中信保诚稳健债券型证券投资基金A类(003226)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0098

 累计净值：1.2778 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邢恭海 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：10.008亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2016-09-02

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102280092 22晋焦煤MTN001 800,000 82,269,172.60 8.15
2 175906 21中金G4 700,000 74,658,432.88 7.40
3 102103063 21鲁能源MTN007 700,000 72,720,610.41 7.21
4 185428 22国惠01 700,000 71,100,154.52 7.05
5 188343 21国电02 700,000 70,822,486.57 7.02
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102280092 22晋焦煤MTN001 800,000 81,677,803.84 7.89
2 188343 21国电02 700,000 72,399,254.80 6.99
3 188357 21光明01 700,000 72,297,150.69 6.98
4 102103063 21鲁能源MTN007 700,000 72,206,994.52 6.97
5 185428 22国惠01 700,000 70,749,410.41 6.83
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102280092 22晋焦煤MTN001 800,000 80,651,993.42 7.89
2 188343 21国电02 700,000 71,787,332.06 7.02
3 188357 21光明01 700,000 71,689,397.26 7.01
4 102103063 21鲁能源MTN007 700,000 71,278,733.15 6.97
5 185428 22国惠01 700,000 70,137,391.78 6.86
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102280092 22晋焦煤MTN001 800,000 82,068,541.37 8.15
2 163220 20诚通02 800,000 81,639,053.15 8.10
3 188343 21国电02 700,000 71,362,518.35 7.08
4 188357 21光明01 700,000 71,254,630.14 7.07
5 185428 22国惠01 700,000 71,086,898.63 7.06
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102280092 22晋焦煤MTN001 800,000 82,493,172.60 7.93
2 163220 20诚通02 800,000 81,431,815.89 7.83
3 102103063 21鲁能源MTN007 700,000 73,245,610.41 7.04
4 188343 21国电02 700,000 71,606,486.57 6.89
5 188357 21光明01 700,000 71,418,890.41 6.87
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102280092 22晋焦煤MTN001 800,000 81,277,803.84 7.93
2 163220 20诚通02 800,000 80,984,578.63 7.90
3 188343 21国电02 700,000 72,679,254.80 7.09
4 188357 21光明01 700,000 72,486,150.69 7.07
5 102103063 21鲁能源MTN007 700,000 72,213,994.52 7.04
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163220 20诚通02 800,000 80,358,724.38 7.87
2 102280092 22晋焦煤MTN001 800,000 80,147,993.42 7.84
3 188343 21国电02 700,000 71,920,332.06 7.04
4 188357 21光明01 700,000 71,745,397.26 7.02
5 102103063 21鲁能源MTN007 700,000 71,054,733.15 6.95
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163220 20诚通02 800,000 80,152,000.00 7.91
2 188343 21国电02 700,000 70,707,000.00 6.98
3 163052 19长电03 700,000 70,476,000.00 6.96
4 188357 21光明01 700,000 70,574,000.00 6.96
5 102103063 21鲁能源MTN007 700,000 70,371,000.00 6.94
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163052 19长电03 700,000 70,511,000.00 6.69
2 188343 21国电02 700,000 70,378,000.00 6.68
3 188357 21光明01 700,000 70,231,000.00 6.67
4 163220 20诚通02 700,000 69,944,000.00 6.64
5 163278 20新汶01 600,000 60,132,000.00 5.71
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163052 19长电03 700,000 70,427,000.00 6.79
2 163220 20诚通02 700,000 69,797,000.00 6.73
3 127671 PR秀洲债 800,000 65,848,000.00 6.35
4 1820065 18渤海银行03 600,000 60,558,000.00 5.84
5 163278 20新汶01 600,000 59,916,000.00 5.78
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163052 19长电03 700,000 70,322,000.00 6.68
2 163220 20诚通02 700,000 69,545,000.00 6.60
3 127671 PR秀洲债 800,000 65,416,000.00 6.21
4 1820065 18渤海银行03 600,000 60,528,000.00 5.75
5 163278 20新汶01 600,000 59,556,000.00 5.66
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163052 19长电03 700,000 70,245,000.00 6.73
2 163220 20诚通02 700,000 69,118,000.00 6.63
3 127671 PR秀洲债 800,000 65,440,000.00 6.27
4 1820065 18渤海银行03 600,000 60,468,000.00 5.80
5 163278 20新汶01 600,000 59,220,000.00 5.68
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1421007 14鄞州银行二级债 800,000 85,008,000.00 8.21
2 1520063 15绍兴银行二级02 600,000 60,678,000.00 5.86
3 1420039 14临商银行二级 500,000 50,830,000.00 4.91
4 143706 18中煤05 500,000 50,495,000.00 4.88
5 091900020 19东方债02BC(品种一) 500,000 49,920,000.00 4.82
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1421007 14鄞州银行二级债 800,000 87,864,000.00 8.47
2 1520063 15绍兴银行二级02 600,000 60,816,000.00 5.87
3 1420039 14临商银行二级 500,000 51,955,000.00 5.01
4 143706 18中煤05 500,000 50,875,000.00 4.91
5 091900020 19东方债02BC(品种一) 500,000 50,725,000.00 4.89
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1520023 15乐山商行二级 900,000 91,377,000.00 8.75
2 2028006 20邮储银行永续债 900,000 89,982,000.00 8.61
3 1421007 14鄞州银行二级债 800,000 88,384,000.00 8.46
4 1520063 15绍兴银行二级02 600,000 61,038,000.00 5.84
5 1521003 15南昌农商二级 600,000 60,822,000.00 5.82

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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