博时合鑫货币市场基金B类(003206)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.6379

 7 日年化：2.0720% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：李更 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：41.760亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-10-12

业绩比较基准： 活期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,152,118,890.46 71.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 382,334,512.34 8.61
5 银行存款和结算备付金合计 876,466,496.89 19.74
6 其他资产 28,534,355.03 28,534,355.03
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,572,587,893.73 76.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 362,033,613.42 10.75
5 银行存款和结算备付金合计 430,456,408.77 12.79
6 其他资产 1,626,565.72 1,626,565.72
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,860,703.50 27.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,017,144.79 40.48
5 银行存款和结算备付金合计 28,106,297.37 31.59
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 35,300,973.21 61.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,014,171.09 36.37
5 银行存款和结算备付金合计 1,461,578.95 2.53
6 其他资产 0.15 0.15
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,467,962,836.50 61.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,083,981,515.96 36.84
5 银行存款和结算备付金合计 104,596,591.19 1.85
6 其他资产 100,000.00 100,000.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,439,758,647.05 56.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,481,650,798.35 31.71
5 银行存款和结算备付金合计 905,303,832.82 11.57
6 其他资产 100.00 100.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,326,100,782.07 54.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,099,620,813.97 31.69
5 银行存款和结算备付金合计 1,356,002,647.64 13.86
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,087,990,894.08 33.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,248,793,313.17 27.01
5 银行存款和结算备付金合计 4,655,327,591.85 38.71
6 其他资产 33,888,786.55 33,888,786.55
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,954,777,634.70 12.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,452,361,658.52 34.20
5 银行存款和结算备付金合计 8,493,387,027.26 53.27
6 其他资产 42,805,285.03 42,805,285.03
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,783,115,833.98 17.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,329,732,759.71 27.30
5 银行存款和结算备付金合计 8,705,750,233.51 54.90
6 其他资产 38,416,638.36 38,416,638.36
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,971,857,736.18 12.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,611,594,939.38 35.57
5 银行存款和结算备付金合计 8,156,118,478.96 51.70
6 其他资产 35,018,367.80 35,018,367.80
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,687,217,474.83 10.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,009,809,554.72 31.97
5 银行存款和结算备付金合计 8,902,549,106.15 56.82
6 其他资产 69,503,190.80 69,503,190.80
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,871,257,827.70 24.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,912,806,989.20 25.16
5 银行存款和结算备付金合计 7,732,541,878.06 49.71
6 其他资产 37,791,806.64 37,791,806.64
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,914,633,649.46 31.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,509,788,682.68 29.13
5 银行存款和结算备付金合计 6,022,800,380.48 38.90
6 其他资产 34,601,738.16 34,601,738.16
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,315,914,840.19 36.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,473,502,674.74 37.17
5 银行存款和结算备付金合计 4,386,177,178.91 25.18
6 其他资产 242,369,245.60 242,369,245.60

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