嘉实农业产业股票型证券投资基金A类(003634)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7014

 累计净值：1.7014 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴越,朱子君 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：9.912亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-12-07

业绩比较基准： 申万农林牧渔指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 11,740,867 204,056,268.46 9.38
2 603477 巨星农牧 7,313,825 200,910,772.75 9.23
3 002311 海大集团 4,373,935 197,920,558.75 9.10
4 600975 新五丰 22,402,594 193,939,416.00 8.91
5 600702 舍得酒业 974,901 121,862,625.00 5.60
6 002385 大北农 17,743,740 119,770,245.00 5.50
7 000998 隆平高科 7,587,710 113,815,650.00 5.23
8 002847 盐津铺子 1,471,437 109,416,055.32 5.03
9 002714 牧原股份 2,702,462 102,396,285.18 4.71
10 002041 登海种业 6,034,694 85,873,695.62 3.95
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603477 巨星农牧 6,578,125 219,380,468.75 8.56
2 600975 新五丰 22,641,112 213,397,779.52 8.33
3 002311 海大集团 4,317,225 202,218,819.00 7.89
4 300498 温氏股份 10,432,299 191,432,686.65 7.47
5 000860 顺鑫农业 5,051,038 170,169,470.22 6.64
6 002385 大北农 23,537,240 155,345,784.00 6.06
7 002847 盐津铺子 1,574,337 133,897,361.85 5.23
8 000998 隆平高科 7,610,310 116,818,258.50 4.56
9 603566 普莱柯 4,429,317 102,981,620.25 4.02
10 002041 登海种业 6,660,594 101,707,270.38 3.97
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 4,365,525 254,641,073.25 9.35
2 300498 温氏股份 11,795,379 241,451,408.13 8.87
3 000998 隆平高科 11,994,343 198,866,206.94 7.30
4 002385 大北农 24,750,540 193,301,717.40 7.10
5 002041 登海种业 9,456,694 176,840,177.80 6.50
6 603477 巨星农牧 5,812,025 176,278,718.25 6.48
7 603566 普莱柯 5,232,217 148,699,607.14 5.46
8 000860 顺鑫农业 3,942,847 139,971,068.50 5.14
9 300087 荃银高科 8,051,145 131,797,243.65 4.84
10 600975 新五丰 11,855,806 126,145,775.84 4.63
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 4,515,825 278,761,877.25 9.44
2 002385 大北农 30,540,640 271,811,696.00 9.21
3 000998 隆平高科 16,404,942 263,627,417.94 8.93
4 300087 荃银高科 14,366,015 231,292,841.50 7.83
5 300498 温氏股份 11,694,398 229,561,032.74 7.77
6 002041 登海种业 10,484,294 207,798,707.08 7.04
7 002714 牧原股份 3,785,396 184,538,055.00 6.25
8 603477 巨星农牧 6,925,600 168,915,384.00 5.72
9 603566 普莱柯 4,955,117 134,102,441.52 4.54
10 603668 天马科技 6,295,840 112,821,452.80 3.82
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 4,329,425 260,977,739.00 8.92
2 002385 大北农 30,746,135 245,969,080.00 8.41
3 300498 温氏股份 10,812,247 221,759,185.97 7.58
4 002714 牧原股份 3,842,696 209,503,785.92 7.16
5 603477 巨星农牧 7,332,000 176,554,560.00 6.04
6 002041 登海种业 8,952,094 170,895,474.46 5.84
7 000876 新希望 11,874,684 165,058,107.60 5.64
8 300087 荃银高科 11,598,358 154,954,062.88 5.30
9 000998 隆平高科 9,700,042 133,957,580.02 4.58
10 603668 天马科技 6,749,440 125,202,112.00 4.28
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 12,629,498 268,882,012.42 8.94
2 002714 牧原股份 4,383,156 242,257,032.12 8.06
3 000998 隆平高科 14,329,542 238,730,169.72 7.94
4 300087 荃银高科 13,904,458 228,867,378.68 7.61
5 000895 双汇发展 7,625,298 223,421,231.40 7.43
6 002385 大北农 28,350,735 221,419,240.35 7.36
7 002041 登海种业 10,135,594 213,759,677.46 7.11
8 000876 新希望 12,836,284 196,395,145.20 6.53
9 603477 巨星农牧 7,387,300 177,147,454.00 5.89
10 603668 天马科技 6,671,140 136,691,658.60 4.55
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 4,376,856 248,868,032.16 8.83
2 000895 双汇发展 8,078,458 234,759,989.48 8.33
3 300498 温氏股份 10,548,793 232,600,885.65 8.25
4 000876 新希望 13,580,300 230,593,494.00 8.18
5 002041 登海种业 9,132,194 217,985,470.78 7.73
6 000998 隆平高科 11,091,442 214,952,145.96 7.63
7 300087 荃银高科 8,087,439 209,141,172.54 7.42
8 002385 大北农 20,797,468 180,937,971.60 6.42
9 603477 巨星农牧 4,599,300 118,018,038.00 4.19
10 603363 傲农生物 4,782,080 113,813,504.00 4.04
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 4,421,656 235,939,564.16 9.11
2 002385 大北农 22,404,257 235,020,655.93 9.08
3 002311 海大集团 3,134,620 229,767,646.00 8.87
4 000998 隆平高科 9,438,498 219,539,463.48 8.48
5 600887 伊利股份 5,191,800 215,252,028.00 8.31
6 000895 双汇发展 6,811,456 214,901,436.80 8.30
7 002041 登海种业 8,223,994 212,096,805.26 8.19
8 300498 温氏股份 10,548,793 203,169,753.18 7.85
9 300087 荃银高科 6,450,439 196,093,345.60 7.57
10 002852 道道全 8,583,273 143,769,822.75 5.55
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 4,138,056 214,765,106.40 8.71
2 002311 海大集团 3,086,974 208,062,047.60 8.43
3 000998 隆平高科 9,219,098 197,565,270.14 8.01
4 002041 登海种业 6,839,860 141,174,710.40 5.72
5 600702 舍得酒业 635,200 131,105,280.00 5.31
6 300087 荃银高科 4,519,429 131,063,441.00 5.31
7 603345 安井食品 660,066 126,726,071.34 5.14
8 603369 今世缘 2,775,122 125,713,026.60 5.10
9 002385 大北农 16,252,866 122,871,666.96 4.98
10 600438 通威股份 2,307,342 117,536,001.48 4.76
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 2,283,300 186,317,280.00 8.84
2 002714 牧原股份 2,810,996 170,964,776.72 8.11
3 600519 贵州茅台 81,700 168,032,390.00 7.97
4 000858 五粮液 563,472 167,852,674.08 7.96
5 600737 中粮糖业 11,907,234 119,191,412.34 5.65
6 000998 隆平高科 6,532,054 104,774,146.16 4.97
7 002385 大北农 15,304,066 104,067,648.80 4.94
8 601952 苏垦农发 9,966,403 103,451,263.14 4.91
9 002041 登海种业 6,839,860 103,350,284.60 4.90
10 300087 荃银高科 4,519,429 101,280,403.89 4.80
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 2,840,700 221,574,600.00 9.76
2 002714 牧原股份 2,145,340 214,598,360.20 9.46
3 600519 贵州茅台 106,600 214,159,400.00 9.44
4 000858 五粮液 628,572 168,444,724.56 7.42
5 002385 大北农 17,543,424 147,715,630.08 6.51
6 000998 隆平高科 7,585,754 135,253,993.82 5.96
7 600737 中粮糖业 13,850,334 131,993,683.02 5.82
8 002041 登海种业 7,740,700 128,185,992.00 5.65
9 601952 苏垦农发 11,770,831 127,124,974.80 5.60
10 300087 荃银高科 4,927,689 119,200,796.91 5.25
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 4,106,079 268,948,174.50 9.53
2 000858 五粮液 791,272 230,932,733.20 8.18
3 000568 泸州老窖 1,013,790 229,278,746.40 8.13
4 000998 隆平高科 8,973,054 177,756,199.74 6.30
5 600519 贵州茅台 87,900 175,624,200.00 6.22
6 002041 登海种业 7,740,700 172,772,424.00 6.12
7 002385 大北农 15,816,124 152,783,757.84 5.41
8 300087 荃银高科 4,701,489 144,006,608.07 5.10
9 601952 苏垦农发 9,886,500 139,004,190.00 4.93
10 600882 妙可蓝多 2,353,301 134,373,487.10 4.76
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000895 双汇发展 5,042,059 266,876,182.87 8.48
2 002311 海大集团 4,319,927 264,941,122.91 8.42
3 000568 泸州老窖 1,828,937 262,543,906.35 8.35
4 000858 五粮液 1,142,600 252,514,600.00 8.03
5 000998 隆平高科 13,608,154 249,165,299.74 7.92
6 000876 新希望 7,929,292 219,641,388.40 6.98
7 600882 妙可蓝多 3,649,801 151,722,227.57 4.82
8 002385 大北农 16,599,952 148,569,570.40 4.72
9 002041 登海种业 7,785,100 132,035,296.00 4.20
10 603609 禾丰牧业 9,592,672 128,637,731.52 4.09
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000895 双汇发展 1,510,937 69,639,086.33 9.14
2 002714 牧原股份 781,540 64,086,280.00 8.41
3 002311 海大集团 1,316,371 62,646,095.89 8.23
4 000876 新希望 2,037,057 60,704,298.60 7.97
5 000858 五粮液 316,500 54,159,480.00 7.11
6 000998 隆平高科 2,585,000 43,040,250.00 5.65
7 002100 天康生物 2,263,400 36,440,740.00 4.78
8 603609 禾丰牧业 2,312,142 34,450,915.80 4.52
9 002385 大北农 3,754,168 34,200,470.48 4.49
10 600882 妙可蓝多 898,700 32,613,823.00 4.28
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 963,523 38,733,624.60 8.00
2 000998 隆平高科 2,132,700 38,644,524.00 7.98
3 000876 新希望 1,211,264 38,070,027.52 7.86
4 000895 双汇发展 736,125 28,929,712.50 5.97
5 000858 五粮液 208,900 24,065,280.00 4.97
6 000568 泸州老窖 325,800 23,995,170.00 4.95
7 300498 温氏股份 728,100 23,517,630.00 4.86
8 002299 圣农发展 995,555 23,544,875.75 4.86
9 600882 妙可蓝多 894,100 20,492,772.00 4.23
10 002714 牧原股份 159,394 19,479,540.74 4.02

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