新华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(003462)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 500.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9729

累计净值:0.9729 净值更新日期:2018-01-05 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:新华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.250亿份(2017-10-26 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2016-12-22

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率

十大重仓股

  • 2017年
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600985 雷鸣科化 115,900 1,477,725.00 5.94
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 170,000 5,897,300.00 4.26
2 600801 华新水泥 500,000 4,765,000.00 3.44
3 000666 经纬纺机 200,000 4,548,000.00 3.28
4 000688 建新矿业 357,500 2,860,000.00 2.06
5 002087 新野纺织 500,000 2,825,000.00 2.04
6 002020 京新药业 230,000 2,725,500.00 1.97
7 600498 烽火通信 102,100 2,588,235.00 1.87
8 600741 华域汽车 100,000 2,424,000.00 1.75
9 600887 伊利股份 100,000 2,159,000.00 1.56
10 002007 华兰生物 58,000 2,117,000.00 1.53
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002244 滨江集团 756,896 5,313,409.92 2.86
2 600109 国金证券 350,000 4,795,000.00 2.58
3 600976 健民集团 150,449 4,680,468.39 2.52
4 600028 中国石化 800,000 4,592,000.00 2.47
5 600581 *ST八钢 450,000 3,726,000.00 2.00
6 000020 深华发A 140,000 3,364,200.00 1.81
7 600328 兰太实业 280,000 3,371,200.00 1.81
8 600240 华业资本 280,000 3,043,600.00 1.64
9 603328 依顿电子 87,800 2,967,640.00 1.59
10 000926 福星股份 220,000 2,739,000.00 1.47

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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