中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金C类(003579)

管理费： 0.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.4611

 累计净值：1.4611 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：耿帅军,王阳峰 管理人：中金基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.942亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-11-28

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,100 25,359,555.00 6.12
2 600519 贵州茅台 14,100 25,359,555.00 6.12
3 300750 宁德时代 58,900 11,958,467.00 2.88
4 300750 宁德时代 58,900 11,958,467.00 2.88
5 601318 中国平安 242,330 11,704,539.00 2.82
6 601318 中国平安 242,330 11,704,539.00 2.82
7 600036 招商银行 242,300 7,988,631.00 1.93
8 600036 招商银行 242,300 7,988,631.00 1.93
9 000858 五粮液 41,152 6,423,827.20 1.55
10 000858 五粮液 41,152 6,423,827.20 1.55
11 000333 美的集团 106,665 5,917,774.20 1.43
12 000333 美的集团 106,665 5,917,774.20 1.43
13 601166 兴业银行 303,258 4,940,072.82 1.19
14 601166 兴业银行 303,258 4,940,072.82 1.19
15 000651 格力电器 124,600 4,522,980.00 1.09
16 002594 比亚迪 19,100 4,520,970.00 1.09
17 002594 比亚迪 19,100 4,520,970.00 1.09
18 000651 格力电器 124,600 4,522,980.00 1.09
19 002415 海康威视 107,366 3,628,970.80 0.88
20 002415 海康威视 107,366 3,628,970.80 0.88
21 600353 旭光电子 30,120 243,972.00 0.06
22 600353 旭光电子 30,120 243,972.00 0.06
23 600637 东方明珠 25,430 188,944.90 0.05
24 600637 东方明珠 25,430 188,944.90 0.05
25 002391 长青股份 26,000 177,580.00 0.04
26 002432 九安医疗 4,400 164,208.00 0.04
27 002391 长青股份 26,000 177,580.00 0.04
28 002432 九安医疗 4,400 164,208.00 0.04
29 002815 崇达技术 15,800 178,698.00 0.04
30 002815 崇达技术 15,800 178,698.00 0.04
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,200 15,557,200.00 5.15
2 600519 贵州茅台 9,200 15,557,200.00 5.15
3 300750 宁德时代 41,400 9,471,906.00 3.14
4 300750 宁德时代 41,400 9,471,906.00 3.14
5 601318 中国平安 191,430 8,882,352.00 2.94
6 601318 中国平安 191,430 8,882,352.00 2.94
7 600036 招商银行 194,400 6,368,544.00 2.11
8 600036 招商银行 194,400 6,368,544.00 2.11
9 000858 五粮液 30,452 4,981,033.64 1.65
10 000858 五粮液 30,452 4,981,033.64 1.65
11 000333 美的集团 69,565 4,098,769.80 1.36
12 000333 美的集团 69,565 4,098,769.80 1.36
13 002475 立讯精密 110,700 3,592,215.00 1.19
14 002475 立讯精密 110,700 3,592,215.00 1.19
15 600030 中信证券 169,770 3,358,050.60 1.11
16 600030 中信证券 169,770 3,358,050.60 1.11
17 002594 比亚迪 12,600 3,254,202.00 1.08
18 002594 比亚迪 12,600 3,254,202.00 1.08
19 600900 长江电力 146,434 3,230,334.04 1.07
20 600900 长江电力 146,434 3,230,334.04 1.07
21 600637 东方明珠 33,030 258,294.60 0.09
22 600637 东方明珠 33,030 258,294.60 0.09
23 002815 崇达技术 18,000 224,100.00 0.07
24 002815 崇达技术 18,000 224,100.00 0.07
25 002602 世纪华通 20,300 154,077.00 0.05
26 002602 世纪华通 20,300 154,077.00 0.05
27 601231 环旭电子 10,300 154,088.00 0.05
28 601231 环旭电子 10,300 154,088.00 0.05
29 600479 千金药业 10,300 116,184.00 0.04
30 600479 千金药业 10,300 116,184.00 0.04
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,800 16,016,000.00 5.76
2 600519 贵州茅台 8,800 16,016,000.00 5.76
3 300750 宁德时代 19,500 7,917,975.00 2.85
4 300750 宁德时代 19,500 7,917,975.00 2.85
5 600036 招商银行 180,000 6,168,600.00 2.22
6 600036 招商银行 180,000 6,168,600.00 2.22
7 601318 中国平安 114,530 5,222,568.00 1.88
8 601318 中国平安 114,530 5,222,568.00 1.88
9 000858 五粮液 25,252 4,974,644.00 1.79
10 000858 五粮液 25,252 4,974,644.00 1.79
11 601012 隆基绿能 95,477 3,858,225.57 1.39
12 601012 隆基绿能 95,477 3,858,225.57 1.39
13 002594 比亚迪 14,600 3,737,892.00 1.34
14 002594 比亚迪 14,600 3,737,892.00 1.34
15 000333 美的集团 58,865 3,167,525.65 1.14
16 000333 美的集团 58,865 3,167,525.65 1.14
17 603259 药明康德 37,940 3,016,230.00 1.08
18 603259 药明康德 37,940 3,016,230.00 1.08
19 601601 中国太保 105,300 2,729,376.00 0.98
20 601601 中国太保 105,300 2,729,376.00 0.98
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.13
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.13
23 600637 东方明珠 40,430 329,100.20 0.12
24 600637 东方明珠 40,430 329,100.20 0.12
25 002815 崇达技术 23,800 300,594.00 0.11
26 002815 崇达技术 23,800 300,594.00 0.11
27 601231 环旭电子 12,700 224,663.00 0.08
28 601231 环旭电子 12,700 224,663.00 0.08
29 601699 潞安环能 8,800 193,072.00 0.07
30 601699 潞安环能 8,800 193,072.00 0.07
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,500 11,225,500.00 5.02
2 600519 贵州茅台 6,500 11,225,500.00 5.02
3 300750 宁德时代 15,600 6,137,352.00 2.75
4 300750 宁德时代 15,600 6,137,352.00 2.75
5 601318 中国平安 117,330 5,514,510.00 2.47
6 601318 中国平安 117,330 5,514,510.00 2.47
7 000858 五粮液 25,152 4,544,714.88 2.03
8 000858 五粮液 25,152 4,544,714.88 2.03
9 600036 招商银行 113,000 4,210,380.00 1.88
10 600036 招商银行 113,000 4,210,380.00 1.88
11 601012 隆基绿能 97,877 4,136,282.02 1.85
12 601012 隆基绿能 97,877 4,136,282.02 1.85
13 002594 比亚迪 12,300 3,160,731.00 1.41
14 002594 比亚迪 12,300 3,160,731.00 1.41
15 000333 美的集团 52,765 2,733,227.00 1.22
16 000333 美的集团 52,765 2,733,227.00 1.22
17 603259 药明康德 32,340 2,619,540.00 1.17
18 603259 药明康德 32,340 2,619,540.00 1.17
19 600690 海尔智家 101,135 2,473,762.10 1.11
20 600690 海尔智家 101,135 2,473,762.10 1.11
21 601231 环旭电子 29,500 478,785.00 0.21
22 601231 环旭电子 29,500 478,785.00 0.21
23 601699 潞安环能 26,600 448,210.00 0.20
24 601699 潞安环能 26,600 448,210.00 0.20
25 002966 苏州银行 54,200 421,676.00 0.19
26 002966 苏州银行 54,200 421,676.00 0.19
27 300244 迪安诊断 16,300 409,619.00 0.18
28 300244 迪安诊断 16,300 409,619.00 0.18
29 002815 崇达技术 36,600 362,706.00 0.16
30 002815 崇达技术 36,600 362,706.00 0.16
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,600 12,358,500.00 5.80
2 600519 贵州茅台 6,600 12,358,500.00 5.80
3 300750 宁德时代 16,300 6,534,507.00 3.06
4 300750 宁德时代 16,300 6,534,507.00 3.06
5 601318 中国平安 121,830 5,065,691.40 2.38
6 601318 中国平安 121,830 5,065,691.40 2.38
7 600036 招商银行 130,000 4,374,500.00 2.05
8 600036 招商银行 130,000 4,374,500.00 2.05
9 002304 洋河股份 19,400 3,068,110.00 1.44
10 002304 洋河股份 19,400 3,068,110.00 1.44
11 601012 隆基绿能 63,937 3,063,221.67 1.44
12 601012 隆基绿能 63,937 3,063,221.67 1.44
13 002594 比亚迪 11,900 2,998,919.00 1.41
14 002594 比亚迪 11,900 2,998,919.00 1.41
15 000858 五粮液 17,652 2,987,247.96 1.40
16 000858 五粮液 17,652 2,987,247.96 1.40
17 600900 长江电力 119,534 2,718,203.16 1.27
18 600900 长江电力 119,534 2,718,203.16 1.27
19 600050 中国联通 772,200 2,586,870.00 1.21
20 600050 中国联通 772,200 2,586,870.00 1.21
21 000553 安道麦A 43,200 398,304.00 0.19
22 000553 安道麦A 43,200 398,304.00 0.19
23 600908 无锡银行 50,000 289,500.00 0.14
24 300673 佩蒂股份 13,800 305,256.00 0.14
25 000983 山西焦煤 20,200 302,596.00 0.14
26 000983 山西焦煤 20,200 302,596.00 0.14
27 300673 佩蒂股份 13,800 305,256.00 0.14
28 600908 无锡银行 50,000 289,500.00 0.14
29 002932 明德生物 5,019 280,361.34 0.13
30 002932 明德生物 5,019 280,361.34 0.13
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,600 15,542,000.00 5.93
2 600519 贵州茅台 7,600 15,542,000.00 5.93
3 300750 宁德时代 12,800 6,835,200.00 2.61
4 300750 宁德时代 12,800 6,835,200.00 2.61
5 600036 招商银行 118,700 5,009,140.00 1.91
6 600036 招商银行 118,700 5,009,140.00 1.91
7 603259 药明康德 46,240 4,808,497.60 1.84
8 603259 药明康德 46,240 4,808,497.60 1.84
9 002129 TCL中环 80,800 4,758,312.00 1.82
10 002129 TCL中环 80,800 4,758,312.00 1.82
11 600030 中信证券 190,405 4,124,172.30 1.57
12 600030 中信证券 190,405 4,124,172.30 1.57
13 601899 紫金矿业 427,500 3,988,575.00 1.52
14 601899 紫金矿业 427,500 3,988,575.00 1.52
15 601318 中国平安 83,230 3,886,008.70 1.48
16 601318 中国平安 83,230 3,886,008.70 1.48
17 601985 中国核电 527,043 3,615,514.98 1.38
18 601985 中国核电 527,043 3,615,514.98 1.38
19 000568 泸州老窖 13,400 3,303,636.00 1.26
20 000568 泸州老窖 13,400 3,303,636.00 1.26
21 600639 浦东金桥 123,400 1,677,006.00 0.64
22 600639 浦东金桥 123,400 1,677,006.00 0.64
23 600873 梅花生物 115,400 1,301,712.00 0.50
24 600873 梅花生物 115,400 1,301,712.00 0.50
25 600256 广汇能源 119,400 1,258,476.00 0.48
26 600256 广汇能源 119,400 1,258,476.00 0.48
27 600039 四川路桥 68,800 724,464.00 0.28
28 300037 新宙邦 13,860 728,481.60 0.28
29 600039 四川路桥 68,800 724,464.00 0.28
30 300037 新宙邦 13,860 728,481.60 0.28
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,700 11,517,300.00 5.27
2 600519 贵州茅台 6,700 11,517,300.00 5.27
3 300750 宁德时代 19,900 10,194,770.00 4.66
4 300750 宁德时代 19,900 10,194,770.00 4.66
5 600036 招商银行 182,300 8,531,640.00 3.90
6 600036 招商银行 182,300 8,531,640.00 3.90
7 601166 兴业银行 229,058 4,734,628.86 2.17
8 601166 兴业银行 229,058 4,734,628.86 2.17
9 600030 中信证券 214,905 4,491,514.50 2.05
10 600030 中信证券 214,905 4,491,514.50 2.05
11 000333 美的集团 69,865 3,982,305.00 1.82
12 000333 美的集团 69,865 3,982,305.00 1.82
13 600919 江苏银行 501,000 3,532,050.00 1.62
14 600919 江苏银行 501,000 3,532,050.00 1.62
15 002129 中环股份 80,500 3,437,350.00 1.57
16 002129 中环股份 80,500 3,437,350.00 1.57
17 600887 伊利股份 91,035 3,358,281.15 1.54
18 600887 伊利股份 91,035 3,358,281.15 1.54
19 601318 中国平安 67,530 3,271,828.50 1.50
20 601318 中国平安 67,530 3,271,828.50 1.50
21 600639 浦东金桥 71,900 1,071,310.00 0.49
22 600639 浦东金桥 71,900 1,071,310.00 0.49
23 600233 圆通速递 57,600 993,600.00 0.45
24 600233 圆通速递 57,600 993,600.00 0.45
25 600039 四川路桥 92,700 968,715.00 0.44
26 600039 四川路桥 92,700 968,715.00 0.44
27 600596 新安股份 34,500 904,590.00 0.41
28 600596 新安股份 34,500 904,590.00 0.41
29 300363 博腾股份 7,900 763,535.00 0.35
30 300363 博腾股份 7,900 763,535.00 0.35
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,500 13,325,000.00 4.45
2 600519 贵州茅台 6,500 13,325,000.00 4.45
3 300750 宁德时代 21,300 12,524,400.00 4.18
4 300750 宁德时代 21,300 12,524,400.00 4.18
5 300059 东方财富 190,740 7,078,361.40 2.36
6 300059 东方财富 190,740 7,078,361.40 2.36
7 000333 美的集团 87,165 6,433,648.65 2.15
8 000333 美的集团 87,165 6,433,648.65 2.15
9 600030 中信证券 241,500 6,378,015.00 2.13
10 600030 中信证券 241,500 6,378,015.00 2.13
11 000568 泸州老窖 20,000 5,077,400.00 1.70
12 000568 泸州老窖 20,000 5,077,400.00 1.70
13 600036 招商银行 103,600 5,046,356.00 1.69
14 600036 招商银行 103,600 5,046,356.00 1.69
15 000063 中兴通讯 147,900 4,954,650.00 1.66
16 000063 中兴通讯 147,900 4,954,650.00 1.66
17 002129 中环股份 114,900 4,797,075.00 1.60
18 002129 中环股份 114,900 4,797,075.00 1.60
19 601288 农业银行 1,614,500 4,746,630.00 1.59
20 601288 农业银行 1,614,500 4,746,630.00 1.59
21 300416 苏试试验 64,070 2,175,176.50 0.73
22 300416 苏试试验 64,070 2,175,176.50 0.73
23 600057 厦门象屿 250,200 2,124,198.00 0.71
24 600765 中航重机 42,300 2,135,727.00 0.71
25 600057 厦门象屿 250,200 2,124,198.00 0.71
26 600884 杉杉股份 65,300 2,139,881.00 0.71
27 600884 杉杉股份 65,300 2,139,881.00 0.71
28 600765 中航重机 42,300 2,135,727.00 0.71
29 002648 卫星化学 51,900 2,077,557.00 0.69
30 002648 卫星化学 51,900 2,077,557.00 0.69
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,000 21,960,000.00 5.96
2 600519 贵州茅台 12,000 21,960,000.00 5.96
3 601318 中国平安 227,830 11,017,858.80 2.99
4 601318 中国平安 227,830 11,017,858.80 2.99
5 000858 五粮液 42,652 9,357,422.28 2.54
6 000858 五粮液 42,652 9,357,422.28 2.54
7 600036 招商银行 173,900 8,773,255.00 2.38
8 600036 招商银行 173,900 8,773,255.00 2.38
9 300059 东方财富 201,740 6,933,803.80 1.88
10 300059 东方财富 201,740 6,933,803.80 1.88
11 603259 药明康德 43,540 6,652,912.00 1.81
12 603259 药明康德 43,540 6,652,912.00 1.81
13 601166 兴业银行 357,358 6,539,651.40 1.78
14 601166 兴业银行 357,358 6,539,651.40 1.78
15 601888 中国中免 24,012 6,243,120.00 1.70
16 601888 中国中免 24,012 6,243,120.00 1.70
17 000001 平安银行 275,500 4,939,715.00 1.34
18 000001 平安银行 275,500 4,939,715.00 1.34
19 000725 京东方A 919,000 4,640,950.00 1.26
20 000725 京东方A 919,000 4,640,950.00 1.26
21 688499 利元亨 2,149 376,526.29 0.10
22 688499 利元亨 2,149 376,526.29 0.10
23 688276 百克生物 3,486 318,341.52 0.09
24 688276 百克生物 3,486 318,341.52 0.09
25 688621 阳光诺和 1,485 247,772.25 0.07
26 688621 阳光诺和 1,485 247,772.25 0.07
27 688161 威高骨科 3,069 213,172.74 0.06
28 688161 威高骨科 3,069 213,172.74 0.06
29 688776 国光电气 1,447 183,334.90 0.05
30 688776 国光电气 1,447 183,334.90 0.05
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,400 31,673,180.00 6.40
2 600519 贵州茅台 15,400 31,673,180.00 6.40
3 601318 中国平安 293,330 18,855,252.40 3.81
4 601318 中国平安 293,330 18,855,252.40 3.81
5 600036 招商银行 317,600 17,210,744.00 3.48
6 600036 招商银行 317,600 17,210,744.00 3.48
7 000858 五粮液 54,152 16,131,339.28 3.26
8 000858 五粮液 54,152 16,131,339.28 3.26
9 603259 药明康德 62,940 9,855,774.60 1.99
10 603259 药明康德 62,940 9,855,774.60 1.99
11 300059 东方财富 299,040 9,805,521.60 1.98
12 601888 中国中免 32,700 9,813,270.00 1.98
13 300059 东方财富 299,040 9,805,521.60 1.98
14 601888 中国中免 32,700 9,813,270.00 1.98
15 000001 平安银行 380,900 8,615,958.00 1.74
16 000001 平安银行 380,900 8,615,958.00 1.74
17 300015 爱尔眼科 111,702 7,928,607.96 1.60
18 300015 爱尔眼科 111,702 7,928,607.96 1.60
19 600031 三一重工 265,638 7,722,096.66 1.56
20 600031 三一重工 265,638 7,722,096.66 1.56
21 601717 郑煤机 176,500 2,052,695.00 0.41
22 601717 郑煤机 176,500 2,052,695.00 0.41
23 002429 兆驰股份 328,300 1,992,781.00 0.40
24 002429 兆驰股份 328,300 1,992,781.00 0.40
25 000967 盈峰环境 277,600 1,907,112.00 0.39
26 000967 盈峰环境 277,600 1,907,112.00 0.39
27 002353 杰瑞股份 42,900 1,917,630.00 0.39
28 002353 杰瑞股份 42,900 1,917,630.00 0.39
29 601636 旗滨集团 102,200 1,896,832.00 0.38
30 601636 旗滨集团 102,200 1,896,832.00 0.38
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 294,730 23,195,251.00 4.88
2 601318 中国平安 294,730 23,195,251.00 4.88
3 600519 贵州茅台 10,000 20,090,000.00 4.22
4 600519 贵州茅台 10,000 20,090,000.00 4.22
5 600036 招商银行 352,600 18,017,860.00 3.79
6 600036 招商银行 352,600 18,017,860.00 3.79
7 601166 兴业银行 489,858 11,800,679.22 2.48
8 601166 兴业银行 489,858 11,800,679.22 2.48
9 600276 恒瑞医药 109,964 10,126,584.76 2.13
10 600276 恒瑞医药 109,964 10,126,584.76 2.13
11 601888 中国中免 32,500 9,947,600.00 2.09
12 601888 中国中免 32,500 9,947,600.00 2.09
13 000858 五粮液 34,652 9,286,042.96 1.95
14 000858 五粮液 34,652 9,286,042.96 1.95
15 002714 牧原股份 83,700 8,372,511.00 1.76
16 002714 牧原股份 83,700 8,372,511.00 1.76
17 000001 平安银行 367,400 8,086,474.00 1.70
18 000001 平安银行 367,400 8,086,474.00 1.70
19 600309 万华化学 72,900 7,698,240.00 1.62
20 600309 万华化学 72,900 7,698,240.00 1.62
21 002152 广电运通 149,500 1,704,300.00 0.36
22 002152 广电运通 149,500 1,704,300.00 0.36
23 601611 中国核建 207,000 1,732,590.00 0.36
24 601611 中国核建 207,000 1,732,590.00 0.36
25 300012 华测检测 58,500 1,667,250.00 0.35
26 601068 中铝国际 456,900 1,672,254.00 0.35
27 002416 爱施德 199,000 1,665,630.00 0.35
28 300012 华测检测 58,500 1,667,250.00 0.35
29 601068 中铝国际 456,900 1,672,254.00 0.35
30 002416 爱施德 199,000 1,665,630.00 0.35
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 209,630 18,233,617.40 4.63
2 601318 中国平安 209,630 18,233,617.40 4.63
3 600519 贵州茅台 8,500 16,983,000.00 4.31
4 600519 贵州茅台 8,500 16,983,000.00 4.31
5 000858 五粮液 43,352 12,652,281.20 3.21
6 000858 五粮液 43,352 12,652,281.20 3.21
7 600036 招商银行 271,200 11,919,240.00 3.02
8 600036 招商银行 271,200 11,919,240.00 3.02
9 000333 美的集团 101,465 9,179,621.77 2.33
10 000333 美的集团 101,465 9,179,621.77 2.33
11 600276 恒瑞医药 82,164 9,157,999.44 2.32
12 600276 恒瑞医药 82,164 9,157,999.44 2.32
13 601166 兴业银行 374,358 7,812,851.46 1.98
14 601166 兴业银行 374,358 7,812,851.46 1.98
15 601012 隆基股份 70,801 6,527,852.20 1.66
16 601012 隆基股份 70,801 6,527,852.20 1.66
17 000568 泸州老窖 25,234 5,706,921.44 1.45
18 000568 泸州老窖 25,234 5,706,921.44 1.45
19 000001 平安银行 288,100 5,571,854.00 1.41
20 000001 平安银行 288,100 5,571,854.00 1.41
21 000813 德展健康 481,000 2,130,830.00 0.54
22 000813 德展健康 481,000 2,130,830.00 0.54
23 603317 天味食品 25,200 2,072,448.00 0.53
24 603317 天味食品 25,200 2,072,448.00 0.53
25 600258 首旅酒店 96,000 2,037,120.00 0.52
26 600258 首旅酒店 96,000 2,037,120.00 0.52
27 300496 中科创达 16,800 1,965,600.00 0.50
28 000878 云南铜业 135,400 1,959,238.00 0.50
29 000878 云南铜业 135,400 1,959,238.00 0.50
30 300496 中科创达 16,800 1,965,600.00 0.50
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 273,483 20,855,813.58 5.36
2 601318 中国平安 273,483 20,855,813.58 5.36
3 600519 贵州茅台 9,600 16,017,600.00 4.12
4 600519 贵州茅台 9,600 16,017,600.00 4.12
5 600030 中信证券 291,500 8,753,745.00 2.25
6 600030 中信证券 291,500 8,753,745.00 2.25
7 600887 伊利股份 216,560 8,337,560.00 2.14
8 600887 伊利股份 216,560 8,337,560.00 2.14
9 000858 五粮液 36,400 8,044,400.00 2.07
10 000858 五粮液 36,400 8,044,400.00 2.07
11 002475 立讯精密 134,809 7,701,638.17 1.98
12 002475 立讯精密 134,809 7,701,638.17 1.98
13 603288 海天味业 41,310 6,696,351.00 1.72
14 603288 海天味业 41,310 6,696,351.00 1.72
15 601012 隆基股份 85,100 6,383,351.00 1.64
16 601012 隆基股份 85,100 6,383,351.00 1.64
17 600036 招商银行 176,700 6,361,200.00 1.63
18 600036 招商银行 176,700 6,361,200.00 1.63
19 300059 东方财富 262,900 6,306,971.00 1.62
20 300059 东方财富 262,900 6,306,971.00 1.62
21 300999 金龙鱼 20,289 521,427.30 0.13
22 300999 金龙鱼 20,289 521,427.30 0.13
23 688180 君实生物 2,193 186,426.93 0.05
24 688180 君实生物 2,193 186,426.93 0.05
25 688519 南亚新材 5,079 148,357.59 0.04
26 688338 赛科希德 2,854 160,594.58 0.04
27 688330 宏力达 1,679 148,138.17 0.04
28 688330 宏力达 1,679 148,138.17 0.04
29 688338 赛科希德 2,854 160,594.58 0.04
30 688519 南亚新材 5,079 148,357.59 0.04
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 70,683 5,046,766.20 4.01
2 601318 中国平安 70,683 5,046,766.20 4.01
3 600519 贵州茅台 3,200 4,681,216.00 3.72
4 600519 贵州茅台 3,200 4,681,216.00 3.72
5 000858 五粮液 21,400 3,661,968.00 2.91
6 000858 五粮液 21,400 3,661,968.00 2.91
7 002475 立讯精密 52,509 2,696,337.15 2.14
8 002475 立讯精密 52,509 2,696,337.15 2.14
9 601166 兴业银行 159,258 2,513,091.24 2.00
10 601166 兴业银行 159,258 2,513,091.24 2.00
11 000333 美的集团 37,265 2,228,074.35 1.77
12 000333 美的集团 37,265 2,228,074.35 1.77
13 600276 恒瑞医药 22,398 2,067,335.40 1.64
14 600276 恒瑞医药 22,398 2,067,335.40 1.64
15 000001 平安银行 157,400 2,014,720.00 1.60
16 000001 平安银行 157,400 2,014,720.00 1.60
17 600016 民生银行 350,781 1,988,928.27 1.58
18 600016 民生银行 350,781 1,988,928.27 1.58
19 601012 隆基股份 47,600 1,938,748.00 1.54
20 601012 隆基股份 47,600 1,938,748.00 1.54
21 688189 南新制药 1,552 77,925.92 0.06
22 688189 南新制药 1,552 77,925.92 0.06
23 688277 天智航 5,483 66,015.32 0.05
24 688277 天智航 5,483 66,015.32 0.05
25 688096 京源环保 2,890 61,903.80 0.05
26 688096 京源环保 2,890 61,903.80 0.05
27 688228 开普云 761 55,705.20 0.04
28 688528 秦川物联 4,950 56,083.50 0.04
29 688228 开普云 761 55,705.20 0.04
30 688528 秦川物联 4,950 56,083.50 0.04
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 63,183 4,370,368.11 4.38
2 601318 中国平安 63,183 4,370,368.11 4.38
3 600519 贵州茅台 2,700 2,999,700.00 3.01
4 600519 贵州茅台 2,700 2,999,700.00 3.01
5 601166 兴业银行 184,558 2,936,317.78 2.95
6 601166 兴业银行 184,558 2,936,317.78 2.95
7 600887 伊利股份 87,860 2,623,499.60 2.63
8 600887 伊利股份 87,860 2,623,499.60 2.63
9 601668 中国建筑 389,400 2,052,138.00 2.06
10 601668 中国建筑 389,400 2,052,138.00 2.06
11 600276 恒瑞医药 21,632 1,990,792.96 2.00
12 600276 恒瑞医药 21,632 1,990,792.96 2.00
13 600837 海通证券 150,600 1,933,704.00 1.94
14 600837 海通证券 150,600 1,933,704.00 1.94
15 601169 北京银行 356,863 1,723,648.29 1.73
16 601169 北京银行 356,863 1,723,648.29 1.73
17 300498 温氏股份 51,600 1,666,680.00 1.67
18 300498 温氏股份 51,600 1,666,680.00 1.67
19 600795 国电电力 697,100 1,415,113.00 1.42
20 600795 国电电力 697,100 1,415,113.00 1.42
21 688037 芯源微 3,028 317,122.44 0.32
22 688037 芯源微 3,028 317,122.44 0.32
23 688098 申联生物 9,792 152,363.52 0.15
24 688098 申联生物 9,792 152,363.52 0.15
25 688118 普元信息 4,028 134,011.56 0.13
26 688369 致远互联 2,227 128,542.44 0.13
27 688118 普元信息 4,028 134,011.56 0.13
28 688369 致远互联 2,227 128,542.44 0.13
29 688202 美迪西 1,908 118,944.72 0.12
30 688202 美迪西 1,908 118,944.72 0.12

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