浙商惠南纯债债券型证券投资基金(003314)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0387

 累计净值：1.2331 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘波,刘俊杰 管理人：浙商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：19.950亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2016-11-17

业绩比较基准： 中债总指数(全价)收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128012 21浦发银行01 1,300,000 132,957,819.67 6.43
2 2320026 23徽商银行 1,300,000 130,489,140.98 6.31
3 210207 21国开07 1,200,000 121,678,622.95 5.88
4 012381574 23中交投SCP002 1,000,000 101,005,901.64 4.88
5 112288847 22宁波银行CD292 1,000,000 99,889,922.19 4.83
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128012 21浦发银行01 1,300,000 132,308,075.41 6.42
2 210207 21国开07 1,200,000 121,157,704.92 5.88
3 230202 23国开02 1,000,000 101,803,397.26 4.94
4 012283918 22深投控SCP002 1,000,000 101,143,643.84 4.91
5 112288847 22宁波银行CD292 1,000,000 99,341,174.79 4.82
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000622 20中油股MTN002 1,900,000 194,471,777.53 9.53
2 102282737 22光大集团MTN003 1,000,000 101,877,561.64 4.99
3 163507 20海通04 1,000,000 101,702,723.29 4.98
4 112308025 23中信银行CD025 1,000,000 98,538,290.11 4.83
5 102001052 20宝武集团MTN001 800,000 81,592,863.56 4.00
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000622 20中油股MTN002 1,900,000 193,298,774.79 9.53
2 163507 20海通04 1,000,000 101,183,243.84 4.99
3 102282737 22光大集团MTN003 1,000,000 100,766,876.71 4.97
4 102001052 20宝武集团MTN001 800,000 81,106,858.08 4.00
5 2128012 21浦发银行01 700,000 72,604,648.22 3.58
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000622 20中油股MTN002 1,900,000 192,542,616.44 9.49
2 102001052 20宝武集团MTN001 1,800,000 181,882,218.08 8.96
3 163507 20海通04 1,000,000 100,983,331.51 4.98
4 2028047 20交通银行02 700,000 73,213,095.89 3.61
5 102100358 21上实MTN001 700,000 72,713,200.00 3.58
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000622 20中油股MTN002 1,900,000 191,178,458.08 9.41
2 102001052 20宝武集团MTN001 1,800,000 180,428,005.48 8.88
3 163507 20海通04 1,000,000 100,333,419.18 4.94
4 2028047 20交通银行02 700,000 72,537,068.49 3.57
5 102100358 21上实MTN001 700,000 71,897,000.00 3.54
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104032 21中国银行CD032 2,000,000 199,242,572.60 9.74
2 102000622 20中油股MTN002 1,900,000 194,034,777.53 9.49
3 102001052 20宝武集团MTN001 1,800,000 182,971,943.01 8.94
4 163507 20海通04 1,000,000 101,392,723.29 4.96
5 101575003 15沪城控MTN001(7年期) 800,000 84,061,479.45 4.11
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104032 21中国银行CD032 2,000,000 194,700,000.00 9.57
2 102000622 20中油股MTN002 1,900,000 189,924,000.00 9.34
3 102001052 20宝武集团MTN001 1,800,000 179,478,000.00 8.82
4 101900309 19中电投MTN002A 1,200,000 120,936,000.00 5.95
5 190303 19进出03 1,100,000 110,154,000.00 5.41
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104032 21中国银行CD032 2,000,000 194,600,000.00 9.45
2 112109142 21浦发银行CD142 2,000,000 194,420,000.00 9.44
3 102000622 20中油股MTN002 1,900,000 189,126,000.00 9.18
4 101900309 19中电投MTN002A 1,200,000 120,948,000.00 5.87
5 190303 19进出03 1,100,000 110,264,000.00 5.35
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104032 21中国银行CD032 2,000,000 194,380,000.00 9.52
2 112109142 21浦发银行CD142 2,000,000 194,260,000.00 9.52
3 102000622 20中油股MTN002 1,900,000 187,986,000.00 9.21
4 101900309 19中电投MTN002A 1,200,000 120,840,000.00 5.92
5 190303 19进出03 1,100,000 110,341,000.00 5.41
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112005056 20建设银行CD056 2,000,000 194,560,000.00 9.63
2 101801335 18浙交投MTN001 1,900,000 191,539,000.00 9.48
3 101900895 19中石油MTN004 1,200,000 121,272,000.00 6.00
4 101900309 19中电投MTN002A 1,200,000 120,744,000.00 5.97
5 190303 19进出03 1,100,000 110,264,000.00 5.45
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801335 18浙交投MTN001 1,900,000 191,254,000.00 9.42
2 200206 20国开06 1,500,000 149,370,000.00 7.35
3 101800229 18国电集MTN001 1,300,000 131,755,000.00 6.49
4 101900309 19中电投MTN002A 1,200,000 121,320,000.00 5.97
5 101900895 19中石油MTN004 1,200,000 120,900,000.00 5.95
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801335 18浙交投MTN001 1,900,000 192,603,000.00 9.57
2 200206 20国开06 1,500,000 148,575,000.00 7.38
3 101800229 18国电集MTN001 1,300,000 131,924,000.00 6.55
4 101900309 19中电投MTN002A 1,200,000 121,080,000.00 6.01
5 101900895 19中石油MTN004 1,200,000 120,552,000.00 5.99
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801335 18浙交投MTN001 1,900,000 193,591,000.00 9.63
2 200206 20国开06 1,500,000 148,740,000.00 7.40
3 102000621 20中油股MTN001 1,400,000 137,942,000.00 6.86
4 101800229 18国电集MTN001 1,300,000 132,665,000.00 6.60
5 101900895 19中石油MTN004 1,200,000 122,160,000.00 6.08
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111914152 19江苏银行CD152 2,000,000 194,740,000.00 9.56
2 101801335 18浙交投MTN001 1,900,000 194,028,000.00 9.53
3 101753007 17中电子MTN001 1,700,000 171,802,000.00 8.44
4 101800229 18国电集MTN001 1,300,000 133,471,000.00 6.55
5 170209 17国开09 1,100,000 111,254,000.00 5.46

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