国泰利是宝货币市场基金(003515)

管理费： 0.270% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.5283

 7 日年化：1.8500% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：陶然,丁士恒 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：1341.403亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2016-12-22

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230201 23国开01 33,300,000 3,380,213,660.71 2.52
2 230401 23农发01 15,900,000 1,614,386,538.76 1.20
3 112315386 23民生银行CD386 15,000,000 1,483,726,880.03 1.11
4 112381459 23广州银行CD042 15,000,000 1,492,593,749.76 1.11
5 112316111 23上海银行CD111 10,000,000 995,083,420.36 0.74
6 112386280 23广州农村商业银行CD100 10,000,000 996,084,662.22 0.74
7 112381392 23广州农村商业银行CD077 10,000,000 995,229,069.65 0.74
8 112387722 23宁波银行CD200 10,000,000 998,086,118.08 0.74
9 112381399 23北京农商银行CD151 10,000,000 995,229,069.65 0.74
10 112386453 23东莞农村商业银行CD162 10,000,000 995,499,572.22 0.74
11 112386345 23深圳农商银行CD101 10,000,000 996,043,375.48 0.74
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220411 22农发11 26,800,000 2,709,153,701.56 1.98
2 230201 23国开01 21,500,000 2,170,293,201.19 1.59
3 112312096 23北京银行CD096 20,000,000 1,990,664,984.45 1.46
4 112395216 23中原银行CD111 15,000,000 1,491,278,982.78 1.09
5 112381459 23广州银行CD042 15,000,000 1,484,226,057.30 1.09
6 230401 23农发01 10,300,000 1,039,894,962.78 0.76
7 112303125 23农业银行CD125 10,000,000 995,210,094.92 0.73
8 112303123 23农业银行CD123 10,000,000 995,399,586.90 0.73
9 112306164 23交通银行CD164 10,000,000 994,975,895.37 0.73
10 112305140 23建设银行CD140 10,000,000 994,975,895.37 0.73
11 112313118 23浙商银行CD118 10,000,000 995,763,839.71 0.73
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220411 22农发11 30,500,000 3,064,772,994.02 2.23
2 112221426 22渤海银行CD426 20,000,000 1,990,678,110.05 1.45
3 112395216 23中原银行CD111 15,000,000 1,481,660,125.39 1.08
4 112394103 23宁波银行CD030 12,000,000 1,194,346,268.40 0.87
5 112213148 22浙商银行CD148 11,000,000 1,093,910,176.57 0.80
6 112311022 23平安银行CD022 10,500,000 1,046,224,012.00 0.76
7 220216 22国开16 10,400,000 1,043,186,718.88 0.76
8 112272182 22青岛农商行CD142 10,000,000 995,536,113.21 0.73
9 112213143 22浙商银行CD143 10,000,000 995,642,822.13 0.73
10 112208055 22中信银行CD055 10,000,000 996,040,476.04 0.73
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220214 22国开14 36,500,000 3,636,555,763.28 2.74
2 112215527 22民生银行CD527 20,500,000 2,029,021,841.97 1.53
3 112221426 22渤海银行CD426 20,000,000 1,978,036,423.13 1.49
4 180204 18国开04 16,210,000 1,689,370,640.51 1.27
5 112272253 22广州农村商业银行CD141 14,500,000 1,434,801,570.73 1.08
6 112213148 22浙商银行CD148 11,000,000 1,086,742,131.13 0.82
7 112203118 22农业银行CD118 10,000,000 994,076,627.24 0.75
8 112217221 22光大银行CD221 10,000,000 994,484,006.89 0.75
9 112273685 22中原银行CD407 10,000,000 993,988,040.08 0.75
10 112221436 22渤海银行CD436 10,000,000 994,301,449.56 0.75
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210216 21国开16 18,200,000 1,857,350,145.67 1.49
2 180204 18国开04 15,410,000 1,597,619,765.44 1.28
3 112216166 22上海银行CD166 15,000,000 1,498,063,032.60 1.20
4 112288223 22西安银行CD021 10,000,000 998,367,729.41 0.80
5 112216168 22上海银行CD168 10,000,000 998,560,993.95 0.80
6 112220180 22广发银行CD180 10,000,000 990,528,320.44 0.80
7 220201 22国开01 9,500,000 964,297,309.86 0.77
8 112288213 22中原银行CD296 9,000,000 898,529,914.19 0.72
9 220301 22进出01 8,710,000 879,686,203.18 0.71
10 112114147 21江苏银行CD147 8,000,000 797,525,999.23 0.64
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 25,800,000 2,605,475,211.11 2.01
2 112212094 22北京银行CD094 20,000,000 1,997,166,256.52 1.54
3 210216 21国开16 18,200,000 1,847,884,595.51 1.43
4 112221245 22渤海银行CD245 15,000,000 1,493,116,115.84 1.15
5 112215106 22民生银行CD106 15,000,000 1,491,619,572.32 1.15
6 112282233 22重庆农村商行CD136 14,500,000 1,447,996,671.17 1.12
7 112294881 22厦门银行CD036 14,000,000 1,392,815,875.88 1.07
8 180204 18国开04 13,010,000 1,341,075,898.43 1.03
9 220301 22进出01 10,600,000 1,064,813,521.82 0.82
10 112282326 22厦门国际银行CD121 10,000,000 998,583,128.26 0.77
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112294345 22宁波银行CD067 15,000,000 1,493,357,870.22 1.14
2 112215106 22民生银行CD106 15,000,000 1,482,374,141.69 1.13
3 112211041 22平安银行CD041 15,000,000 1,492,093,493.16 1.13
4 190207 19国开07 14,397,000 1,441,018,530.08 1.10
5 112294881 22厦门银行CD036 14,000,000 1,384,148,621.72 1.05
6 112176825 21贵阳银行CD137 11,000,000 1,093,811,327.97 0.83
7 180204 18国开04 10,400,000 1,063,743,351.63 0.81
8 112176310 21湖北银行CD155 10,000,000 994,691,189.23 0.76
9 112176351 21江苏江南农村商业银行CD331 10,000,000 994,750,108.54 0.76
10 112212031 22北京银行CD031 10,000,000 994,728,020.02 0.76
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 23,397,000 2,346,016,081.49 1.77
2 210201 21国开01 23,450,000 2,344,834,875.57 1.77
3 012105243 21电网SCP029 13,000,000 1,298,186,323.44 0.98
4 219964 21贴现国债64 12,500,000 1,243,233,563.02 0.94
5 112176825 21贵阳银行CD137 11,000,000 1,086,621,932.86 0.82
6 012105241 21电网SCP027 10,000,000 999,242,431.04 0.75
7 112116218 21上海银行CD218 10,000,000 989,696,766.73 0.75
8 112186586 21长沙银行CD160 10,000,000 997,084,721.09 0.75
9 112176310 21湖北银行CD155 10,000,000 988,184,856.63 0.74
10 112176351 21江苏江南农村商业银行CD331 10,000,000 988,315,560.24 0.74
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 23,400,000 2,339,216,841.99 1.74
2 112104019 21中国银行CD019 22,800,000 2,267,033,340.83 1.69
3 112111209 21平安银行CD209 22,000,000 2,187,186,676.60 1.63
4 190207 19国开07 20,997,000 2,109,106,388.10 1.57
5 112120239 21广发银行CD239 20,000,000 1,987,747,714.03 1.48
6 112121231 21渤海银行CD231 15,000,000 1,491,648,426.08 1.11
7 112183024 21南京银行CD114 10,000,000 994,104,008.07 0.74
8 112181809 21徽商银行CD072 10,000,000 995,198,362.36 0.74
9 112182323 21贵阳银行CD056 10,000,000 994,505,992.44 0.74
10 112170096 21长沙银行CD218 10,000,000 994,079,398.21 0.74
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 24,740,000 2,472,160,678.38 1.76
2 112104019 21中国银行CD019 20,000,000 1,974,390,308.46 1.41
3 190207 19国开07 14,897,000 1,497,474,129.57 1.07
4 112121252 21渤海银行CD252 15,000,000 1,490,554,677.36 1.06
5 112121231 21渤海银行CD231 15,000,000 1,481,600,815.16 1.06
6 112181278 21徽商银行CD062 13,200,000 1,305,722,701.68 0.93
7 112181809 21徽商银行CD072 10,000,000 988,642,611.42 0.71
8 112183024 21南京银行CD114 10,000,000 987,530,363.12 0.70
9 112182323 21贵阳银行CD056 10,000,000 987,807,881.57 0.70
10 112181574 21重庆农村商行CD132 9,600,000 949,410,965.75 0.68
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112109056 21浦发银行CD056 30,000,000 2,991,539,133.31 2.09
2 112106036 21交通银行CD036 20,000,000 1,992,572,701.51 1.39
3 112104019 21中国银行CD019 13,000,000 1,273,203,072.90 0.89
4 210201 21国开01 12,100,000 1,207,416,610.63 0.85
5 2003007 20进出007 10,900,000 1,089,761,639.30 0.76
6 112116039 21上海银行CD039 10,000,000 994,147,895.53 0.70
7 112108028 21中信银行CD028 10,000,000 996,793,655.22 0.70
8 112021513 20渤海银行CD513 10,000,000 993,763,952.24 0.70
9 112194585 21北京农商银行CD052 10,000,000 994,926,764.13 0.70
10 200211 20国开11 9,900,000 988,013,661.17 0.69
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112075152 20重庆农村商行CD288 10,000,000 994,140,141.10 0.82
2 200211 20国开11 10,060,000 1,000,128,301.12 0.82
3 112020234 20广发银行CD234 10,000,000 994,448,566.01 0.82
4 209958 20贴现国债58 9,940,000 989,464,624.03 0.81
5 112021513 20渤海银行CD513 10,000,000 986,616,819.60 0.81
6 112072912 20徽商银行CD128 10,000,000 987,614,300.48 0.81
7 112014221 20江苏银行CD221 10,000,000 970,212,463.97 0.80
8 2003007 20进出007 9,400,000 939,432,905.28 0.77
9 160206 16国开06 9,400,000 940,200,804.49 0.77
10 112071819 20湖北银行CD065 9,000,000 889,650,650.97 0.73
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200306 20进出06 47,800,000 4,768,792,800.67 3.99
2 112011233 20平安银行CD233 15,000,000 1,490,911,560.92 1.25
3 200309 20进出09 10,000,000 997,553,715.97 0.84
4 112088149 20南京银行CD130 10,000,000 986,613,818.35 0.83
5 112016233 20上海银行CD233 10,000,000 993,417,227.94 0.83
6 112087676 20杭州银行CD164 10,000,000 994,521,239.31 0.83
7 112021340 20渤海银行CD340 10,000,000 995,954,727.65 0.83
8 160411 16农发11 8,900,000 894,632,602.62 0.75
9 112016189 20上海银行CD189 8,000,000 797,200,740.43 0.67
10 112003109 20农业银行CD109 7,500,000 745,888,053.79 0.62
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200306 20进出06 25,800,000 2,578,818,643.53 2.10
2 112011125 20平安银行CD125 15,000,000 1,493,321,106.01 1.22
3 112006094 20交通银行CD094 14,970,000 1,490,253,659.77 1.21
4 112020100 20广发银行CD100 14,970,000 1,490,247,782.36 1.21
5 112020105 20广发银行CD105 11,000,000 1,094,776,325.25 0.89
6 112017127 20光大银行CD127 10,000,000 995,240,454.67 0.81
7 112005026 20建设银行CD026 10,000,000 995,262,490.90 0.81
8 112081455 20贵阳银行CD077 10,000,000 989,180,616.99 0.81
9 112021245 20渤海银行CD245 9,700,000 965,502,375.92 0.79
10 200403 20农发03 9,200,000 915,426,171.28 0.75
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170209 17国开09 6,700,000 675,494,370.70 0.50
2 190307 19进出07 5,900,000 590,871,704.93 0.44
3 190206 19国开06 5,500,000 550,000,405.15 0.41
4 190211 19国开11 5,200,000 520,572,287.15 0.39
5 150420 15农发20 5,050,000 507,627,521.37 0.38
6 111909270 19浦发银行CD270 5,000,000 496,752,035.55 0.37
7 190405 19农发05 3,600,000 360,169,212.34 0.27
8 190304 19进出04 3,100,000 310,002,588.83 0.23
9 112010077 20兴业银行CD077 3,000,000 295,256,437.54 0.22
10 112015001 20民生银行CD001 3,000,000 299,750,214.31 0.22

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