中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金(003419)

管理费： 0.700% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9613

 累计净值：1.0923 净值更新日期：2021-05-28 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.261亿份(2021-07-21 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-04-07

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163739 20复地02 600,000 60,462,000.00 3.89
2 136448 16万达03 603,960 60,184,614.00 3.88
3 132100021 21电网GN002 600,000 60,054,000.00 3.87
4 200212 20国开12 600,000 59,970,000.00 3.86
5 2128004 21招商银行小微债01 600,000 59,892,000.00 3.86
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136448 16万达03 603,960 60,408,079.20 3.67
2 155496 19美置03 600,000 60,342,000.00 3.67
3 163739 20复地02 600,000 59,910,000.00 3.64
4 163363 20碧地01 600,000 59,622,000.00 3.63
5 101800299 18金融街MTN001B 500,000 52,245,000.00 3.18
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136448 16万达03 603,960 60,685,900.80 3.70
2 155496 19美置03 600,000 60,612,000.00 3.70
3 163739 20复地02 600,000 60,318,000.00 3.68
4 163363 20碧地01 600,000 59,628,000.00 3.64
5 101800299 18金融街MTN001B 500,000 52,095,000.00 3.18
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200206 20国开06 600,000 59,496,000.00 3.66
2 209902 20贴现国债02 600,000 59,406,000.00 3.65
3 018061 进出1911 569,640 57,009,571.00 3.50
4 180208 18国开08 520,000 52,785,200.00 3.24
5 101800299 18金融街MTN001B 500,000 52,765,000.00 3.24
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800532 18豫园商城MTN001 100,000 10,351,000.00 9.40
2 101800773 18首钢MTN002 100,000 10,303,000.00 9.36
3 101900599 19沪国资MTN001 100,000 10,287,000.00 9.34
4 101900280 19广新控股MTN002 100,000 10,276,000.00 9.33
5 101800794 18国电集MTN005 100,000 10,259,000.00 9.32
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800532 18豫园商城MTN001 100,000 10,295,000.00 9.51
2 101800773 18首钢MTN002 100,000 10,230,000.00 9.45
3 101900423 19津渤海MTN002 100,000 10,190,000.00 9.41
4 101800794 18国电集MTN005 100,000 10,167,000.00 9.39
5 101900599 19沪国资MTN001 100,000 10,171,000.00 9.39
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 200,000 20,004,000.00 18.73
2 101800532 18豫园商城MTN001 100,000 10,298,000.00 9.64
3 122446 15万达01 100,000 10,269,000.00 9.62
4 101800773 18首钢MTN002 100,000 10,225,000.00 9.57
5 101900423 19津渤海MTN002 100,000 10,199,000.00 9.55
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 200,000 19,934,000.00 19.00
2 122446 15万达01 100,000 10,284,000.00 9.80
3 101800773 18首钢MTN002 100,000 10,270,000.00 9.79
4 136188 16富力03 100,000 10,260,000.00 9.78
5 101800794 18国电集MTN005 100,000 10,200,000.00 9.72
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 800,000 79,912,000.00 26.62
2 160206 16国开06 300,000 30,018,000.00 10.00
3 101800532 18豫园商城MTN001 200,000 20,650,000.00 6.88
4 101800942 18平安不动MTN002 200,000 20,562,000.00 6.85
5 101800941 18金地MTN003 200,000 20,572,000.00 6.85
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 300,000 29,790,000.00 10.18
2 101800428 18复星高科MTN002 200,000 20,450,000.00 6.99
3 170206 17国开06 200,000 20,390,000.00 6.97
4 101800532 18豫园商城MTN001 200,000 20,384,000.00 6.97
5 101800941 18金地MTN003 200,000 20,358,000.00 6.96
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 300,000 29,481,000.00 10.26
2 101460028 14吉视传媒MTN001 200,000 20,290,000.00 7.06
3 101800428 18复星高科MTN002 200,000 20,296,000.00 7.06
4 170209 17国开09 200,000 20,218,000.00 7.04
5 180208 18国开08 200,000 20,206,000.00 7.03
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101460028 14吉视传媒MTN001 200,000 20,356,000.00 7.23
2 122786 11联想债 200,000 20,062,000.00 7.13
3 101754033 17河钢集MTN004 200,000 20,044,000.00 7.12
4 011801022 18川能投SCP002 200,000 20,048,000.00 7.12
5 011801017 18恒信租赁SCP002 200,000 20,036,000.00 7.12
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150207 15国开07 2,500,000 250,000,000.00 20.36
2 011756035 17平安租赁SCP006 1,000,000 100,640,000.00 8.20
3 011758065 17泸州窖SCP001BC 1,000,000 100,630,000.00 8.20
4 011769022 17首钢SCP009 1,000,000 100,640,000.00 8.20
5 011778007 17华夏幸福SCP005 900,000 90,594,000.00 7.38

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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