十大重仓股
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200201 |
20国开01 |
200,000 |
20,028,000.00 |
87.01 |
2019年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190407 |
19农发07 |
200,000 |
20,124,000.00 |
33.00 |
2 |
190202 |
19国开02 |
200,000 |
20,094,000.00 |
32.95 |
3 |
180204 |
18国开04 |
100,000 |
10,513,000.00 |
17.24 |
4 |
136789 |
16东航01 |
60,000 |
5,956,800.00 |
9.77 |
5 |
136870 |
16中关02 |
57,000 |
5,743,890.00 |
9.42 |
2019年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190208 |
19国开08 |
200,000 |
20,036,000.00 |
33.03 |
2 |
190202 |
19国开02 |
200,000 |
20,004,000.00 |
32.97 |
3 |
136789 |
16东航01 |
60,000 |
5,945,400.00 |
9.80 |
4 |
136870 |
16中关02 |
57,000 |
5,732,490.00 |
9.45 |
5 |
143633 |
18粤财01 |
50,000 |
5,163,500.00 |
8.51 |
2019年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136789 |
16东航01 |
60,000 |
5,914,200.00 |
9.84 |
2 |
136870 |
16中关02 |
57,000 |
5,693,730.00 |
9.47 |
3 |
143633 |
18粤财01 |
50,000 |
5,132,500.00 |
8.54 |
4 |
143372 |
18核建01 |
50,000 |
5,124,000.00 |
8.53 |
5 |
143681 |
18中银投 |
50,000 |
5,122,500.00 |
8.52 |
2019年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180412 |
18农发12 |
200,000 |
20,060,000.00 |
33.53 |
2 |
136789 |
16东航01 |
60,000 |
5,916,000.00 |
9.89 |
3 |
136870 |
16中关02 |
57,000 |
5,693,160.00 |
9.52 |
4 |
143633 |
18粤财01 |
50,000 |
5,172,000.00 |
8.64 |
5 |
143372 |
18核建01 |
50,000 |
5,150,000.00 |
8.61 |
2018年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143633 |
18粤财01 |
60,000 |
6,186,000.00 |
9.25 |
2 |
143372 |
18核建01 |
60,000 |
6,158,400.00 |
9.21 |
3 |
112573 |
17西煤01 |
60,000 |
6,140,400.00 |
9.19 |
4 |
143681 |
18中银投 |
60,000 |
6,126,600.00 |
9.16 |
5 |
143640 |
18隧道01 |
60,000 |
6,104,400.00 |
9.13 |
2018年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143633 |
18粤财01 |
60,000 |
6,083,400.00 |
9.26 |
2 |
143681 |
18中银投 |
60,000 |
6,075,600.00 |
9.25 |
3 |
143372 |
18核建01 |
60,000 |
6,076,200.00 |
9.25 |
4 |
143640 |
18隧道01 |
60,000 |
6,066,600.00 |
9.23 |
5 |
136870 |
16中关02 |
60,000 |
5,807,400.00 |
8.84 |
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112190 |
11亚迪02 |
50,000 |
5,012,000.00 |
7.72 |
2 |
122366 |
14武钢债 |
50,000 |
4,997,500.00 |
7.70 |
3 |
122465 |
15广越01 |
50,000 |
4,987,500.00 |
7.68 |
4 |
136029 |
15华宝债 |
50,000 |
4,979,000.00 |
7.67 |
5 |
136177 |
16电气债 |
50,000 |
4,956,500.00 |
7.64 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111820062 |
18广发银行CD062 |
100,000 |
9,895,000.00 |
15.37 |
2 |
111810094 |
18兴业银行CD094 |
100,000 |
9,894,000.00 |
15.36 |
3 |
112190 |
11亚迪02 |
50,000 |
5,027,500.00 |
7.81 |
4 |
122366 |
14武钢债 |
50,000 |
4,992,000.00 |
7.75 |
5 |
136029 |
15华宝债 |
50,000 |
4,971,000.00 |
7.72 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011759028 |
17晋能SCP003 |
200,000 |
20,134,000.00 |
9.14 |
2 |
011756015 |
17桂铁投SCP001 |
200,000 |
20,144,000.00 |
9.14 |
3 |
011754057 |
17红豆SCP001 |
200,000 |
20,142,000.00 |
9.14 |
4 |
011753050 |
17红狮SCP004 |
200,000 |
19,984,000.00 |
9.07 |
5 |
136622 |
16国君G3 |
200,000 |
19,290,000.00 |
8.75 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011752007 |
17南山集SCP001 |
200,000 |
20,112,000.00 |
9.19 |
2 |
011756015 |
17桂铁投SCP001 |
200,000 |
20,102,000.00 |
9.18 |
3 |
011754057 |
17红豆SCP001 |
200,000 |
20,094,000.00 |
9.18 |
4 |
011759028 |
17晋能SCP003 |
200,000 |
20,080,000.00 |
9.17 |
5 |
101754085 |
17苏沙钢MTN006 |
200,000 |
20,060,000.00 |
9.16 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111799841 |
17宁波银行CD105 |
400,000 |
39,552,000.00 |
18.22 |
2 |
111707143 |
17招商银行CD143 |
400,000 |
39,560,000.00 |
18.22 |
3 |
011756015 |
17桂铁投SCP001 |
200,000 |
20,052,000.00 |
9.24 |
4 |
011752007 |
17南山集SCP001 |
200,000 |
20,042,000.00 |
9.23 |
5 |
011754057 |
17红豆SCP001 |
200,000 |
20,042,000.00 |
9.23 |
6 |
011759028 |
17晋能SCP003 |
200,000 |
19,994,000.00 |
9.21 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122399 |
15中投G1 |
200,000 |
20,094,000.00 |
9.33 |
2 |
011698413 |
16太钢SCP001 |
200,000 |
20,030,000.00 |
9.30 |
3 |
011752007 |
17南山集SCP001 |
200,000 |
20,024,000.00 |
9.30 |
4 |
136140 |
16富力01 |
200,000 |
19,910,000.00 |
9.25 |
5 |
136205 |
16龙盛01 |
200,000 |
19,616,000.00 |
9.11 |