嘉实现金宝货币市场基金A类(003460)

管理费： 0.180% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

万份收益：

0.7101

 7 日年化：2.1840% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：张文玥 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：46.815亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2016-12-22

业绩比较基准： 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112310064 23兴业银行CD064 2,000,000 199,355,079.10 4.23
2 170201 17国开01 1,300,000 134,251,208.27 2.85
3 112206241 22交通银行CD241 1,000,000 99,661,874.59 2.12
4 112203103 22农业银行CD103 1,000,000 99,689,789.42 2.12
5 112316047 23上海银行CD047 1,000,000 99,820,347.44 2.12
6 112311125 23平安银行CD125 1,000,000 99,464,211.70 2.11
7 112310281 23兴业银行CD281 1,000,000 99,529,328.23 2.11
8 112308220 23中信银行CD220 1,000,000 99,464,211.70 2.11
9 112316113 23上海银行CD113 1,000,000 99,506,194.75 2.11
10 112305033 23建设银行CD033 1,000,000 99,631,795.89 2.11
11 190203 19国开03 700,000 71,825,502.06 1.52
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112306164 23交通银行CD164 3,000,000 298,479,113.27 4.28
2 112315171 23民生银行CD171 2,000,000 199,832,199.54 2.87
3 112315169 23民生银行CD169 2,000,000 199,845,110.72 2.87
4 112315215 23民生银行CD215 2,000,000 199,486,881.23 2.86
5 112303130 23农业银行CD130 2,000,000 198,979,197.11 2.85
6 112206199 22交通银行CD199 1,500,000 149,282,022.97 2.14
7 170201 17国开01 1,000,000 102,733,407.07 1.47
8 012283941 22南电SCP015 1,000,000 101,001,777.47 1.45
9 112397301 23中原银行CD157 1,000,000 99,847,593.77 1.43
10 112315194 23民生银行CD194 1,000,000 99,850,293.69 1.43
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112317076 23光大银行CD076 2,000,000 199,059,286.71 3.39
2 112220121 22广发银行CD121 1,000,000 99,516,767.09 1.70
3 112203051 22农业银行CD051 1,000,000 99,598,059.58 1.70
4 112203055 22农业银行CD055 1,000,000 99,503,069.89 1.70
5 112310074 23兴业银行CD074 1,000,000 99,638,752.17 1.70
6 112395250 23宁波银行CD040 1,000,000 99,447,759.99 1.69
7 112208057 22中信银行CD057 1,000,000 99,448,905.10 1.69
8 112211073 22平安银行CD073 1,000,000 99,470,701.14 1.69
9 112395738 23苏州银行CD070 1,000,000 99,407,800.56 1.69
10 220211 22国开11 800,000 80,801,515.66 1.38
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112297482 22南京银行CD075 2,000,000 199,800,367.36 3.75
2 112206161 22交通银行CD161 2,000,000 199,001,224.58 3.74
3 112205181 22建设银行CD181 2,000,000 199,435,935.34 3.74
4 112203106 22农业银行CD106 2,000,000 199,310,237.22 3.74
5 112220207 22广发银行CD207 2,000,000 199,100,730.63 3.74
6 112203115 22农业银行CD115 2,000,000 198,851,739.08 3.73
7 229959 22贴现国债59 1,800,000 179,855,643.99 3.38
8 112290571 22北京农商银行CD015 1,000,000 99,929,546.94 1.88
9 112210011 22兴业银行CD011 1,000,000 99,937,181.68 1.88
10 112212007 22北京银行CD007 1,000,000 99,753,369.07 1.87
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112283358 22渣打中国CD004 2,000,000 199,814,372.89 3.02
2 112106293 21交通银行CD293 1,000,000 99,877,211.75 1.51
3 112219257 22恒丰银行CD257 1,000,000 99,867,253.24 1.51
4 210411 21农发11 900,000 91,900,787.22 1.39
5 112113196 21浙商银行CD196 800,000 79,959,140.88 1.21
6 190214 19国开14 700,000 72,003,650.72 1.09
7 229913 22贴现国债13 600,000 59,980,102.42 0.91
8 170212 17国开12 500,000 52,122,534.48 0.79
9 012282652 22国家管网SCP002 500,000 50,114,813.20 0.76
10 012282709 22华为SCP003 500,000 50,110,666.88 0.76
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112297439 22宁波银行CD092 3,000,000 299,735,244.14 3.44
2 112216042 22上海银行CD042 3,000,000 299,144,354.47 3.43
3 112110324 21兴业银行CD324 2,500,000 249,541,032.14 2.86
4 112104042 21中国银行CD042 2,000,000 199,525,411.07 2.29
5 112298253 22杭州银行CD119 2,000,000 199,723,175.31 2.29
6 229914 22贴现国债14 1,800,000 179,910,993.05 2.06
7 112109223 21浦发银行CD223 1,000,000 99,919,518.80 1.15
8 112219133 22恒丰银行CD133 1,000,000 99,890,789.58 1.15
9 112112104 21北京银行CD104 1,000,000 99,905,334.28 1.15
10 112209097 22浦发银行CD097 1,000,000 99,873,850.51 1.14
11 112217076 22光大银行CD076 1,000,000 99,873,850.51 1.14
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111136 21平安银行CD136 2,000,000 199,381,928.18 2.17
2 150209 15国开09 1,800,000 187,542,479.08 2.04
3 112103064 21农业银行CD064 1,800,000 179,372,313.21 1.95
4 210206 21国开06 1,500,000 153,587,845.92 1.67
5 112104030 21中国银行CD030 1,500,000 149,547,825.02 1.62
6 112108088 21中信银行CD088 1,000,000 99,880,776.46 1.09
7 012281080 22中建八局SCP001 1,000,000 99,935,992.00 1.09
8 112295311 22汇丰银行CD042 1,000,000 99,887,062.79 1.09
9 112295348 22汇丰银行CD043 1,000,000 99,893,332.32 1.09
10 112116211 21上海银行CD211 1,000,000 99,699,279.01 1.08
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 219949 21贴现国债49 2,000,000 199,807,618.25 2.94
2 112109111 21浦发银行CD111 1,500,000 149,191,285.42 2.20
3 112116143 21上海银行CD143 1,000,000 99,718,746.85 1.47
4 112114163 21江苏银行CD163 1,000,000 99,550,099.29 1.47
5 112114035 21江苏银行CD035 1,000,000 99,581,594.93 1.47
6 112111231 21平安银行CD231 1,000,000 99,819,202.71 1.47
7 012104039 21华能SCP016 1,000,000 100,001,762.66 1.47
8 112175843 21北京农商银行CD276 1,000,000 99,548,362.92 1.47
9 112110433 21兴业银行CD433 1,000,000 99,819,202.71 1.47
10 2103687 21进出687 1,000,000 99,921,555.41 1.47
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112010467 20兴业银行CD467 7,000,000 698,381,380.85 8.10
2 112106020 21交通银行CD020 3,000,000 299,326,252.58 3.47
3 112108018 21中信银行CD018 2,200,000 219,505,148.94 2.55
4 112012145 20北京银行CD145 2,000,000 199,451,933.09 2.31
5 200314 20进出14 1,200,000 120,069,922.64 1.39
6 200409 20农发09 1,100,000 110,052,160.75 1.28
7 219935 21贴现国债35 1,100,000 109,828,732.61 1.27
8 012103482 21东方电气SCP003 1,000,000 99,991,750.86 1.16
9 012102430 21中石化SCP007 1,000,000 100,062,769.72 1.16
10 112115030 21民生银行CD030 1,000,000 99,763,827.16 1.16
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112008163 20中信银行CD163 2,500,000 249,374,364.27 2.31
2 112115131 21民生银行CD131 2,000,000 199,646,337.74 1.85
3 112005063 20建设银行CD063 2,000,000 199,647,870.44 1.85
4 112109212 21浦发银行CD212 2,000,000 198,851,881.46 1.84
5 112017276 20光大银行CD276 2,000,000 199,545,719.73 1.84
6 112015467 20民生银行CD467 1,500,000 149,850,330.74 1.39
7 112015363 20民生银行CD363 1,500,000 149,507,091.31 1.38
8 112017271 20光大银行CD271 1,500,000 149,719,258.92 1.38
9 112106123 21交通银行CD123 1,100,000 109,844,589.95 1.02
10 112183022 21南京银行CD113 1,100,000 109,378,373.82 1.01
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112015174 20民生银行CD174 3,200,000 319,567,111.47 5.78
2 112108028 21中信银行CD028 3,000,000 299,038,282.87 5.41
3 112106012 21交通银行CD012 2,200,000 219,546,300.74 3.97
4 112106036 21交通银行CD036 2,000,000 199,257,117.51 3.60
5 112109056 21浦发银行CD056 1,800,000 179,462,625.33 3.24
6 112009142 20浦发银行CD142 1,000,000 99,947,135.84 1.81
7 112015162 20民生银行CD162 1,000,000 99,923,106.54 1.81
8 112110003 21兴业银行CD003 1,000,000 99,969,445.76 1.81
9 012101113 21宝武集团SCP002 1,000,000 99,984,151.96 1.81
10 112004006 20中国银行CD006 1,000,000 99,903,904.63 1.81
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112006004 20交通银行CD004 300,000 29,968,898.44 10.56
2 112016253 20上海银行CD253 200,000 19,967,601.31 7.04
3 112015471 20民生银行CD471 200,000 19,969,459.02 7.04
4 112009421 20浦发银行CD421 200,000 19,979,103.45 7.04
5 209950 20贴现国债50 200,000 19,975,445.83 7.04
6 112010448 20兴业银行CD448 200,000 19,956,793.02 7.03
7 012004145 20光明SCP007 100,000 9,992,359.90 3.52
8 112015026 20民生银行CD026 100,000 9,975,357.71 3.52
9 209951 20贴现国债51 100,000 9,983,515.27 3.52
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111907181 19招商银行CD181 1,000,000 99,788,491.91 18.92
2 112009043 20浦发银行CD043 300,000 29,904,744.63 5.67
3 112020132 20广发银行CD132 300,000 29,918,454.51 5.67
4 112018041 20华夏银行CD041 300,000 29,890,824.80 5.67
5 112010309 20兴业银行CD309 300,000 29,916,137.91 5.67
6 112004050 20中国银行CD050 300,000 29,907,461.18 5.67
7 112016213 20上海银行CD213 200,000 19,980,088.37 3.79
8 209935 20贴现国债35 200,000 19,964,075.06 3.79
9 2003661 20进出661 200,000 19,927,288.98 3.78
10 112088913 20广州银行CD063 200,000 19,867,272.50 3.77
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111903086 19农业银行CD086 500,000 49,960,127.55 7.20
2 111918234 19华夏银行CD234 500,000 49,959,721.30 7.20
3 111907128 19招商银行CD128 500,000 49,954,381.34 7.19
4 209917 20贴现国债17 300,000 29,984,933.09 4.32
5 111910284 19兴业银行CD284 290,000 28,985,339.75 4.17
6 209918 20贴现国债18 200,000 19,985,618.19 2.88
7 111918224 19华夏银行CD224 200,000 19,990,730.99 2.88
8 111910274 19兴业银行CD274 200,000 19,997,418.95 2.88
9 111906185 19交通银行CD185 200,000 19,991,112.48 2.88
10 170310 17进出10 100,000 10,021,219.69 1.44
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150208 15国开08 400,000 40,033,282.42 48.13
2 111906114 19交通银行CD114 100,000 9,995,132.26 12.02

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034