华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金(003154)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5542

 累计净值：1.6092 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曾健飞 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.424亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-09-07

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50% +上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 32,404 685,020.56 1.04
2 601006 大秦铁路 90,400 659,016.00 1.00
3 603979 金诚信 16,800 622,776.00 0.95
4 000060 中金岭南 114,000 585,960.00 0.89
5 300705 九典制药 21,300 503,532.00 0.76
6 601168 西部矿业 36,800 472,880.00 0.72
7 300533 冰川网络 15,650 460,266.50 0.70
8 002049 紫光国微 5,000 436,000.00 0.66
9 002555 三七互娱 19,400 420,980.00 0.64
10 300893 松原股份 14,700 403,809.00 0.61
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002555 三七互娱 29,200 1,018,496.00 1.09
2 600036 招商银行 29,000 950,040.00 1.01
3 601088 中国神华 30,600 940,950.00 1.00
4 601006 大秦铁路 124,600 925,778.00 0.99
5 688301 奕瑞科技 2,700 762,561.00 0.81
6 300533 冰川网络 14,350 716,926.00 0.76
7 601985 中国核电 96,000 676,800.00 0.72
8 603596 伯特利 8,500 673,710.00 0.72
9 300416 苏试试验 28,990 625,024.40 0.67
10 002463 沪电股份 29,700 621,918.00 0.66
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 124,000 2,635,000.00 2.10
2 000333 美的集团 24,500 1,318,345.00 1.05
3 600519 贵州茅台 700 1,274,000.00 1.01
4 600036 招商银行 36,500 1,250,855.00 1.00
5 600938 中国海油 44,004 749,828.16 0.60
6 300014 亿纬锂能 9,600 669,120.00 0.53
7 000807 云铝股份 48,000 653,280.00 0.52
8 002916 深南电路 7,000 646,240.00 0.51
9 000933 神火股份 36,000 637,920.00 0.51
10 601816 京沪高铁 124,000 647,280.00 0.51
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,700 2,935,900.00 2.15
2 600919 江苏银行 275,500 2,008,395.00 1.47
3 600938 中国海油 84,004 1,276,860.80 0.93
4 601319 中国人保 237,700 1,240,794.00 0.91
5 601009 南京银行 114,400 1,192,048.00 0.87
6 601988 中国银行 357,900 1,130,964.00 0.83
7 603259 药明康德 13,000 1,053,000.00 0.77
8 601328 交通银行 219,400 1,039,956.00 0.76
9 300274 阳光电源 7,600 849,680.00 0.62
10 001979 招商蛇口 64,500 814,635.00 0.60
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,300 8,051,750.00 1.83
2 600919 江苏银行 473,600 3,523,584.00 0.80
3 001979 招商蛇口 195,200 3,189,568.00 0.73
4 300750 宁德时代 7,300 2,926,497.00 0.67
5 601988 中国银行 857,800 2,650,602.00 0.60
6 300059 东方财富 140,868 2,482,094.16 0.56
7 002049 紫光国微 17,219 2,479,536.00 0.56
8 601328 交通银行 482,400 2,228,688.00 0.51
9 600900 长江电力 96,000 2,183,040.00 0.50
10 000568 泸州老窖 9,138 2,107,771.08 0.48
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,800 9,816,000.00 1.85
2 002142 宁波银行 169,480 6,069,078.80 1.14
3 300750 宁德时代 7,700 4,111,800.00 0.77
4 000333 美的集团 59,500 3,593,205.00 0.68
5 000568 泸州老窖 13,038 3,214,388.52 0.60
6 300059 东方财富 123,168 3,128,467.20 0.59
7 601328 交通银行 480,400 2,392,392.00 0.45
8 601166 兴业银行 115,400 2,296,460.00 0.43
9 002049 紫光国微 11,685 2,216,878.20 0.42
10 002594 比亚迪 6,000 2,000,940.00 0.38
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,700 8,079,300.00 1.07
2 002142 宁波银行 167,880 6,277,033.20 0.83
3 300750 宁德时代 7,700 3,944,710.00 0.52
4 000333 美的集团 57,800 3,294,600.00 0.43
5 300059 东方财富 106,640 2,702,257.60 0.36
6 000568 泸州老窖 14,800 2,751,024.00 0.36
7 601318 中国平安 51,700 2,504,865.00 0.33
8 601398 工商银行 506,400 2,415,528.00 0.32
9 601328 交通银行 466,500 2,383,815.00 0.31
10 601166 兴业银行 89,600 1,852,032.00 0.24
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,900 5,945,000.00 0.61
2 600036 招商银行 99,800 4,861,258.00 0.50
3 000333 美的集团 59,900 4,421,219.00 0.45
4 002142 宁波银行 103,180 3,949,730.40 0.41
5 000858 五粮液 17,700 3,941,082.00 0.40
6 300059 东方财富 103,340 3,834,947.40 0.39
7 002415 海康威视 51,800 2,710,176.00 0.28
8 002241 歌尔股份 44,900 2,429,090.00 0.25
9 600887 伊利股份 59,800 2,479,308.00 0.25
10 601628 中国人寿 74,400 2,238,696.00 0.23
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 100,300 5,060,135.00 0.49
2 600519 贵州茅台 2,700 4,941,000.00 0.48
3 000333 美的集团 60,200 4,189,920.00 0.41
4 000858 五粮液 17,800 3,905,142.00 0.38
5 002142 宁波银行 94,500 3,321,675.00 0.32
6 300059 东方财富 88,940 3,056,867.80 0.30
7 002415 海康威视 52,100 2,865,500.00 0.28
8 000568 泸州老窖 10,400 2,304,432.00 0.22
9 601016 节能风电 284,000 2,240,760.00 0.22
10 601628 中国人寿 74,800 2,229,040.00 0.22
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,200 6,581,440.00 0.80
2 600036 招商银行 87,600 4,747,044.00 0.58
3 000858 五粮液 15,100 4,498,139.00 0.55
4 300059 东方财富 120,540 3,952,506.60 0.48
5 601318 中国平安 51,400 3,303,992.00 0.40
6 002142 宁波银行 69,000 2,688,930.00 0.33
7 603259 药明康德 16,440 2,574,339.60 0.31
8 000333 美的集团 33,400 2,383,758.00 0.29
9 601012 隆基股份 25,200 2,238,768.00 0.27
10 300750 宁德时代 4,100 2,192,680.00 0.27
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 87,700 6,901,990.00 0.96
2 600036 招商银行 105,600 5,396,160.00 0.75
3 600519 贵州茅台 2,600 5,223,400.00 0.73
4 000002 万科A 174,000 5,220,000.00 0.72
5 000858 五粮液 14,400 3,858,912.00 0.54
6 600900 长江电力 153,200 3,284,608.00 0.46
7 601398 工商银行 577,900 3,201,566.00 0.44
8 000725 京东方A 486,000 3,047,220.00 0.42
9 000333 美的集团 37,100 3,050,733.00 0.42
10 002142 宁波银行 75,300 2,927,664.00 0.41
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 82,500 7,175,850.00 0.96
2 600519 贵州茅台 3,500 6,993,000.00 0.93
3 300059 东方财富 134,300 4,163,300.00 0.56
4 000333 美的集团 41,500 4,085,260.00 0.55
5 600036 招商银行 89,000 3,911,550.00 0.52
6 000858 五粮液 12,400 3,618,940.00 0.48
7 601012 隆基股份 38,300 3,531,260.00 0.47
8 002594 比亚迪 17,000 3,303,100.00 0.44
9 000002 万科A 92,800 2,663,360.00 0.36
10 600276 恒瑞医药 23,320 2,599,247.20 0.35
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,400 7,341,400.00 1.17
2 601318 中国平安 91,000 6,939,660.00 1.11
3 000858 五粮液 19,100 4,221,100.00 0.67
4 300059 东方财富 171,300 4,109,487.00 0.66
5 000001 平安银行 241,600 3,665,072.00 0.59
6 601012 隆基股份 44,800 3,360,448.00 0.54
7 600036 招商银行 90,100 3,243,600.00 0.52
8 000333 美的集团 44,300 3,216,180.00 0.51
9 002475 立讯精密 46,651 2,665,171.63 0.43
10 600030 中信证券 90,200 2,708,706.00 0.43
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,300 7,753,264.00 1.59
2 601318 中国平安 82,500 5,890,500.00 1.21
3 002475 立讯精密 89,351 4,588,173.85 0.94
4 000858 五粮液 25,700 4,397,784.00 0.90
5 600036 招商银行 128,600 4,336,392.00 0.89
6 000333 美的集团 50,700 3,031,353.00 0.62
7 601012 隆基股份 72,600 2,956,998.00 0.61
8 600276 恒瑞医药 31,420 2,900,066.00 0.60
9 600030 中信证券 120,000 2,893,200.00 0.59
10 000661 长春高新 6,452 2,808,555.60 0.58
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,600 5,110,600.00 1.84
2 601318 中国平安 67,200 4,648,224.00 1.67
3 600276 恒瑞医药 35,600 3,276,268.00 1.18
4 600036 招商银行 94,400 3,047,232.00 1.10
5 601398 工商银行 518,400 2,669,760.00 0.96
6 600030 中信证券 103,100 2,284,696.00 0.82
7 601166 兴业银行 141,900 2,257,629.00 0.81
8 600048 保利地产 142,200 2,114,514.00 0.76
9 600690 海尔智家 135,800 1,955,520.00 0.70
10 600570 恒生电子 22,000 1,933,800.00 0.70

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