汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金C类(003529)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0104

 累计净值：1.1918 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨靖 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-12-06

业绩比较基准： 三年期定期存款利率（税后）+0.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,701,412,094.30 93.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,004,673.61 0.05
5 银行存款和结算备付金合计 537,643,397.89 1.95
6 其他资产 1,255,405,853.00 1,255,405,853.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,820,277,616.91 97.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 665,194,376.10 2.51
6 其他资产 3,701,848.16 3,701,848.16
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,930,555,900.54 96.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 586,537,406.76 2.19
6 其他资产 303,161,572.33 303,161,572.33
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,969,434,951.81 99.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 242,006,952.51 0.92
6 其他资产 352,494.38 352,494.38
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,295,880,696.56 94.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 650,146,301.40 4.31
5 银行存款和结算备付金合计 142,275,171.97 0.94
6 其他资产 10,178,765.59 10,178,765.59
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,714,528,090.97 51.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,967,433,982.74 46.38
5 银行存款和结算备付金合计 38,990,147.57 0.26
6 其他资产 300,077,138.93 300,077,138.93
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,731,179,404.17 96.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 512,061,590.79 3.35
5 银行存款和结算备付金合计 20,011,655.30 0.13
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,147,321,005.35 97.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,011,489.13 0.01
6 其他资产 340,402,453.79 340,402,453.79
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,165,152,843.92 98.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,690,666.66 0.02
6 其他资产 229,587,992.84 229,587,992.84
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,186,996,994.33 99.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,311,567.57 0.05
6 其他资产 94,605,547.88 94,605,547.88
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,021,523,298.99 97.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 0.06
5 银行存款和结算备付金合计 4,228,659.77 0.03
6 其他资产 374,017,982.37 374,017,982.37
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,972,160,269.69 97.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,925,601.16 0.09
6 其他资产 323,555,236.97 323,555,236.97
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,640,949,208.28 98.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,374,840.35 0.21
6 其他资产 231,682,924.92 231,682,924.92
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,985,609,550.18 99.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 0.06
5 银行存款和结算备付金合计 10,831,516.88 0.07
6 其他资产 99,547,035.29 99,547,035.29
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,894,789,753.56 97.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,558,053.81 0.12
6 其他资产 344,888,434.96 344,888,434.96
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,873,477,693.40 97.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,860,562.17 0.12
6 其他资产 354,067,181.19 354,067,181.19

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