浦银安盛日日丰货币市场基金D类(003536)

管理费： 0.270% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5594

 7 日年化：1.9750% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：曹治国 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：1254.434亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-11-07

业绩比较基准： 人民币活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220217 22国开17 39,600,000 3,974,379,896.00 2.89
2 210202 21国开02 26,000,000 2,662,640,077.16 1.94
3 112322071 23邮储银行CD071 20,000,000 1,982,027,874.32 1.44
4 210409 21农发09 17,400,000 1,745,730,375.94 1.27
5 112308203 23中信银行CD203 17,000,000 1,681,812,927.95 1.22
6 112316057 23上海银行CD057 15,000,000 1,495,008,574.06 1.09
7 210207 21国开07 12,500,000 1,266,903,777.75 0.92
8 112313029 23浙商银行CD029 10,000,000 997,744,929.69 0.73
9 112391629 23长沙银行CD022 10,000,000 997,150,761.47 0.73
10 112391633 23长沙银行CD024 10,000,000 997,150,761.47 0.73
11 112381980 23常熟农村商行CD025 10,000,000 994,334,713.68 0.72
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220217 22国开17 41,600,000 4,175,812,071.70 3.31
2 210409 21农发09 26,900,000 2,700,559,409.34 2.14
3 220216 22国开16 22,600,000 2,280,742,250.97 1.81
4 112316047 23上海银行CD047 19,000,000 1,885,181,321.37 1.49
5 2028029 20交通银行01 16,900,000 1,737,915,799.87 1.38
6 210207 21国开07 15,200,000 1,531,664,119.19 1.21
7 112303123 23农业银行CD123 15,000,000 1,493,096,111.25 1.18
8 112316057 23上海银行CD057 15,000,000 1,486,218,243.74 1.18
9 112313070 23浙商银行CD070 12,000,000 1,193,159,599.54 0.95
10 112316039 23上海银行CD039 12,000,000 1,191,407,167.30 0.94
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220217 22国开17 41,600,000 4,176,272,684.93 3.42
2 112211056 22平安银行CD056 40,000,000 4,017,526,666.67 3.29
3 210409 21农发09 29,600,000 2,973,414,189.44 2.44
4 220216 22国开16 25,700,000 2,579,101,061.25 2.11
5 092118003 21农发清发03 19,200,000 1,956,482,151.54 1.60
6 112214150 22江苏银行CD150 13,300,000 1,318,704,433.85 1.08
7 112212114 22北京银行CD114 12,000,000 1,191,437,390.51 0.98
8 112313070 23浙商银行CD070 12,000,000 1,185,521,204.75 0.97
9 112212079 22北京银行CD079 10,000,000 1,002,222,222.22 0.82
10 112313064 23浙商银行CD064 10,000,000 995,307,066.03 0.82
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220217 22国开17 41,600,000 4,177,009,012.75 3.51
2 112211056 22平安银行CD056 40,000,000 4,012,995,555.56 3.37
3 210409 21农发09 29,600,000 2,975,391,633.42 2.50
4 220206 22国开06 24,000,000 2,424,688,905.46 2.03
5 112213153 22浙商银行CD153 20,000,000 1,988,836,532.53 1.67
6 092118003 21农发清发03 15,600,000 1,581,378,206.41 1.33
7 112213155 22浙商银行CD155 15,000,000 1,491,318,602.87 1.25
8 112216201 22上海银行CD201 14,300,000 1,428,945,891.23 1.20
9 112220207 22广发银行CD207 14,000,000 1,393,791,831.98 1.17
10 112214150 22江苏银行CD150 13,300,000 1,312,272,579.85 1.10
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112211056 22平安银行CD056 40,000,000 4,014,355,555.56 3.52
2 112111252 21平安银行CD252 30,000,000 3,005,510,000.00 2.63
3 220206 22国开06 22,800,000 2,291,846,122.09 2.01
4 112216082 22上海银行CD082 22,000,000 2,194,636,249.79 1.92
5 092118003 21农发清发03 16,100,000 1,623,350,584.69 1.42
6 012281965 22国家管网SCP001 15,000,000 1,510,346,457.73 1.32
7 112297596 22南京银行CD077 15,000,000 1,498,265,492.00 1.31
8 112214150 22江苏银行CD150 14,000,000 1,374,452,861.88 1.20
9 210411 21农发11 12,100,000 1,235,019,591.47 1.08
10 112212114 22北京银行CD114 12,000,000 1,179,731,474.81 1.03
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112211056 22平安银行CD056 40,000,000 4,016,973,333.33 3.72
2 112111252 21平安银行CD252 30,000,000 3,006,871,666.67 2.78
3 190214 19国开14 28,420,000 2,906,333,704.85 2.69
4 092118003 21农发清发03 23,900,000 2,458,670,911.34 2.27
5 112216082 22上海银行CD082 22,000,000 2,182,349,200.05 2.02
6 112216075 22上海银行CD075 20,000,000 1,985,667,740.79 1.84
7 210411 21农发11 18,800,000 1,908,413,137.70 1.77
8 112216077 22上海银行CD077 19,000,000 1,896,224,355.00 1.75
9 112216071 22上海银行CD071 17,000,000 1,697,911,362.17 1.57
10 112297100 22南京银行CD067 15,000,000 1,489,880,087.43 1.38
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111252 21平安银行CD252 30,000,000 3,007,590,000.00 2.96
2 190214 19国开14 20,100,000 2,043,016,297.57 2.01
3 112113213 21浙商银行CD213 20,000,000 1,996,261,925.29 1.97
4 112210046 22兴业银行CD046 17,150,000 1,701,486,833.70 1.68
5 210411 21农发11 14,600,000 1,473,457,194.74 1.45
6 112208007 22中信银行CD007 11,700,000 1,161,016,754.00 1.14
7 112116199 21上海银行CD199 11,000,000 1,097,722,596.89 1.08
8 112111113 21平安银行CD113 10,400,000 1,038,623,878.75 1.02
9 112111256 21平安银行CD256 10,000,000 1,002,231,111.11 0.99
10 112172283 21徽商银行CD140 10,000,000 997,981,590.61 0.98
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111252 21平安银行CD252 30,000,000 3,000,000,000.00 3.22
2 112116199 21上海银行CD199 20,000,000 1,982,607,742.95 2.13
3 112113213 21浙商银行CD213 20,000,000 1,982,862,611.83 2.13
4 210201 21国开01 19,630,000 1,962,717,914.64 2.11
5 219962 21贴现国债62 19,000,000 1,890,556,320.62 2.03
6 112110022 21兴业银行CD022 15,000,000 1,500,000,064.20 1.61
7 112114140 21江苏银行CD140 15,000,000 1,495,622,883.88 1.60
8 112118317 21华夏银行CD317 13,000,000 1,285,089,470.29 1.38
9 190214 19国开14 12,000,000 1,204,658,173.97 1.29
10 112114149 21江苏银行CD149 12,000,000 1,196,002,097.29 1.28
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106061 21交通银行CD061 26,500,000 2,635,963,185.97 2.76
2 210201 21国开01 23,700,000 2,368,411,452.43 2.48
3 112110022 21兴业银行CD022 23,500,000 2,350,000,810.44 2.46
4 112114023 21江苏银行CD023 12,000,000 1,195,096,733.10 1.25
5 112103021 21农业银行CD021 12,000,000 1,193,446,998.94 1.25
6 112108018 21中信银行CD018 11,000,000 1,097,344,940.78 1.15
7 112108034 21中信银行CD034 10,500,000 1,045,435,598.94 1.10
8 112111113 21平安银行CD113 10,500,000 1,034,587,051.31 1.09
9 112111014 21平安银行CD014 10,000,000 1,000,000,683.75 1.05
10 170206 17国开06 9,900,000 998,947,343.62 1.05
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 31,200,000 3,116,276,820.56 3.28
2 112106061 21交通银行CD061 26,500,000 2,616,222,695.44 2.76
3 112183024 21南京银行CD114 24,000,000 2,370,069,153.99 2.50
4 112110022 21兴业银行CD022 23,500,000 2,350,001,515.68 2.48
5 112116103 21上海银行CD103 20,000,000 1,988,697,705.21 2.09
6 112183022 21南京银行CD113 15,000,000 1,491,523,278.90 1.57
7 112104011 21中国银行CD011 13,000,000 1,286,108,956.72 1.35
8 112103021 21农业银行CD021 12,000,000 1,184,638,095.99 1.25
9 112114023 21江苏银行CD023 12,000,000 1,185,754,735.50 1.25
10 112108034 21中信银行CD034 11,000,000 1,086,866,175.22 1.14
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106061 21交通银行CD061 26,500,000 2,596,842,212.59 2.92
2 112110022 21兴业银行CD022 23,000,000 2,300,001,855.69 2.58
3 112106043 21交通银行CD043 15,000,000 1,493,725,242.23 1.68
4 092018001 20农发清发01 12,540,000 1,247,634,690.82 1.40
5 112103021 21农业银行CD021 12,000,000 1,175,988,906.47 1.32
6 112114023 21江苏银行CD023 12,000,000 1,176,586,122.91 1.32
7 112106036 21交通银行CD036 11,000,000 1,095,914,146.17 1.23
8 112018468 20华夏银行CD468 10,000,000 994,024,502.99 1.12
9 112111014 21平安银行CD014 10,000,000 1,000,001,863.12 1.12
10 112113023 21浙商银行CD023 10,000,000 996,222,003.70 1.12
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209956 20贴现国债56 10,600,000 1,055,816,773.44 1.55
2 200201 20国开01 10,500,000 1,049,845,727.59 1.54
3 1828001 18华夏银行01 9,900,000 998,451,397.51 1.46
4 209961 20贴现国债61 10,000,000 994,503,678.78 1.46
5 112004094 20中国银行CD094 10,000,000 997,339,805.57 1.46
6 112018468 20华夏银行CD468 10,000,000 986,394,158.02 1.45
7 112003178 20农业银行CD178 10,000,000 986,531,568.19 1.45
8 112020235 20广发银行CD235 10,000,000 986,392,494.58 1.45
9 112018495 20华夏银行CD495 10,000,000 986,531,568.19 1.45
10 209955 20贴现国债55 9,000,000 896,924,223.73 1.31
11 200406 20农发06 8,100,000 806,965,281.49 1.18
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112080909 20徽商银行CD044 14,500,000 1,443,564,210.21 2.51
2 112003017 20农业银行CD017 14,000,000 1,392,996,726.62 2.42
3 112017143 20光大银行CD143 8,800,000 879,690,513.37 1.53
4 112080846 20苏州银行CD168 8,000,000 796,449,219.44 1.38
5 111906282 19交通银行CD282 6,500,000 647,427,596.15 1.13
6 111914237 19江苏银行CD237 6,000,000 597,281,389.86 1.04
7 012000865 20中石化SCP001 5,000,000 500,127,086.96 0.87
8 112018157 20华夏银行CD157 5,000,000 498,757,277.28 0.87
9 111907203 19招商银行CD203 5,000,000 497,794,078.48 0.87
10 112080833 20长沙银行CD079 5,000,000 497,780,762.14 0.87
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112080909 20徽商银行CD044 14,500,000 1,435,267,346.46 2.81
2 112003017 20农业银行CD017 14,000,000 1,384,986,260.62 2.71
3 190307 19进出07 8,900,000 892,004,054.65 1.74
4 112080846 20苏州银行CD168 8,000,000 791,871,639.45 1.55
5 112080830 20长沙银行CD078 7,000,000 697,045,483.65 1.36
6 111910535 19兴业银行CD535 7,000,000 689,721,731.64 1.35
7 111906282 19交通银行CD282 6,500,000 644,327,250.73 1.26
8 111914237 19江苏银行CD237 6,000,000 594,006,916.41 1.16
9 111977304 19徽商银行CD128 5,500,000 542,798,265.21 1.06
10 112080843 20南京银行CD070 5,000,000 497,938,601.06 0.97
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112003017 20农业银行 14,000,000 1,377,108,181.94 3.66
2 111712161 17北京银行CD161 12,000,000 1,202,036,473.16 3.20
3 112020045 20广发银行CD045 10,000,000 996,103,319.57 2.65
4 111906146 19交通银行CD146 7,500,000 747,180,578.96 1.99
5 111910535 19兴业银行CD535 7,000,000 684,639,331.09 1.82
6 130217 13国开17 5,000,000 499,798,439.71 1.33
7 011902464 19宝钢SCP016 5,000,000 499,802,075.60 1.33
8 012000233 20电网SCP006 5,000,000 500,163,141.94 1.33
9 112020044 20广发银行CD044 5,000,000 497,962,440.58 1.32
10 111903203 19农业银行CD203 5,000,000 497,470,270.86 1.32

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