十大重仓股
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
041751015 |
17栖霞建设CP001 |
200,000 |
20,244,000.00 |
6.91 |
2 |
101559027 |
15万丰奥特MTN001 |
200,000 |
20,218,000.00 |
6.90 |
3 |
041758014 |
17华谊兄弟CP001 |
200,000 |
20,182,000.00 |
6.89 |
4 |
011792001 |
17康达环保SCP001 |
200,000 |
20,152,000.00 |
6.88 |
5 |
011771023 |
17南京新港SCP002 |
200,000 |
20,136,000.00 |
6.87 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1382080 |
13三安MTN2 |
200,000 |
20,228,000.00 |
7.02 |
2 |
041751015 |
17栖霞建设CP001 |
200,000 |
20,144,000.00 |
6.99 |
3 |
101559027 |
15万丰奥特MTN001 |
200,000 |
20,124,000.00 |
6.98 |
4 |
011754075 |
17杉杉SCP001 |
200,000 |
20,122,000.00 |
6.98 |
5 |
011786005 |
17顾家SCP002 |
200,000 |
20,130,000.00 |
6.98 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1382080 |
13三安MTN2 |
200,000 |
20,262,000.00 |
7.05 |
2 |
041751015 |
17栖霞建设CP001 |
200,000 |
20,214,000.00 |
7.03 |
3 |
101559027 |
15万丰奥特MTN001 |
200,000 |
20,190,000.00 |
7.02 |
4 |
011755032 |
17永达SCP002 |
200,000 |
20,124,000.00 |
7.00 |
5 |
011785004 |
17皖山鹰SCP004 |
200,000 |
20,114,000.00 |
6.99 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1382080 |
13三安MTN2 |
200,000 |
20,240,000.00 |
7.11 |
2 |
041751015 |
17栖霞建设CP001 |
200,000 |
20,114,000.00 |
7.07 |
3 |
011698608 |
16闽能源SCP010 |
200,000 |
20,064,000.00 |
7.05 |
4 |
011755032 |
17永达SCP002 |
200,000 |
20,078,000.00 |
7.05 |
5 |
011785004 |
17皖山鹰SCP004 |
200,000 |
20,070,000.00 |
7.05 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011698744 |
16栾川钼业SCP002 |
1,000,000 |
99,760,000.00 |
8.10 |
2 |
011698572 |
16碧水源SCP002 |
1,000,000 |
99,760,000.00 |
8.10 |
3 |
041658058 |
16营口港CP003 |
1,000,000 |
99,570,000.00 |
8.09 |
4 |
111794486 |
17石狮农商银行CD018 |
1,000,000 |
99,570,000.00 |
8.09 |
5 |
101361013 |
13渝能源MTN001 |
500,000 |
51,110,000.00 |
4.15 |
6 |
122449 |
15绿城01 |
500,000 |
50,120,000.00 |
4.07 |
7 |
011698365 |
16杉杉SCP004 |
500,000 |
50,140,000.00 |
4.07 |
2016年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011698744 |
16栾川钼业SCP002 |
1,000,000 |
99,330,000.00 |
8.06 |
2 |
011698572 |
16碧水源SCP002 |
1,000,000 |
99,350,000.00 |
8.06 |
3 |
041658058 |
16营口港CP003 |
1,000,000 |
99,150,000.00 |
8.04 |
4 |
160215 |
16国开15 |
1,000,000 |
97,700,000.00 |
7.93 |
5 |
101652016 |
16大连万达MTN001 |
800,000 |
77,920,000.00 |
6.32 |