德邦德焕9个月定期开放债券型证券投资基金C类(003098)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,980,610.88 | 99.80 |
| 6 | 其他资产 | 6,107.82 | 6,107.82 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 246,588,067.95 | 83.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,184,377.28 | 13.56 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,061,334.04 | 0.70 |
| 6 | 其他资产 | 7,448,424.91 | 7,448,424.91 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 414,198,060.00 | 97.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,765,414.41 | 0.41 |
| 6 | 其他资产 | 9,825,819.54 | 9,825,819.54 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 412,884,368.30 | 98.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,587,002.43 | 0.38 |
| 6 | 其他资产 | 5,448,090.02 | 5,448,090.02 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 220,610,703.50 | 74.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,700,276.05 | 17.15 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,358,342.66 | 7.56 |
| 6 | 其他资产 | 1,982,465.44 | 1,982,465.44 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,230,032,340.80 | 83.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 194,932,732.40 | 13.17 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,386,395.83 | 2.59 |
| 6 | 其他资产 | 16,548,251.09 | 16,548,251.09 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,351,381,698.40 | 98.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,590,841.12 | 0.26 |
| 6 | 其他资产 | 15,027,289.16 | 15,027,289.16 |
