,903.80 2.81
7 300498 温氏股份 313,200 5,747,220.00 2.59
8 300014 亿纬锂能 83,800 5,069,900.00 2.29
9 300003 乐普医疗 202,281 4,573,573.41 2.06
10 300170 汉得信息 372,900 4,303,266.00 1.94
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 44,425 18,038,771.25 8.45
2 300124 汇川技术 153,725 10,806,867.50 5.06
3 300059 东方财富 529,024 10,596,350.72 4.96
4 300760 迈瑞医疗 32,889 10,251,830.19 4.80
5 300274 阳光电源 85,662 8,982,517.32 4.21
6 300014 亿纬锂能 107,900 7,520,630.00 3.52
7 300498 温氏股份 365,500 7,481,785.00 3.50
8 300433 蓝思科技 435,200 5,879,552.00 2.75
9 300349 金卡智能 417,400 5,083,932.00 2.38
10 300009 安科生物 409,300 4,522,765.00 2.12
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 49,525 19,484,125.50 9.40
2 300059 东方财富 851,824 16,525,385.60 7.98
3 300760 迈瑞医疗 36,689 11,592,623.33 5.59
4 300014 亿纬锂能 112,900 9,923,910.00 4.79
5 300498 温氏股份 441,600 8,668,608.00 4.18
6 300896 爱美客 13,400 7,589,090.00 3.66
7 300142 沃森生物 170,900 6,868,471.00 3.31
8 300124 汇川技术 96,925 6,736,287.50 3.25
9 300274 阳光电源 49,862 5,574,571.60 2.69
10 300316 晶盛机电 83,500 5,307,260.00 2.56
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 49,025 19,653,632.25 9.87
2 300059 东方财富 826,324 14,559,828.88 7.31
3 300760 迈瑞医疗 36,889 11,029,811.00 5.54
4 300014 亿纬锂能 108,500 9,179,100.00 4.61
5 300124 汇川技术 134,425 7,730,781.75 3.88
6 300142 沃森生物 173,800 6,447,980.00 3.24
7 300751 迈为股份 11,900 5,759,124.00 2.89
8 300763 锦浪科技 24,136 5,332,849.20 2.68
9 300316 晶盛机电 77,800 5,260,836.00 2.64
10 300661 圣邦股份 34,293 4,831,540.77 2.43
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 42,925 22,921,950.00 9.46
2 300059 东方财富 671,224 17,049,089.60 7.04
3 300760 迈瑞医疗 38,389 12,023,434.80 4.96
4 300124 汇川技术 166,925 10,995,349.75 4.54
5 300014 亿纬锂能 90,900 8,862,750.00 3.66
6 300142 沃森生物 177,200 8,574,708.00 3.54
7 300450 先导智能 126,369 7,983,993.42 3.30
8 300015 爱尔眼科 157,064 7,031,755.28 2.90
9 300896 爱美客 11,600 6,960,116.00 2.87
10 300769 德方纳米 16,820 6,873,997.60 2.84
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 49,625 25,422,887.50 9.83
2 300059 东方财富 580,820 14,717,978.80 5.69
3 300760 迈瑞医疗 42,189 12,962,570.25 5.01
4 300122 智飞生物 82,666 11,407,908.00 4.41
5 300661 圣邦股份 21,550 7,036,506.00 2.72
6 300601 康泰生物 72,900 6,797,925.00 2.63
7 300124 汇川技术 118,125 6,733,125.00 2.60
8 300014 亿纬锂能 80,200 6,469,734.00 2.50
9 300316 晶盛机电 99,600 5,976,000.00 2.31
10 300015 爱尔眼科 184,764 5,829,304.20 2.25
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 39,325 23,123,100.00 9.18
2 300059 东方财富 567,020 21,042,112.20 8.35
3 300014 亿纬锂能 114,300 13,507,974.00 5.36
4 300760 迈瑞医疗 34,789 13,247,651.20 5.26
5 300124 汇川技术 142,025 9,742,915.00 3.87
6 300122 智飞生物 71,466 8,904,663.60 3.53
7 300274 阳光电源 54,162 7,896,819.60 3.13
8 300347 泰格医药 58,854 7,521,541.20 2.99
9 300316 晶盛机电 93,300 6,484,350.00 2.57
10 300661 圣邦股份 20,750 6,411,750.00 2.55
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 46,725 24,564,734.25 9.57
2 300059 东方财富 581,520 19,986,842.40 7.78
3 300760 迈瑞医疗 31,689 12,213,574.38 4.76
4 300014 亿纬锂能 114,500 11,338,935.00 4.42
5 300122 智飞生物 69,966 11,123,894.34 4.33
6 300450 先导智能 155,420 10,851,424.40 4.23
7 300037 新宙邦 46,200 7,161,000.00 2.79
8 300274 阳光电源 45,262 6,715,975.56 2.62
9 300661 圣邦股份 20,150 6,704,509.50 2.61
10 300142 沃森生物 102,400 6,469,632.00 2.52
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 27,725 14,827,330.00 9.76
2 300059 东方财富 336,827 11,044,557.33 7.27
3 300760 迈瑞医疗 17,900 8,592,895.00 5.66
4 300015 爱尔眼科 99,206 7,041,641.88 4.64
5 300014 亿纬锂能 67,200 6,984,096.00 4.60
6 300124 汇川技术 86,525 6,425,346.50 4.23
7 300782 卓胜微 9,230 4,961,125.00 3.27
8 300496 中科创达 23,200 3,643,792.00 2.40
9 300661 圣邦股份 14,350 3,626,675.50 2.39
10 300454 深信服 14,000 3,632,720.00 2.39
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 25,325 8,158,955.25 8.95
2 300059 东方财富 237,273 6,468,061.98 7.09
3 300760 迈瑞医疗 15,200 6,066,472.00 6.65
4 300015 爱尔眼科 70,972 4,205,091.00 4.61
5 300124 汇川技术 46,117 3,943,464.67 4.32
6 300142 沃森生物 71,700 3,240,123.00 3.55
7 300274 阳光电源 44,462 3,191,482.36 3.50
8 300782 卓胜微 4,900 2,984,100.00 3.27
9 300122 智飞生物 16,601 2,863,506.49 3.14
10 300450 先导智能 33,200 2,622,468.00 2.88
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 62,172 4,656,061.08 4.77
2 300059 东方财富 138,973 4,308,163.00 4.41
3 300760 迈瑞医疗 10,000 4,260,000.00 4.36
4 300750 宁德时代 11,725 4,116,764.75 4.22
5 300124 汇川技术 33,504 3,125,923.20 3.20
6 300450 先导智能 29,200 2,452,508.00 2.51
7 300782 卓胜微 3,900 2,225,106.00 2.28
8 300274 阳光电源 30,862 2,230,705.36 2.28
9 300408 三环集团 57,300 2,134,425.00 2.19
10 300142 沃森生物 53,900 2,078,384.00 2.13
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 13,000 4,524,000.00 4.00
2 300059 东方财富 174,873 4,195,203.27 3.71
3 300433 蓝思科技 118,100 3,793,372.00 3.35
4 300124 汇川技术 50,204 2,906,811.60 2.57
5 300142 沃森生物 52,300 2,661,024.00 2.35
6 300750 宁德时代 12,425 2,599,310.00 2.30
7 300661 圣邦股份 8,400 2,514,540.00 2.22
8 300033 同花顺 14,200 2,270,154.00 2.01
9 300676 华大基因 15,400 2,216,830.00 1.96
10 300136 信维通信 40,000 2,180,400.00 1.93
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 12,200 3,729,540.00 3.73
2 300433 蓝思科技 130,800 3,667,632.00 3.67
3 300059 东方财富 180,373 3,643,534.60 3.65
4 300558 贝达药业 16,400 2,295,672.00 2.30
5 300124 汇川技术 56,304 2,138,988.96 2.14
6 300676 华大基因 13,100 2,042,421.00 2.04
7 688266 泽璟制药 24,813 2,026,229.58 2.03
8 300750 宁德时代 11,525 2,009,499.00 2.01
9 300033 同花顺 15,000 1,996,200.00 2.00
10 300661 圣邦股份 6,500 1,982,825.00 1.98
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 29,900 7,824,830.00 4.17
2 300498 温氏股份 239,225 7,726,967.50 4.12
3 300059 东方财富 366,446 5,881,458.30 3.13
4 300526 中潜股份 35,400 5,840,646.00 3.11
5 300014 亿纬锂能 74,620 4,336,168.20 2.31
6 300433 蓝思科技 283,600 4,129,216.00 2.20
7 300454 深信服 23,200 3,666,992.00 1.95
8 300750 宁德时代 27,225 3,277,617.75 1.75
9 300630 普利制药 48,166 3,075,880.76 1.64
10 300347 泰格医药 44,700 2,863,035.00 1.53

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