大成惠利纯债债券型证券投资基金A类(003574)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0108

 累计净值：1.2561 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：朱浩然 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：19.834亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2016-11-02

业绩比较基准： 中债综合指数（全价）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 115994 23中证21 1,800,000 180,016,116.16 9.00
2 115368 23华泰11 1,000,000 100,193,342.47 5.01
3 230411 23农发11 1,000,000 100,103,715.85 5.00
4 240007 23国君10 1,000,000 99,953,342.47 5.00
5 148467 23申证07 1,000,000 100,031,369.86 5.00
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230406 23农发06 800,000 80,224,765.03 4.95
2 2328006 23交通银行小微债01 600,000 60,741,180.33 3.75
3 2028049 20工商银行二级02 500,000 52,802,383.56 3.26
4 102101579 21河北高速MTN003 500,000 51,755,567.12 3.19
5 102282626 22广安控股MTN002 500,000 51,678,684.93 3.19
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220216 22国开16 800,000 80,276,164.38 5.01
2 101800808 18衡阳城投MTN003 700,000 72,349,717.81 4.52
3 102101259 21苏州国际MTN002 600,000 61,787,819.18 3.86
4 102101355 21河北高速MTN001 500,000 51,215,964.38 3.20
5 2128028 21邮储银行二级01 500,000 51,178,139.73 3.20
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220216 22国开16 800,000 79,910,684.93 5.05
2 101800808 18衡阳城投MTN003 700,000 71,566,964.38 4.53
3 101900292 19首创集MTN001 600,000 62,651,191.23 3.96
4 102101259 21苏州国际MTN002 600,000 61,229,408.22 3.87
5 101900185 19宜昌城控MTN002 500,000 52,771,405.48 3.34
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180403 18农发03 800,000 83,470,246.58 5.25
2 101800808 18衡阳城投MTN003 700,000 71,604,016.44 4.50
3 101900292 19首创集MTN001 600,000 62,786,209.32 3.95
4 102101259 21苏州国际MTN002 600,000 61,454,054.79 3.86
5 101900185 19宜昌城控MTN002 500,000 52,889,641.10 3.32
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180403 18农发03 800,000 83,048,043.84 5.28
2 101800808 18衡阳城投MTN003 700,000 73,958,068.49 4.70
3 102101259 21苏州国际MTN002 600,000 62,722,701.37 3.98
4 101900292 19首创集MTN001 600,000 62,123,227.40 3.95
5 101800779 18陕投集团MTN005 500,000 53,828,101.37 3.42
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180403 18农发03 800,000 82,412,778.08 5.30
2 102101259 21苏州国际MTN002 600,000 61,925,819.18 3.98
3 101900292 19首创集MTN001 600,000 61,375,821.37 3.94
4 101800779 18陕投集团MTN005 500,000 53,226,534.25 3.42
5 102101195 21苏交通MTN005(权益出资) 500,000 51,799,424.66 3.33
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 800,000 80,024,000.00 5.15
2 101800148 18南京地铁MTN001 700,000 72,716,000.00 4.68
3 088033 08沪建债02 600,000 62,820,000.00 4.04
4 101900292 19首创集MTN001 600,000 61,752,000.00 3.97
5 102101259 21苏州国际MTN002 600,000 60,816,000.00 3.91
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 800,000 80,048,000.00 5.08
2 101901369 19金融街投MTN001 700,000 71,148,000.00 4.51
3 088033 08沪建债02 600,000 62,850,000.00 3.99
4 101754093 17扬城建MTN002 600,000 61,242,000.00 3.89
5 102101259 21苏州国际MTN002 600,000 60,342,000.00 3.83
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 800,000 80,048,000.00 5.13
2 101901369 19金融街投MTN001 700,000 70,938,000.00 4.55
3 088033 08沪建债02 600,000 63,366,000.00 4.06
4 101754093 17扬城建MTN002 600,000 61,902,000.00 3.97
5 101766011 17京城建MTN001 500,000 51,875,000.00 3.33
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801110 18国新控股MTN001 1,100,000 111,331,000.00 7.19
2 210201 21国开01 800,000 79,856,000.00 5.16
3 101800942 18平安不动MTN002 700,000 70,763,000.00 4.57
4 101901369 19金融街投MTN001 700,000 70,735,000.00 4.57
5 101754093 17扬城建MTN002 600,000 61,890,000.00 4.00
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801110 18国新控股MTN001 1,100,000 111,353,000.00 7.25
2 102000998 20华电股MTN003 1,000,000 98,240,000.00 6.39
3 200201 20国开01 800,000 80,008,000.00 5.21
4 101800942 18平安不动MTN002 700,000 70,854,000.00 4.61
5 101901369 19金融街投MTN001 700,000 70,588,000.00 4.59
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801110 18国新控股MTN001 1,100,000 111,364,000.00 7.14
2 200201 20国开01 800,000 79,952,000.00 5.12
3 101800942 18平安不动MTN002 700,000 70,854,000.00 4.54
4 190208 19国开08 700,000 69,944,000.00 4.48
5 101754093 17扬城建MTN002 600,000 61,632,000.00 3.95
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 800,000 80,112,000.00 5.13
2 101800942 18平安不动MTN002 700,000 71,883,000.00 4.60
3 200006 20附息国债06 700,000 69,146,000.00 4.43
4 101754093 17扬城建MTN002 600,000 62,748,000.00 4.02
5 101800772 18亦庄控股MTN001 600,000 61,620,000.00 3.94
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 800,000 80,392,000.00 5.16
2 101800942 18平安不动MTN002 700,000 72,079,000.00 4.63
3 1080170 10渝水投债 700,000 71,876,000.00 4.62
4 101754093 17扬城建MTN002 600,000 63,120,000.00 4.05
5 101800772 18亦庄控股MTN001 600,000 61,770,000.00 3.97

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