英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金A类(003713)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.0082

 累计净值：2.1882 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张媛 管理人：英大基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.079亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2016-11-30

业绩比较基准： 50%×中证全指指数收益率+50%×中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002867 周大生 2,723,500 48,205,950.00 8.03
2 688169 石头科技 159,194 47,019,539.84 7.83
3 600315 上海家化 1,748,158 45,609,442.22 7.59
4 600197 伊力特 1,772,900 40,883,074.00 6.81
5 603228 景旺电子 1,816,700 38,968,215.00 6.49
6 000423 东阿阿胶 778,400 38,188,304.00 6.36
7 300887 谱尼测试 1,832,854 38,141,691.74 6.35
8 002876 三利谱 1,222,319 37,195,167.17 6.19
9 601966 玲珑轮胎 1,629,514 33,111,724.48 5.51
10 601311 骆驼股份 2,638,270 21,897,641.00 3.65
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002867 周大生 3,174,800 56,447,944.00 9.04
2 600315 上海家化 1,815,227 52,659,735.27 8.43
3 600197 伊力特 1,772,900 48,169,693.00 7.71
4 600419 天润乳业 2,923,626 47,421,213.72 7.59
5 688169 石头科技 145,669 46,713,134.92 7.48
6 603228 景旺电子 1,816,700 46,598,355.00 7.46
7 000423 东阿阿胶 860,100 45,972,345.00 7.36
8 601966 玲珑轮胎 2,038,214 45,289,115.08 7.25
9 300887 谱尼测试 992,397 39,279,073.26 6.29
10 002876 三利谱 1,055,219 35,001,614.23 5.60
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000423 东阿阿胶 1,294,200 68,579,658.00 8.49
2 600315 上海家化 2,146,727 64,401,810.00 7.97
3 600197 伊力特 2,331,400 63,367,452.00 7.84
4 002876 三利谱 1,282,119 60,733,977.03 7.52
5 603228 景旺电子 2,355,900 60,311,040.00 7.46
6 002867 周大生 3,746,900 59,350,896.00 7.34
7 688169 石头科技 155,800 56,867,000.00 7.04
8 600419 天润乳业 3,344,826 56,059,283.76 6.94
9 601966 玲珑轮胎 2,099,414 41,022,549.56 5.08
10 300887 谱尼测试 1,026,797 38,340,599.98 4.74
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600419 天润乳业 2,998,226 47,012,183.68 9.84
2 600315 上海家化 1,392,827 44,361,539.95 9.28
3 000423 东阿阿胶 1,067,600 43,451,320.00 9.09
4 002867 周大生 3,064,200 42,990,726.00 9.00
5 600197 伊力特 1,680,100 41,229,654.00 8.63
6 300887 谱尼测试 1,026,797 33,483,850.17 7.01
7 603228 景旺电子 1,607,500 32,535,800.00 6.81
8 601966 玲珑轮胎 1,559,214 31,932,702.72 6.68
9 002876 三利谱 858,400 31,245,760.00 6.54
10 603989 艾华集团 1,074,517 27,593,596.56 5.77
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600419 天润乳业 3,318,226 47,682,907.62 9.49
2 002876 三利谱 858,400 37,692,344.00 7.50
3 600197 伊力特 1,586,500 36,267,390.00 7.22
4 300887 谱尼测试 1,026,797 35,968,698.91 7.16
5 600315 上海家化 1,244,927 35,617,361.47 7.09
6 000423 东阿阿胶 1,067,600 34,579,564.00 6.88
7 002867 周大生 2,735,600 31,732,960.00 6.32
8 603228 景旺电子 1,607,500 31,056,900.00 6.18
9 603989 艾华集团 1,074,517 30,032,750.15 5.98
10 002035 华帝股份 4,842,200 29,053,200.00 5.78
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600315 上海家化 1,217,827 52,062,104.25 7.66
2 600197 伊力特 1,547,700 46,585,770.00 6.85
3 600419 天润乳业 3,318,226 44,729,686.48 6.58
4 300887 谱尼测试 1,026,797 43,854,499.87 6.45
5 002867 周大生 2,662,100 41,342,413.00 6.08
6 601966 玲珑轮胎 1,559,214 39,557,259.18 5.82
7 002876 三利谱 963,100 38,543,262.00 5.67
8 000423 东阿阿胶 998,900 36,909,355.00 5.43
9 002036 联创电子 2,104,900 32,331,264.00 4.75
10 688169 石头科技 51,300 31,636,710.00 4.65
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600419 天润乳业 3,318,226 45,028,326.82 7.52
2 600197 伊力特 1,547,700 42,097,440.00 7.03
3 600315 上海家化 1,217,827 41,990,674.96 7.01
4 300887 谱尼测试 570,443 36,998,932.98 6.18
5 002867 周大生 2,662,100 36,044,834.00 6.02
6 000423 东阿阿胶 902,900 30,608,310.00 5.11
7 002555 三七互娱 1,271,200 29,809,640.00 4.98
8 603228 景旺电子 1,053,500 24,778,320.00 4.14
9 688169 石头科技 42,800 23,718,048.00 3.96
10 002876 三利谱 660,600 22,116,888.00 3.69
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600315 上海家化 1,217,827 49,212,389.07 8.05
2 002867 周大生 2,662,100 47,332,138.00 7.74
3 000423 东阿阿胶 902,900 44,016,375.00 7.20
4 600419 天润乳业 3,318,226 43,900,129.98 7.18
5 600197 伊力特 1,547,700 41,973,624.00 6.87
6 603228 景旺电子 1,053,500 36,377,355.00 5.95
7 002555 三七互娱 1,271,200 34,347,824.00 5.62
8 002876 三利谱 541,100 33,807,928.00 5.53
9 603989 艾华集团 559,897 23,179,735.80 3.79
10 300887 谱尼测试 339,198 22,963,704.60 3.76
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600315 上海家化 345,810 15,163,768.50 7.84
2 002867 周大生 502,400 10,022,880.00 5.18
3 000423 东阿阿胶 271,000 9,490,420.00 4.91
4 603989 艾华集团 288,897 9,363,151.77 4.84
5 002555 三七互娱 417,500 8,763,325.00 4.53
6 603228 景旺电子 344,600 8,411,686.00 4.35
7 002823 凯中精密 795,258 8,191,157.40 4.23
8 600197 伊力特 303,500 8,155,045.00 4.22
9 002035 华帝股份 1,205,200 8,123,048.00 4.20
10 600048 保利发展 576,300 8,085,489.00 4.18
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600256 广汇能源 3,237,700 10,781,541.00 7.37
2 603989 艾华集团 288,897 9,415,153.23 6.43
3 002823 凯中精密 795,258 8,652,407.04 5.91
4 002035 华帝股份 1,137,650 8,213,833.00 5.61
5 603228 景旺电子 310,200 8,127,240.00 5.55
6 601311 骆驼股份 663,600 7,677,852.00 5.25
7 300497 富祥药业 600,600 7,561,554.00 5.17
8 002036 联创电子 568,300 7,473,145.00 5.11
9 603538 美诺华 150,300 7,064,100.00 4.83
10 002739 万达电影 388,400 6,132,836.00 4.19
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600256 广汇能源 3,390,100 10,509,310.00 6.35
2 002035 华帝股份 1,190,950 9,301,319.50 5.62
3 002823 凯中精密 832,691 9,234,543.19 5.58
4 603989 艾华集团 312,897 9,183,526.95 5.55
5 603228 景旺电子 324,700 8,539,610.00 5.16
6 002439 启明星辰 238,000 7,942,060.00 4.80
7 002739 万达电影 406,600 7,416,384.00 4.48
8 601311 骆驼股份 694,700 7,398,555.00 4.47
9 300497 富祥药业 600,600 7,351,344.00 4.44
10 000002 万科A 223,900 6,717,000.00 4.06
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601615 明阳智能 509,200 9,664,616.00 5.88
2 002739 万达电影 530,600 9,593,248.00 5.84
3 600256 广汇能源 3,320,900 9,398,147.00 5.72
4 002035 华帝股份 999,150 8,822,494.50 5.37
5 603989 艾华集团 308,397 8,265,039.60 5.03
6 601311 骆驼股份 846,400 7,913,840.00 4.81
7 002823 凯中精密 726,897 7,545,190.86 4.59
8 603368 柳药股份 330,400 7,116,816.00 4.33
9 000651 格力电器 105,700 6,547,058.00 3.98
10 600104 上汽集团 266,100 6,503,484.00 3.96
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601615 明阳智能 878,500 14,864,220.00 7.52
2 002739 万达电影 634,000 11,285,200.00 5.71
3 000651 格力电器 211,300 11,262,290.00 5.69
4 002035 华帝股份 1,020,450 9,857,547.00 4.98
5 600256 广汇能源 3,397,600 9,649,184.00 4.88
6 601966 玲珑轮胎 324,079 9,463,106.80 4.78
7 601088 中国神华 548,000 9,025,560.00 4.56
8 002823 凯中精密 796,797 8,525,727.90 4.31
9 000002 万科A 296,000 8,293,920.00 4.19
10 601311 骆驼股份 1,032,100 7,895,565.00 3.99
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 300,800 7,252,288.00 3.63
2 300496 中科创达 89,400 6,946,380.00 3.48
3 600038 中直股份 144,000 5,914,080.00 2.96
4 601888 中国中免 37,300 5,745,319.00 2.88
5 600276 恒瑞医药 58,080 5,360,784.00 2.68
6 601318 中国平安 73,724 5,263,893.60 2.64
7 002601 龙蟒佰利 276,200 5,109,700.00 2.56
8 300059 东方财富 246,480 4,978,896.00 2.49
9 300383 光环新网 183,400 4,781,238.00 2.39
10 300003 乐普医疗 124,300 4,539,436.00 2.27
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 300,800 6,665,728.00 3.93
2 600038 中直股份 144,000 5,988,960.00 3.53
3 002624 完美世界 109,700 5,216,235.00 3.07
4 601318 中国平安 73,724 5,099,489.08 3.01
5 300496 中科创达 89,400 4,693,500.00 2.77
6 300003 乐普医疗 124,300 4,502,146.00 2.65
7 600276 恒瑞医药 48,400 4,454,252.00 2.62
8 300383 光环新网 183,400 4,388,762.00 2.59
9 002601 龙蟒佰利 276,200 4,123,666.00 2.43
10 600547 山东黄金 100,000 3,434,000.00 2.02

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