博时富鑫纯债债券型证券投资基金A类(003703)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120105 | 21厦门银行二级02 | 500,000 | 52,289,202.74 | 4.33 |
| 2 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 400,000 | 42,659,951.78 | 3.54 |
| 3 | 102282240 | 22海淀国资MTN001 | 400,000 | 41,509,249.32 | 3.44 |
| 4 | 230201 | 23国开01 | 400,000 | 40,564,360.66 | 3.36 |
| 5 | 230206 | 23国开06 | 400,000 | 40,286,426.23 | 3.34 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230203 | 23国开03 | 1,600,000 | 163,422,378.08 | 8.60 |
| 2 | 230202 | 23国开02 | 900,000 | 91,623,057.53 | 4.82 |
| 3 | 210011 | 21附息国债11 | 700,000 | 72,499,326.03 | 3.82 |
| 4 | 2120105 | 21厦门银行二级02 | 500,000 | 51,916,964.38 | 2.73 |
| 5 | 102282240 | 22海淀国资MTN001 | 400,000 | 41,107,013.70 | 2.16 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120105 | 21厦门银行二级02 | 500,000 | 50,624,043.84 | 4.37 |
| 2 | 220211 | 22国开11 | 400,000 | 40,410,991.78 | 3.49 |
| 3 | 102282240 | 22海淀国资MTN001 | 400,000 | 40,351,758.90 | 3.48 |
| 4 | 102101517 | 21重庆开投MTN001 | 300,000 | 30,991,826.30 | 2.68 |
| 5 | 102282409 | 22柯桥国资MTN001 | 300,000 | 29,952,600.00 | 2.59 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120105 | 21厦门银行二级02 | 500,000 | 49,715,441.10 | 6.27 |
| 2 | 220211 | 22国开11 | 400,000 | 40,215,375.34 | 5.08 |
| 3 | 220308 | 22进出08 | 400,000 | 39,983,945.21 | 5.05 |
| 4 | 102282240 | 22海淀国资MTN001 | 400,000 | 39,323,484.93 | 4.96 |
| 5 | 1928033 | 19中国银行二级03 | 300,000 | 30,597,468.49 | 3.86 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200307 | 20进出07 | 500,000 | 52,163,000.00 | 4.95 |
| 2 | 2120105 | 21厦门银行二级02 | 300,000 | 31,844,521.64 | 3.02 |
| 3 | 101901411 | 19广州金控MTN001 | 300,000 | 31,284,626.30 | 2.97 |
| 4 | 042280377 | 22金牛环境CP002 | 300,000 | 30,007,232.88 | 2.84 |
| 5 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 210,000 | 22,096,119.45 | 2.09 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170405 | 17农发05 | 300,000 | 31,753,931.51 | 10.22 |
| 2 | 210210 | 21国开10 | 200,000 | 20,486,843.84 | 6.60 |
| 3 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 110,000 | 11,316,763.23 | 3.64 |
| 4 | 102281391 | 22衡阳城投MTN003 | 110,000 | 11,016,738.08 | 3.55 |
| 5 | 101900081 | 19南昌轨交MTN001 | 100,000 | 10,427,155.07 | 3.36 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210210 | 21国开10 | 100,000 | 10,482,405.48 | 19.02 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 100,000 | 10,226,679.45 | 18.55 |
| 3 | 210409 | 21农发09 | 100,000 | 9,975,288.04 | 18.10 |
| 4 | 019658 | 21国债10 | 82,100 | 8,321,352.34 | 15.10 |
| 5 | 019547 | 16国债19 | 55,990 | 5,519,518.74 | 10.01 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019641 | 20国债11 | 164,980 | 16,539,245.00 | 32.37 |
| 2 | 019654 | 21国债06 | 162,100 | 16,214,863.00 | 31.74 |
| 3 | 019658 | 21国债10 | 112,100 | 11,193,185.00 | 21.91 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019658 | 21国债10 | 5,500 | 548,790.00 | 45.68 |
| 2 | 019641 | 20国债11 | 5,000 | 501,250.00 | 41.73 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190214 | 19国开14 | 1,800,000 | 180,684,000.00 | 24.46 |
| 2 | 190207 | 19国开07 | 1,100,000 | 110,660,000.00 | 14.98 |
| 3 | 190308 | 19进出08 | 1,000,000 | 100,680,000.00 | 13.63 |
| 4 | 180204 | 18国开04 | 700,000 | 72,191,000.00 | 9.77 |
| 5 | 190407 | 19农发07 | 500,000 | 50,275,000.00 | 6.81 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190214 | 19国开14 | 2,200,000 | 220,066,000.00 | 21.40 |
| 2 | 190207 | 19国开07 | 1,400,000 | 140,546,000.00 | 13.67 |
| 3 | 200211 | 20国开11 | 1,200,000 | 119,880,000.00 | 11.66 |
| 4 | 190308 | 19进出08 | 1,000,000 | 100,390,000.00 | 9.76 |
| 5 | 200216 | 20国开16 | 700,000 | 70,091,000.00 | 6.82 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190214 | 19国开14 | 2,200,000 | 220,418,000.00 | 17.97 |
| 2 | 200211 | 20国开11 | 2,000,000 | 199,200,000.00 | 16.24 |
| 3 | 190409 | 19农发09 | 1,400,000 | 140,364,000.00 | 11.44 |
| 4 | 200406 | 20农发06 | 1,300,000 | 129,688,000.00 | 10.57 |
| 5 | 200216 | 20国开16 | 1,200,000 | 120,204,000.00 | 9.80 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190305 | 19进出05 | 4,600,000 | 457,654,000.00 | 7.98 |
| 2 | 200406 | 20农发06 | 3,900,000 | 387,933,000.00 | 6.76 |
| 3 | 190408 | 19农发08 | 3,500,000 | 349,965,000.00 | 6.10 |
| 4 | 200309 | 20进出09 | 3,500,000 | 349,125,000.00 | 6.09 |
| 5 | 190203 | 19国开03 | 3,300,000 | 328,944,000.00 | 5.73 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190210 | 19国开10 | 8,500,000 | 868,615,000.00 | 8.18 |
| 2 | 190205 | 19国开05 | 7,700,000 | 776,391,000.00 | 7.32 |
| 3 | 180313 | 18进出13 | 6,800,000 | 691,288,000.00 | 6.51 |
| 4 | 200205 | 20国开05 | 6,700,000 | 666,181,000.00 | 6.28 |
| 5 | 200305 | 20进出05 | 6,600,000 | 655,974,000.00 | 6.18 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190215 | 19国开15 | 10,900,000 | 1,125,752,000.00 | 10.67 |
| 2 | 180313 | 18进出13 | 9,800,000 | 1,002,442,000.00 | 9.50 |
| 3 | 190210 | 19国开10 | 5,900,000 | 615,193,000.00 | 5.83 |
| 4 | 180412 | 18农发12 | 5,700,000 | 580,032,000.00 | 5.50 |
| 5 | 190205 | 19国开05 | 5,300,000 | 543,568,000.00 | 5.15 |
