广发汇平一年定期债券A (003743) 重仓股

单位净值： 1.1249	累计净值：1.1249	净值更新日期：2020-07-23 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：	管理人：广发基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.144亿份(2020-08-27 00:00:00)	托管行：平安银行股份有限公司	成立日期：2017-01-06
业绩比较基准：中债综合指数（总财富）收益率×90%+银行1年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.1249

累计净值：1.1249

净值更新日期：2020-07-23 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：

管理人：广发基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.144亿份(2020-08-27 00:00:00)

托管行：平安银行股份有限公司

成立日期：2017-01-06

业绩比较基准：中债综合指数（总财富）收益率×90%+银行1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200201	20国开01	200,000	20,028,000.00	87.01

2019年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190407	19农发07	200,000	20,124,000.00	33.00
2	190202	19国开02	200,000	20,094,000.00	32.95
3	180204	18国开04	100,000	10,513,000.00	17.24
4	136789	16东航01	60,000	5,956,800.00	9.77
5	136870	16中关02	57,000	5,743,890.00	9.42

2019年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190208	19国开08	200,000	20,036,000.00	33.03
2	190202	19国开02	200,000	20,004,000.00	32.97
3	136789	16东航01	60,000	5,945,400.00	9.80
4	136870	16中关02	57,000	5,732,490.00	9.45
5	143633	18粤财01	50,000	5,163,500.00	8.51

2019年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	136789	16东航01	60,000	5,914,200.00	9.84
2	136870	16中关02	57,000	5,693,730.00	9.47
3	143633	18粤财01	50,000	5,132,500.00	8.54
4	143372	18核建01	50,000	5,124,000.00	8.53
5	143681	18中银投	50,000	5,122,500.00	8.52

2019年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180412	18农发12	200,000	20,060,000.00	33.53
2	136789	16东航01	60,000	5,916,000.00	9.89
3	136870	16中关02	57,000	5,693,160.00	9.52
4	143633	18粤财01	50,000	5,172,000.00	8.64
5	143372	18核建01	50,000	5,150,000.00	8.61

2018年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	143633	18粤财01	60,000	6,186,000.00	9.25
2	143372	18核建01	60,000	6,158,400.00	9.21
3	112573	17西煤01	60,000	6,140,400.00	9.19
4	143681	18中银投	60,000	6,126,600.00	9.16
5	143640	18隧道01	60,000	6,104,400.00	9.13

2018年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	143633	18粤财01	60,000	6,083,400.00	9.26
2	143681	18中银投	60,000	6,075,600.00	9.25
3	143372	18核建01	60,000	6,076,200.00	9.25
4	143640	18隧道01	60,000	6,066,600.00	9.23
5	136870	16中关02	60,000	5,807,400.00	8.84

2018年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112190	11亚迪02	50,000	5,012,000.00	7.72
2	122366	14武钢债	50,000	4,997,500.00	7.70
3	122465	15广越01	50,000	4,987,500.00	7.68
4	136029	15华宝债	50,000	4,979,000.00	7.67
5	136177	16电气债	50,000	4,956,500.00	7.64

2018年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	111820062	18广发银行CD062	100,000	9,895,000.00	15.37
2	111810094	18兴业银行CD094	100,000	9,894,000.00	15.36
3	112190	11亚迪02	50,000	5,027,500.00	7.81
4	122366	14武钢债	50,000	4,992,000.00	7.75
5	136029	15华宝债	50,000	4,971,000.00	7.72

2017年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	011759028	17晋能SCP003	200,000	20,134,000.00	9.14
2	011756015	17桂铁投SCP001	200,000	20,144,000.00	9.14
3	011754057	17红豆SCP001	200,000	20,142,000.00	9.14
4	011753050	17红狮SCP004	200,000	19,984,000.00	9.07
5	136622	16国君G3	200,000	19,290,000.00	8.75

2017年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	011752007	17南山集SCP001	200,000	20,112,000.00	9.19
2	011756015	17桂铁投SCP001	200,000	20,102,000.00	9.18
3	011754057	17红豆SCP001	200,000	20,094,000.00	9.18
4	011759028	17晋能SCP003	200,000	20,080,000.00	9.17
5	101754085	17苏沙钢MTN006	200,000	20,060,000.00	9.16

2017年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	111799841	17宁波银行CD105	400,000	39,552,000.00	18.22
2	111707143	17招商银行CD143	400,000	39,560,000.00	18.22
3	011756015	17桂铁投SCP001	200,000	20,052,000.00	9.24
4	011752007	17南山集SCP001	200,000	20,042,000.00	9.23
5	011754057	17红豆SCP001	200,000	20,042,000.00	9.23
6	011759028	17晋能SCP003	200,000	19,994,000.00	9.21

2017年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	122399	15中投G1	200,000	20,094,000.00	9.33
2	011698413	16太钢SCP001	200,000	20,030,000.00	9.30
3	011752007	17南山集SCP001	200,000	20,024,000.00	9.30
4	136140	16富力01	200,000	19,910,000.00	9.25
5	136205	16龙盛01	200,000	19,616,000.00	9.11