国泰利是宝货币市场基金(003515)

管理费： 0.270% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.5283

 7 日年化：1.8500% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：陶然,丁士恒 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：1341.403亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2016-12-22

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 57,707,717,380.49 41.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,568,709,188.58 19.04
5 银行存款和结算备付金合计 55,247,961,961.62 39.60
6 其他资产 4,011,807.93 4,011,807.93
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 55,812,598,632.63 38.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 43,802,413,982.91 30.10
5 银行存款和结算备付金合计 45,003,941,753.99 30.92
6 其他资产 910,366,945.86 910,366,945.86
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 56,849,980,413.81 39.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,150,430,239.25 20.95
5 银行存款和结算备付金合计 56,880,033,251.81 39.53
6 其他资产 1,489,287.37 1,489,287.37
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 57,307,532,800.28 39.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,799,969,749.42 28.37
5 银行存款和结算备付金合计 45,676,588,765.55 31.77
6 其他资产 6,770,274.07 6,770,274.07
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 38,727,596,081.02 30.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,820,583,981.28 31.03
5 银行存款和结算备付金合计 49,757,393,414.84 38.78
6 其他资产 9,791,512.34 9,791,512.34
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 52,481,295,034.65 37.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,412,289,304.18 25.62
5 银行存款和结算备付金合计 49,658,900,468.11 35.92
6 其他资产 692,809,574.95 692,809,574.95
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 59,449,595,880.61 42.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,627,537,924.45 19.03
5 银行存款和结算备付金合计 52,285,332,397.45 37.37
6 其他资产 1,551,989,818.53 1,551,989,818.53
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 44,913,082,181.64 31.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 37,233,157,538.95 26.16
5 银行存款和结算备付金合计 59,649,150,036.67 41.90
6 其他资产 550,750,529.05 550,750,529.05
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 46,849,196,510.93 34.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,698,114,886.55 18.70
5 银行存款和结算备付金合计 63,249,751,471.77 46.01
6 其他资产 1,659,312,909.47 1,659,312,909.47
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 51,573,903,954.10 35.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,249,100,523.68 28.72
5 银行存款和结算备付金合计 52,672,065,726.49 35.81
6 其他资产 609,788,280.95 609,788,280.95
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 52,024,706,402.40 35.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,435,058,188.31 24.74
5 银行存款和结算备付金合计 58,334,113,576.21 39.61
6 其他资产 471,830,004.17 471,830,004.17
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 51,056,977,203.37 39.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,222,879,182.07 26.33
5 银行存款和结算备付金合计 44,018,208,721.73 33.87
6 其他资产 656,005,795.99 656,005,795.99
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 52,158,430,765.45 41.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,641,452,792.14 16.55
5 银行存款和结算备付金合计 51,418,483,408.63 41.23
6 其他资产 495,039,590.78 495,039,590.78
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 45,978,495,183.13 35.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,082,651,330.46 19.90
5 银行存款和结算备付金合计 58,276,806,213.63 44.46
6 其他资产 748,461,467.43 748,461,467.43
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,746,271,688.44 15.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,783,127,700.68 33.40
5 银行存款和结算备付金合计 69,911,120,203.42 51.00
6 其他资产 638,038,050.43 638,038,050.43

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