序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150012 | 15附息国债12 | 200,000 | 19,894,000.00 | 39.85 |
2 | 170205 | 17国开05 | 100,000 | 9,810,000.00 | 19.65 |
3 | 170215 | 17国开15 | 100,000 | 9,555,000.00 | 19.14 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170408 | 17农发08 | 1,000,000 | 99,820,000.00 | 9.90 |
2 | 170204 | 17国开04 | 1,000,000 | 99,800,000.00 | 9.90 |
3 | 170405 | 17农发05 | 600,000 | 57,858,000.00 | 5.74 |
4 | 111782742 | 17中原银行CD223 | 500,000 | 48,875,000.00 | 4.85 |
5 | 111782810 | 17哈尔滨银行CD155 | 500,000 | 48,875,000.00 | 4.85 |
6 | 111795119 | 17杭州银行CD090 | 500,000 | 48,910,000.00 | 4.85 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 140020 | 14附息国债20 | 3,000,000 | 300,480,000.00 | 30.05 |
2 | 130013 | 13附息国债13 | 2,000,000 | 199,360,000.00 | 19.94 |
3 | 170408 | 17农发08 | 1,000,000 | 99,750,000.00 | 9.98 |
4 | 111795427 | 17华融湘江银行CD023 | 500,000 | 48,885,000.00 | 4.89 |
5 | 111795104 | 17四川天府银行CD045 | 500,000 | 48,880,000.00 | 4.89 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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