博时合鑫货币市场基金B类(003206)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.6379

 7 日年化：2.0720% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：李更 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：41.760亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-10-12

业绩比较基准： 活期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112384478 23四川银行CD108 2,000,000 199,581,006.51 4.78
2 112203100 22农业银行CD100 2,000,000 199,474,305.59 4.78
3 112304029 23中国银行CD029 2,000,000 199,707,036.01 4.78
4 112310091 23兴业银行CD091 2,000,000 199,235,546.54 4.77
5 112387076 23南京银行CD133 2,000,000 197,790,729.59 4.74
6 112309021 23浦发银行CD021 1,000,000 99,764,065.20 2.39
7 112398954 23成都银行CD107 1,000,000 99,706,787.95 2.39
8 112384513 23广西北部湾银行CD263 1,000,000 99,787,477.46 2.39
9 112217210 22光大银行CD210 1,000,000 99,691,789.27 2.39
10 112382361 23深圳前海微众银行CD013 1,000,000 99,964,693.44 2.39
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112203100 22农业银行CD100 2,000,000 198,292,618.22 6.08
2 112308108 23中信银行CD108 1,000,000 99,743,618.63 3.06
3 112315215 23民生银行CD215 1,000,000 99,744,668.68 3.06
4 112397239 23广州农村商业银行CD051 1,000,000 99,871,216.91 3.06
5 112206198 22交通银行CD198 1,000,000 99,514,484.18 3.05
6 112287935 22徽商银行CD120 1,000,000 99,453,460.38 3.05
7 112287968 22广州农村商业银行CD113 1,000,000 99,451,435.25 3.05
8 112398954 23成都银行CD107 1,000,000 99,122,940.44 3.04
9 112217210 22光大银行CD210 1,000,000 99,086,420.06 3.04
10 112309021 23浦发银行CD021 1,000,000 99,175,728.61 3.04
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 239917 23贴现国债17 100,000 9,955,046.92 11.21
2 112284072 22成都银行CD169 100,000 9,918,103.78 11.17
3 229965 22贴现国债65 50,000 4,987,552.80 5.62
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 100,000 10,419,938.20 18.20
2 112210057 22兴业银行CD057 100,000 9,971,202.14 17.42
3 112203018 22农业银行CD018 100,000 9,947,643.91 17.38
4 229965 22贴现国债65 50,000 4,962,188.96 8.67
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112212078 22北京银行CD078 5,000,000 498,447,774.85 8.81
2 112220016 22广发银行CD016 3,000,000 299,417,362.87 5.29
3 112215212 22民生银行CD212 2,000,000 199,398,039.19 3.53
4 112212063 22北京银行CD063 2,000,000 199,594,589.67 3.53
5 112110502 21兴业银行CD502 2,000,000 199,210,201.24 3.52
6 112212081 22北京银行CD081 2,000,000 199,170,073.75 3.52
7 112215408 22民生银行CD408 2,000,000 198,305,544.41 3.51
8 112220100 22广发银行CD100 1,500,000 149,709,013.73 2.65
9 229937 22贴现国债37 1,300,000 129,302,446.86 2.29
10 112210068 22兴业银行CD068 1,000,000 99,809,630.79 1.77
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112281690 22宁波银行CD162 5,000,000 497,986,940.00 6.37
2 112212078 22北京银行CD078 4,000,000 396,727,014.09 5.07
3 112210179 22兴业银行CD179 3,000,000 299,091,639.39 3.82
4 112113170 21浙商银行CD170 3,000,000 298,840,730.59 3.82
5 210211 21国开11 2,500,000 254,815,303.98 3.26
6 112108140 21中信银行CD140 2,000,000 199,453,446.39 2.55
7 112107100 21招商银行CD100 2,000,000 199,370,766.65 2.55
8 112215212 22民生银行CD212 2,000,000 198,395,170.16 2.54
9 112212081 22北京银行CD081 2,000,000 198,129,042.66 2.53
10 112113161 21浙商银行CD161 1,500,000 149,642,206.36 1.91
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112294660 22宁波银行CD071 5,000,000 497,720,321.54 5.09
2 112215052 22民生银行CD052 4,500,000 448,729,951.27 4.59
3 112210059 22兴业银行CD059 4,000,000 399,013,681.68 4.08
4 112211032 22平安银行CD032 4,000,000 398,232,858.19 4.07
5 112295735 22北京农商银行CD090 4,000,000 397,847,505.78 4.07
6 112108104 21中信银行CD104 3,000,000 298,946,225.52 3.06
7 112215104 22民生银行CD104 3,000,000 298,392,022.45 3.05
8 112213042 22浙商银行CD042 3,000,000 298,676,738.59 3.05
9 112213044 22浙商银行CD044 3,000,000 298,657,322.47 3.05
10 210211 21国开11 2,500,000 253,564,891.27 2.59
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112108046 21中信银行CD046 4,000,000 398,217,915.26 3.31
2 112113182 21浙商银行CD182 3,000,000 298,212,757.01 2.48
3 219942 21贴现国债42 2,100,000 209,142,619.03 1.74
4 112110097 21兴业银行CD097 2,000,000 199,208,214.60 1.66
5 112103027 21农业银行CD027 2,000,000 199,060,456.14 1.66
6 112194950 21南京银行CD052 2,000,000 199,002,369.14 1.66
7 112114029 21江苏银行CD029 2,000,000 199,262,847.62 1.66
8 112176680 21成都银行CD322 2,000,000 198,924,051.24 1.65
9 112112026 21北京银行CD026 1,500,000 149,468,437.13 1.24
10 219955 21贴现国债55 1,300,000 129,650,555.74 1.08
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112120171 21广发银行CD171 3,500,000 348,055,641.75 2.18
2 112110292 21兴业银行CD292 3,000,000 299,587,281.46 1.88
3 219942 21贴现国债42 2,100,000 207,935,075.38 1.30
4 180412 18农发12 2,000,000 200,295,405.95 1.26
5 112108039 21中信银行CD039 2,000,000 199,283,193.79 1.25
6 112108042 21中信银行CD042 2,000,000 199,270,180.68 1.25
7 160218 16国开18 1,000,000 100,226,758.37 0.63
8 112107028 21招商银行CD028 1,000,000 99,641,655.88 0.63
9 210201 21国开01 800,000 80,076,852.16 0.50
10 210301 21进出01 800,000 80,119,507.16 0.50
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112182187 21天津银行CD239 5,000,000 497,485,731.30 3.14
2 112111116 21平安银行CD116 3,000,000 299,577,776.64 1.89
3 112182476 21成都银行CD152 3,000,000 298,445,488.24 1.88
4 180412 18农发12 2,000,000 200,825,961.32 1.27
5 112121195 21渤海银行CD195 2,000,000 199,249,760.29 1.26
6 112193634 21中原银行CD062 2,000,000 198,997,674.48 1.26
7 160218 16国开18 1,000,000 100,532,066.69 0.63
8 112106123 21交通银行CD123 1,000,000 99,854,501.11 0.63
9 200216 20国开16 1,000,000 100,128,516.23 0.63
10 219901 21贴现国债01 1,000,000 99,939,627.02 0.63
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 219913 21贴现国债13 3,000,000 298,675,622.37 1.89
2 112193528 21天津银行CD057 3,000,000 298,718,909.26 1.89
3 112010342 20兴业银行CD342 2,000,000 199,303,642.53 1.26
4 112021502 20渤海银行CD502 2,000,000 198,971,539.83 1.26
5 112193634 21中原银行CD062 2,000,000 197,535,609.21 1.25
6 219904 21贴现国债04 1,700,000 169,757,407.05 1.08
7 160306 16进出06 1,000,000 100,159,612.17 0.64
8 200206 20国开06 1,000,000 99,954,632.98 0.63
9 112118026 21华夏银行CD026 1,000,000 99,628,711.98 0.63
10 112004058 20中国银行CD058 1,000,000 99,623,785.99 0.63
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112021414 20渤海银行CD414 3,000,000 299,533,833.75 1.91
2 200306 20进出06 2,700,000 269,185,597.77 1.72
3 112021355 20渤海银行CD355 2,000,000 199,050,946.45 1.27
4 200201 20国开01 1,900,000 189,989,611.53 1.21
5 160206 16国开06 1,700,000 170,020,925.91 1.09
6 112021324 20渤海银行CD324 1,000,000 99,610,430.62 0.64
7 112021298 20渤海银行CD298 1,000,000 99,767,665.00 0.64
8 160302 16进出02 700,000 70,012,405.13 0.45
9 200401 20农发01 500,000 49,994,976.61 0.32
10 180002 18附息国债02 300,000 30,021,342.83 0.19
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112008136 20中信银行CD136 5,000,000 499,290,472.49 3.21
2 112021175 20渤海银行CD175 3,000,000 299,620,395.78 1.93
3 112013053 20浙商银行CD053 3,000,000 299,699,046.82 1.93
4 112083721 20南京银行CD084 3,000,000 299,522,804.69 1.93
5 209942 20贴现国债42 2,700,000 268,846,579.40 1.73
6 112006048 20交通银行CD048 2,000,000 199,877,218.10 1.29
7 112021355 20渤海银行CD355 2,000,000 197,554,779.89 1.27
8 200201 20国开01 1,800,000 179,925,535.78 1.16
9 112006140 20交通银行CD140 1,000,000 99,833,936.82 0.64
10 112096450 20成都银行CD051 1,000,000 99,962,590.71 0.64
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111909226 19浦发银行CD226 3,800,000 379,795,211.87 2.45
2 111909270 19浦发银行CD270 3,200,000 319,553,647.81 2.06
3 112021175 20渤海银行CD175 3,000,000 298,419,310.28 1.93
4 209919 20贴现国债19 2,800,000 279,834,926.04 1.81
5 170209 17国开09 2,700,000 271,337,914.82 1.75
6 111907159 19招商银行CD159 2,000,000 199,583,729.84 1.29
7 111911123 19平安银行CD123 2,000,000 199,820,270.16 1.29
8 111911101 19平安银行CD101 2,000,000 199,973,844.76 1.29
9 112006048 20交通银行CD048 2,000,000 199,125,803.05 1.29
10 111903114 19农业银行CD114 2,000,000 199,657,124.48 1.29
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112094833 20成都银行CD045 8,000,000 799,293,990.33 4.59
2 112094601 20杭州银行CD057 8,000,000 799,490,440.48 4.59
3 112021111 20渤海银行CD111 5,000,000 499,544,838.02 2.87
4 112091919 20杭州银行CD034 5,000,000 498,369,197.04 2.86
5 112015013 20民生银行CD013 4,000,000 399,596,181.00 2.29
6 111970606 19东莞银行CD171 3,000,000 299,665,018.49 1.72
7 111906184 19交通银行CD184 3,000,000 299,885,587.89 1.72
8 112010040 20兴业银行CD040 2,500,000 249,718,357.42 1.43
9 112094708 20苏州银行CD062 2,400,000 239,834,541.96 1.38
10 170209 17国开09 2,100,000 212,228,024.36 1.22

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