博时富鑫纯债债券A (003703) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1364	累计净值：1.2467	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张李陵,唐薇	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：10.013亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：江苏银行股份有限公司	成立日期：2016-11-17
业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.1364

累计净值：1.2467

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张李陵,唐薇

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：10.013亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：江苏银行股份有限公司

成立日期：2016-11-17

业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,506,866,517.57	97.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	11,003,633.27	0.72
5	银行存款和结算备付金合计	19,341,569.57	1.26
6	其他资产	636,202.93	636,202.93

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,305,846,492.70	99.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,805,202.21	0.16
6	其他资产	1,485,040.91	1,485,040.91

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,095,784,737.13	85.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	91,200,000.00	7.09
5	银行存款和结算备付金合计	97,717,275.45	7.59
6	其他资产	2,383,114.42	2,383,114.42

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,050,596,429.17	98.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,637,625.02	1.28
6	其他资产	60,687.54	60,687.54

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	964,549,603.86	87.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	114,090,185.45	10.29
5	银行存款和结算备付金合计	18,900,245.32	1.71
6	其他资产	10,867,140.13	10,867,140.13

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	311,381,726.54	92.58
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,941,838.79	1.47
6	其他资产	20,008,933.58	20,008,933.58

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	52,561,486.25	95.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	677,081.10	1.23
6	其他资产	2,013,038.27	2,013,038.27

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	43,947,293.00	84.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	5,800,000.00	11.09
5	银行存款和结算备付金合计	922,831.82	1.76
6	其他资产	1,648,506.80	1,648,506.80

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,050,040.00	67.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	200,000.00	12.87
5	银行存款和结算备付金合计	300,354.89	19.32
6	其他资产	4,138.92	4,138.92

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	654,853,000.00	88.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	70,000,235.00	9.47
5	银行存款和结算备付金合计	3,552,088.68	0.48
6	其他资产	10,660,127.92	10,660,127.92

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	931,158,000.00	90.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	79,000,239.50	7.68
5	银行存款和结算备付金合计	3,403,578.56	0.33
6	其他资产	15,366,533.33	15,366,533.33

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,131,668,000.00	92.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	78,850,238.28	6.42
5	银行存款和结算备付金合计	3,274,602.70	0.27
6	其他资产	13,958,677.79	13,958,677.79

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,072,648,000.00	88.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	578,919,428.38	10.09
5	银行存款和结算备付金合计	5,556,084.57	0.10
6	其他资产	82,333,190.00	82,333,190.00

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	13,512,483,000.00	97.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	121,000,180.50	0.87
5	银行存款和结算备付金合计	3,624,915.63	0.03
6	其他资产	234,538,832.92	234,538,832.92

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	11,772,625,000.00	97.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	99,750,269.63	0.83
5	银行存款和结算备付金合计	5,405,101.56	0.04
6	其他资产	198,384,008.36	198,384,008.36