广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金A类(003743)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1249

累计净值:1.1249 净值更新日期:2020-07-23 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.144亿份(2020-08-27 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-01-06

业绩比较基准: 中债综合指数(总财富)收益率×90%+银行1年期定期存款利率(税后)×10%

基金详情

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  • 0.9998
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所属基金公司介绍

法定名称:广发基金管理有限公司

法定代表人:孙树明

信息管理负责人:段西军

注册地址:广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

邮政编码:510308

联系电话:020-83936666

传真电话:020-89899158

电子邮箱:services@gf-funds.com

网址:www.gffunds.com.cn

注册资本(万):14097.8000

公司成立日期:2003-08-05

累计净值走势图

广发汇平一年定期债券A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-23 00:00:00 1.1249 1.1249
2 2020-07-22 00:00:00 1.1249 1.1249
3 2020-07-21 00:00:00 1.1249 1.1249
4 2020-07-20 00:00:00 1.1249 1.1249
5 2020-07-17 00:00:00 1.1249 1.1249
6 2020-07-16 00:00:00 1.1249 1.1249

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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