鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金(003780)

管理费： 0.700% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1904

 累计净值：1.3834 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘方正 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.443亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-12-13

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,500 2,697,825.00 5.15
2 002475 立讯精密 60,000 1,789,200.00 3.42
3 003021 兆威机电 20,000 1,468,600.00 2.80
4 688323 瑞华泰 59,995 1,285,692.85 2.46
5 600031 三一重工 70,000 1,112,300.00 2.12
6 688007 光峰科技 40,000 1,016,000.00 1.94
7 601318 中国平安 20,000 966,000.00 1.84
8 002601 龙佰集团 40,000 734,800.00 1.40
9 601601 中国太保 24,800 709,032.00 1.35
10 603773 沃格光电 20,000 625,000.00 1.19
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 200,000 6,490,000.00 2.97
2 600031 三一重工 280,000 4,656,400.00 2.13
3 688007 光峰科技 220,000 4,587,000.00 2.10
4 601186 中国铁建 440,000 4,334,000.00 1.98
5 600150 中国船舶 120,000 3,949,200.00 1.81
6 000988 华工科技 98,200 3,732,582.00 1.71
7 600519 贵州茅台 2,000 3,382,000.00 1.55
8 688036 传音控股 20,154 2,962,638.00 1.35
9 002605 姚记科技 60,000 2,785,800.00 1.27
10 002601 龙佰集团 150,000 2,475,000.00 1.13
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 190,000 5,758,900.00 2.65
2 688007 光峰科技 220,000 5,203,000.00 2.39
3 600150 中国船舶 200,000 4,680,000.00 2.15
4 600031 三一重工 240,000 4,101,600.00 1.89
5 600519 贵州茅台 2,000 3,640,000.00 1.67
6 002601 龙佰集团 150,000 3,036,000.00 1.40
7 000988 华工科技 98,200 2,495,262.00 1.15
8 600419 天润乳业 140,000 2,346,400.00 1.08
9 603259 药明康德 28,800 2,289,600.00 1.05
10 002142 宁波银行 80,000 2,184,800.00 1.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 190,000 6,032,500.00 2.97
2 600150 中国船舶 160,000 3,564,800.00 1.76
3 600519 贵州茅台 2,000 3,454,000.00 1.70
4 002601 龙佰集团 150,000 2,838,000.00 1.40
5 688007 光峰科技 110,000 2,734,600.00 1.35
6 600690 海尔智家 100,000 2,446,000.00 1.20
7 603259 药明康德 28,800 2,332,800.00 1.15
8 300750 宁德时代 5,100 2,006,442.00 0.99
9 688008 澜起科技 31,200 1,953,120.00 0.96
10 600031 三一重工 100,000 1,580,000.00 0.78
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 50,000 2,465,500.00 1.08
2 002475 立讯精密 80,000 2,352,000.00 1.03
3 002493 荣盛石化 100,000 1,383,000.00 0.61
4 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 0.57
5 601318 中国平安 10,000 415,800.00 0.18
6 002142 宁波银行 10,000 315,500.00 0.14
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 100,000 6,039,000.00 2.88
2 600031 三一重工 190,000 3,621,400.00 1.73
3 000001 平安银行 180,000 2,696,400.00 1.28
4 600690 海尔智家 80,000 2,196,800.00 1.05
5 002142 宁波银行 60,000 2,148,600.00 1.02
6 002475 立讯精密 60,000 2,027,400.00 0.97
7 601318 中国平安 40,000 1,867,600.00 0.89
8 688169 石头科技 2,500 1,541,750.00 0.73
9 300441 鲍斯股份 200,000 1,350,000.00 0.64
10 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.63
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 350,000 8,085,000.00 1.86
2 600031 三一重工 460,000 8,059,200.00 1.86
3 002475 立讯精密 230,000 7,291,000.00 1.68
4 002142 宁波银行 190,000 7,104,100.00 1.64
5 300441 鲍斯股份 900,000 7,020,000.00 1.62
6 000001 平安银行 430,000 6,613,400.00 1.53
7 002050 三花智控 350,000 5,817,000.00 1.34
8 601318 中国平安 120,000 5,814,000.00 1.34
9 688169 石头科技 8,992 4,983,006.72 1.15
10 000002 万科A 250,000 4,787,500.00 1.10
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 300,000 6,840,000.00 1.51
2 002050 三花智控 250,000 6,325,000.00 1.40
3 601318 中国平安 97,700 4,925,057.00 1.09
4 000001 平安银行 300,000 4,944,000.00 1.09
5 688169 石头科技 5,992 4,871,496.00 1.07
6 300441 鲍斯股份 420,000 4,741,800.00 1.05
7 002493 荣盛石化 220,000 3,995,200.00 0.88
8 600309 万华化学 37,200 3,757,200.00 0.83
9 000338 潍柴动力 160,000 2,862,400.00 0.63
10 603909 合诚股份 150,000 2,302,500.00 0.51
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 790,000 20,097,600.00 2.42
2 002050 三花智控 494,800 11,261,648.00 1.36
3 002493 荣盛石化 600,000 11,280,000.00 1.36
4 300441 鲍斯股份 950,000 9,975,000.00 1.20
5 000338 潍柴动力 560,000 9,609,600.00 1.16
6 600309 万华化学 90,000 9,607,500.00 1.16
7 601318 中国平安 172,000 8,317,920.00 1.00
8 300558 贝达药业 70,000 6,552,700.00 0.79
9 603909 合诚股份 444,760 6,417,886.80 0.77
10 002601 龙佰集团 219,700 6,307,587.00 0.76
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 659,500 19,171,665.00 2.32
2 601318 中国平安 180,200 11,583,256.00 1.40
3 300558 贝达药业 80,000 8,659,200.00 1.05
4 300124 汇川技术 100,000 7,426,000.00 0.90
5 002050 三花智控 304,800 7,309,104.00 0.89
6 000002 万科A 310,000 7,381,100.00 0.89
7 000338 潍柴动力 400,000 7,148,000.00 0.87
8 600048 保利地产 598,800 7,209,552.00 0.87
9 300441 鲍斯股份 681,400 7,072,932.00 0.86
10 300776 帝尔激光 45,000 6,721,200.00 0.81
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 599,400 20,469,510.00 2.43
2 600690 海尔智家 410,000 12,783,800.00 1.52
3 601318 中国平安 160,300 12,615,610.00 1.50
4 300441 鲍斯股份 1,078,000 11,610,060.00 1.38
5 300776 帝尔激光 98,900 11,223,172.00 1.33
6 300760 迈瑞医疗 27,700 11,055,347.00 1.31
7 300124 汇川技术 119,800 10,244,098.00 1.22
8 300558 贝达药业 89,800 9,533,168.00 1.13
9 600276 恒瑞医药 99,600 9,172,164.00 1.09
10 000002 万科A 300,000 9,000,000.00 1.07
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 511,301 17,885,308.98 2.14
2 002601 龙蟒佰利 334,700 10,298,719.00 1.23
3 000338 潍柴动力 635,900 10,040,861.00 1.20
4 600690 海尔智家 328,800 9,604,248.00 1.15
5 300760 迈瑞医疗 22,000 9,372,000.00 1.12
6 000581 威孚高科 398,500 9,241,215.00 1.11
7 300558 贝达药业 80,000 8,589,600.00 1.03
8 603658 安图生物 57,300 8,318,814.00 1.00
9 603313 梦百合 248,322 8,050,599.24 0.96
10 600276 恒瑞医药 70,000 7,802,200.00 0.93
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 800,000 19,912,000.00 2.15
2 000338 潍柴动力 700,000 10,570,000.00 1.14
3 601888 中国中免 45,000 10,032,300.00 1.08
4 601318 中国平安 119,900 9,143,574.00 0.99
5 300737 科顺股份 300,000 7,005,000.00 0.76
6 300124 汇川技术 110,000 6,369,000.00 0.69
7 600048 保利地产 399,800 6,352,822.00 0.69
8 002050 三花智控 260,000 5,772,000.00 0.62
9 000002 万科A 180,000 5,043,600.00 0.54
10 002385 大北农 500,000 4,475,000.00 0.48
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 1,876,036 35,194,435.36 7.37
2 000338 潍柴动力 1,078,800 14,801,136.00 3.10
3 000651 格力电器 249,700 14,125,529.00 2.96
4 600048 保利地产 800,000 11,824,000.00 2.47
5 600276 恒瑞医药 123,600 11,408,280.00 2.39
6 000002 万科A 379,600 9,922,744.00 2.08
7 300558 贝达药业 70,000 9,798,600.00 2.05
8 000671 阳光城 1,195,700 7,580,738.00 1.59
9 601318 中国平安 100,000 7,140,000.00 1.49
10 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 1.17
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 1,907,500 32,999,750.00 7.32
2 000651 格力电器 303,400 15,837,480.00 3.51
3 000338 潍柴动力 979,908 11,719,699.68 2.60
4 600048 保利地产 766,300 11,394,881.00 2.53
5 000671 阳光城 1,399,941 9,785,587.59 2.17
6 601398 工商银行 1,687,100 8,688,565.00 1.93
7 000581 威孚高科 420,000 7,980,000.00 1.77
8 002142 宁波银行 340,000 7,840,400.00 1.74
9 601988 中国银行 2,135,800 7,432,584.00 1.65
10 601288 农业银行 1,920,700 6,472,759.00 1.44

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