汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金C类(003529)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218005 | 22农发清发05 | 6,000,000 | 611,203,572.87 | 3.94 |
| 2 | 127972 | 22铁道13 | 5,200,000 | 528,020,890.31 | 3.40 |
| 3 | 137650 | 22银河G3 | 5,000,000 | 504,007,005.17 | 3.25 |
| 4 | 2222003 | 22国开金融债 | 5,000,000 | 502,587,211.55 | 3.24 |
| 5 | 102282165 | 22国新控股MTN003(能源保供特别债) | 5,000,000 | 496,771,389.19 | 3.20 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127972 | 22铁道13 | 5,200,000 | 524,511,042.97 | 3.41 |
| 2 | 137650 | 22银河G3 | 5,000,000 | 513,368,694.98 | 3.34 |
| 3 | 102282165 | 22国新控股MTN003(能源保供特别债) | 5,000,000 | 504,954,113.79 | 3.29 |
| 4 | 2222003 | 22国开金融债 | 5,000,000 | 499,250,247.87 | 3.25 |
| 5 | 102281647 | 22电网MTN001 | 4,300,000 | 440,369,375.40 | 2.87 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127972 | 22铁道13 | 5,200,000 | 521,040,542.72 | 3.41 |
| 2 | 137650 | 22银河G3 | 5,000,000 | 510,443,574.38 | 3.34 |
| 3 | 2222003 | 22国开金融债 | 5,000,000 | 508,707,433.11 | 3.33 |
| 4 | 102282165 | 22国新控股MTN003(能源保供特别债) | 5,000,000 | 501,972,466.62 | 3.29 |
| 5 | 102281647 | 22电网MTN001 | 4,300,000 | 437,797,157.10 | 2.87 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127972 | 22铁道13 | 5,200,000 | 517,786,867.83 | 3.42 |
| 2 | 137650 | 22银河G3 | 5,000,000 | 507,555,349.51 | 3.35 |
| 3 | 2222003 | 22国开金融债 | 5,000,000 | 505,449,717.68 | 3.33 |
| 4 | 102282165 | 22国新控股MTN003(能源保供特别债) | 5,000,000 | 499,030,193.58 | 3.29 |
| 5 | 102281647 | 22电网MTN001 | 4,300,000 | 435,257,741.29 | 2.87 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2222003 | 22国开金融债 | 5,000,000 | 502,114,681.58 | 3.33 |
| 2 | 102281647 | 22电网MTN001 | 4,100,000 | 412,657,795.20 | 2.74 |
| 3 | 102281644 | 22电网MTN002 | 4,100,000 | 413,818,615.64 | 2.74 |
| 4 | 102281655 | 22电网MTN003 | 4,100,000 | 412,304,269.34 | 2.73 |
| 5 | 149887 | 22润置02 | 4,000,000 | 410,111,536.93 | 2.72 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2222003 | 22国开金融债 | 5,000,000 | 498,780,443.11 | 3.32 |
| 2 | 149938 | 22蛇口02 | 4,000,000 | 402,048,065.77 | 2.68 |
| 3 | 149887 | 22润置02 | 3,400,000 | 345,956,035.64 | 2.30 |
| 4 | 112217085 | 22光大银行CD085 | 3,000,000 | 299,575,524.76 | 2.00 |
| 5 | 112104042 | 21中国银行CD042 | 3,000,000 | 299,280,983.77 | 1.99 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190306 | 19进出06 | 90,590,000 | 9,320,354,898.72 | 61.09 |
| 2 | 170206 | 17国开06 | 9,300,000 | 965,946,720.38 | 6.33 |
| 3 | 190403 | 19农发03 | 6,600,000 | 681,030,076.12 | 4.46 |
| 4 | 122150 | 12石化02 | 6,158,960 | 637,235,192.17 | 4.18 |
| 5 | 150412 | 15农发12 | 4,500,000 | 467,590,439.77 | 3.06 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190306 | 19进出06 | 83,390,000 | 8,356,537,645.15 | 55.14 |
| 2 | 122723 | 12石油05 | 12,300,000 | 1,232,396,618.18 | 8.13 |
| 3 | 170206 | 17国开06 | 9,000,000 | 901,177,552.80 | 5.95 |
| 4 | 092018001 | 20农发清发01 | 8,100,000 | 809,327,714.98 | 5.34 |
| 5 | 122150 | 12石化02 | 6,158,960 | 618,981,718.05 | 4.08 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190306 | 19进出06 | 79,090,000 | 7,934,347,599.97 | 51.59 |
| 2 | 122723 | 12石油05 | 12,300,000 | 1,235,397,534.51 | 8.03 |
| 3 | 170206 | 17国开06 | 9,000,000 | 902,189,738.92 | 5.87 |
| 4 | 092018001 | 20农发清发01 | 8,100,000 | 808,449,386.68 | 5.26 |
| 5 | 122150 | 12石化02 | 6,158,960 | 620,844,918.54 | 4.04 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190306 | 19进出06 | 79,090,000 | 7,964,363,000.00 | 51.97 |
| 2 | 122723 | 12石油05 | 12,300,000 | 1,245,744,000.00 | 8.10 |
| 3 | 170206 | 17国开06 | 9,000,000 | 910,620,000.00 | 5.91 |
| 4 | 092018001 | 20农发清发01 | 8,100,000 | 808,866,000.00 | 5.28 |
| 5 | 122150 | 12石化02 | 6,158,960 | 626,735,769.60 | 4.07 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190306 | 19进出06 | 70,090,000 | 7,048,951,300.00 | 45.75 |
| 2 | 122723 | 12石油05 | 12,300,000 | 1,250,295,000.00 | 8.06 |
| 3 | 170206 | 17国开06 | 9,000,000 | 911,160,000.00 | 5.87 |
| 4 | 092018001 | 20农发清发01 | 8,100,000 | 806,274,000.00 | 5.24 |
| 5 | 122150 | 12石化02 | 6,158,960 | 628,645,047.20 | 4.06 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190306 | 19进出06 | 69,390,000 | 6,982,018,450.93 | 45.66 |
| 2 | 122723 | 12石油05 | 12,300,000 | 1,244,176,018.56 | 8.14 |
| 3 | 170206 | 17国开06 | 9,000,000 | 905,140,276.13 | 5.92 |
| 4 | 092018001 | 20农发清发01 | 8,100,000 | 805,877,745.82 | 5.27 |
| 5 | 122150 | 12石化02 | 6,158,960 | 626,299,653.02 | 4.10 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190306 | 19进出06 | 69,390,000 | 6,989,473,864.37 | 46.02 |
| 2 | 122723 | 12石油05 | 12,300,000 | 1,247,092,242.07 | 8.21 |
| 3 | 170206 | 17国开06 | 9,000,000 | 906,116,994.49 | 5.97 |
| 4 | 092018001 | 20农发清发01 | 8,100,000 | 805,022,676.68 | 5.30 |
| 5 | 122150 | 12石化02 | 6,158,960 | 628,113,183.67 | 4.14 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190306 | 19进出06 | 61,390,000 | 6,189,510,213.54 | 41.02 |
| 2 | 122723 | 12石油05 | 12,300,000 | 1,249,987,498.25 | 8.28 |
| 3 | 170206 | 17国开06 | 9,000,000 | 907,084,970.88 | 6.01 |
| 4 | 122150 | 12石化02 | 6,158,960 | 629,914,405.18 | 4.17 |
| 5 | 1182326 | 11中信集MTN3 | 6,000,000 | 607,878,809.39 | 4.03 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190306 | 19进出06 | 52,490,000 | 5,287,567,836.19 | 34.70 |
| 2 | 122723 | 12石油05 | 12,300,000 | 1,252,830,805.13 | 8.22 |
| 3 | 1382312 | 13中铁建MTN1 | 10,000,000 | 1,002,056,964.05 | 6.58 |
| 4 | 170206 | 17国开06 | 9,000,000 | 908,029,572.85 | 5.96 |
| 5 | 122150 | 12石化02 | 6,158,960 | 631,684,020.78 | 4.15 |
