光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金C类(003070)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0727

 累计净值：1.0727 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王卫林 管理人：光大保德信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.350亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2020-01-02

业绩比较基准： 90%×创业板综合指数收益率+10%×银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 194,806,371.82 92.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,339,935.43 6.83
6 其他资产 808,349.04 808,349.04
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 199,260,760.68 89.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,689,729.84 10.62
6 其他资产 195,337.82 195,337.82
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 192,792,690.40 89.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,889,744.09 10.18
6 其他资产 271,786.35 271,786.35
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 186,942,565.68 89.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,482,831.71 10.30
6 其他资产 187,572.71 187,572.71
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 178,400,496.35 88.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,605,260.77 11.24
6 其他资产 184,626.82 184,626.82
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 225,210,778.25 90.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,313,775.73 8.97
6 其他资产 1,119,633.10 1,119,633.10
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 234,476,470.83 89.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,233,938.06 10.73
6 其他资产 474,873.49 474,873.49
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 231,316,014.85 90.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,831,549.89 9.68
6 其他资产 362,777.33 362,777.33
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 235,437,715.28 90.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 1.15
5 银行存款和结算备付金合计 17,544,474.00 6.75
6 其他资产 3,941,698.84 3,941,698.84
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,899,493.43 87.03
2 固定收益类投资 42,300.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,243,724.88 8.48
6 其他资产 6,974,216.85 6,974,216.85
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,545,487.60 89.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,116,640.92 9.93
6 其他资产 150,885.66 150,885.66
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,668,264.43 91.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,938,672.73 7.99
6 其他资产 755,340.53 755,340.53
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 102,767,508.43 90.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,966,211.30 9.61
6 其他资产 324,603.78 324,603.78
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 93,486,125.47 90.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,974,501.69 8.72
6 其他资产 486,576.01 486,576.01
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 170,470,040.72 89.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,499,828.53 9.21
6 其他资产 2,046,451.31 2,046,451.31

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034