英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金A类(003713)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.0082

 累计净值：2.1882 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张媛 管理人：英大基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.079亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2016-11-30

业绩比较基准： 50%×中证全指指数收益率+50%×中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 556,674,685.17 92.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,623,506.53 7.42
6 其他资产 159,198.26 159,198.26
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 567,889,259.52 90.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,209,918.87 9.58
6 其他资产 247,670.92 247,670.92
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 725,580,364.20 88.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,589,873.16 10.91
6 其他资产 6,289,498.09 6,289,498.09
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 445,826,966.43 93.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,607,645.04 6.81
6 其他资产 87,268.37 87,268.37
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 470,476,878.67 93.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,440,565.21 6.45
6 其他资产 153,086.39 153,086.39
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 616,902,530.41 90.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,663,401.73 9.75
6 其他资产 212,368.26 212,368.26
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 523,550,873.57 87.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,999,094.20 12.67
6 其他资产 157,489.90 157,489.90
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 534,151,509.49 79.53
2 固定收益类投资 1,191,000.00 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 136,089,269.44 20.26
6 其他资产 243,244.72 243,244.72
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 170,200,403.44 87.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,034,934.40 11.88
6 其他资产 673,544.93 673,544.93
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,280,156.10 85.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,573,673.44 11.76
6 其他资产 3,554,639.20 3,554,639.20
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,665,975.96 88.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,914,099.05 11.39
6 其他资产 549,521.40 549,521.40
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 154,495,975.89 91.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,084,982.52 8.34
6 其他资产 403,600.82 403,600.82
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 177,146,793.80 89.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,072,816.50 10.60
6 其他资产 646,844.73 646,844.73
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 152,605,584.86 76.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,354,563.85 23.67
6 其他资产 63,090.49 63,090.49
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,915,069.31 81.62
2 固定收益类投资 5,004,500.00 2.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,039,313.89 15.30
6 其他资产 237,422.36 237,422.36

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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