鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金(003828)

管理费： 0.700% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3638

 累计净值：1.3638 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李韵怡 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.466亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-01-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601128 常熟银行 116,200 850,584.00 1.34
2 688279 峰岹科技 7,549 830,390.00 1.31
3 002185 华天科技 65,300 586,394.00 0.92
4 601601 中国太保 17,700 506,043.00 0.80
5 688235 百济神州 3,541 500,166.25 0.79
6 688361 中科飞测 5,225 416,955.00 0.66
7 002430 杭氧股份 12,300 399,381.00 0.63
8 688008 澜起科技 6,373 316,738.10 0.50
9 000651 格力电器 7,800 283,140.00 0.45
10 002371 北方华创 1,100 265,430.00 0.42
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688279 峰岹科技 7,549 996,468.00 1.56
2 688617 惠泰医疗 2,275 850,281.25 1.33
3 601128 常熟银行 116,200 792,484.00 1.24
4 002185 华天科技 65,300 600,760.00 0.94
5 688361 中科飞测 5,225 433,727.25 0.68
6 002430 杭氧股份 12,300 422,628.00 0.66
7 688008 澜起科技 7,081 406,591.02 0.64
8 688682 霍莱沃 4,828 404,296.72 0.63
9 601601 中国太保 15,600 405,288.00 0.63
10 688235 百济神州 3,541 386,358.51 0.60
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 6,600 1,209,384.00 0.98
2 300181 佐力药业 76,100 1,136,934.00 0.93
3 601128 常熟银行 116,200 865,690.00 0.70
4 688279 峰岹科技 7,549 676,465.89 0.55
5 002185 华天科技 65,300 659,530.00 0.54
6 688192 迪哲医药 14,660 621,144.20 0.51
7 002371 北方华创 2,200 584,870.00 0.48
8 688789 宏华数科 3,424 579,169.60 0.47
9 688617 惠泰医疗 1,576 557,368.16 0.45
10 688107 安路科技 7,341 544,628.79 0.44
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 8,200 1,771,446.00 1.45
2 300498 温氏股份 71,600 1,405,508.00 1.15
3 601128 常熟银行 116,200 877,310.00 0.72
4 300181 佐力药业 76,100 811,987.00 0.67
5 688235 百济神州 5,536 733,243.20 0.60
6 688348 昱能科技 1,269 721,426.50 0.59
7 600048 保利发展 47,200 714,136.00 0.59
8 688279 峰岹科技 7,549 649,968.90 0.53
9 002371 北方华创 2,800 630,840.00 0.52
10 688192 迪哲医药 14,660 577,164.20 0.47
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 2,167,600 9,429,060.00 1.73
2 300498 温氏股份 288,100 5,908,931.00 1.08
3 601888 中国中免 23,100 4,579,575.00 0.84
4 600048 保利发展 247,400 4,453,200.00 0.82
5 600004 白云机场 283,100 4,037,006.00 0.74
6 002475 立讯精密 122,798 3,610,261.20 0.66
7 600765 中航重机 85,700 2,567,572.00 0.47
8 601225 陕西煤业 106,500 2,425,005.00 0.45
9 601128 常熟银行 296,000 2,356,160.00 0.43
10 601838 成都银行 122,500 2,004,100.00 0.37
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 2,167,600 10,339,452.00 1.88
2 300498 温氏股份 264,400 5,629,076.00 1.02
3 601888 中国中免 23,100 5,380,683.00 0.98
4 600048 保利发展 291,100 5,082,606.00 0.92
5 600004 白云机场 283,100 4,221,021.00 0.77
6 002475 立讯精密 122,798 4,149,344.42 0.75
7 002100 天康生物 310,100 3,014,172.00 0.55
8 000876 新希望 189,000 2,891,700.00 0.53
9 000661 长春高新 12,600 2,941,092.00 0.53
10 000333 美的集团 47,100 2,844,369.00 0.52
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 2,167,600 10,339,452.00 1.87
2 300498 温氏股份 326,700 7,203,735.00 1.30
3 600036 招商银行 143,900 6,734,520.00 1.22
4 600048 保利发展 363,500 6,433,950.00 1.17
5 600765 中航重机 100,000 4,289,000.00 0.78
6 002100 天康生物 344,600 4,193,782.00 0.76
7 000876 新希望 210,000 3,565,800.00 0.65
8 601888 中国中免 21,600 3,550,392.00 0.64
9 000733 振华科技 28,500 3,231,900.00 0.59
10 300750 宁德时代 6,200 3,176,260.00 0.58
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 159,900 7,788,729.00 1.17
2 601888 中国中免 33,300 7,306,353.00 1.10
3 300750 宁德时代 12,000 7,056,000.00 1.06
4 601012 隆基股份 74,340 6,408,108.00 0.97
5 600765 中航重机 118,900 6,003,261.00 0.90
6 600048 保利发展 363,500 5,681,505.00 0.86
7 300498 温氏股份 246,700 4,751,442.00 0.72
8 600905 三峡能源 635,463 4,772,327.13 0.72
9 002049 紫光国微 19,400 4,365,000.00 0.66
10 002371 北方华创 12,200 4,233,644.00 0.64
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 34,400 8,944,000.00 1.37
2 300750 宁德时代 16,400 8,621,972.00 1.32
3 600036 招商银行 159,900 8,066,955.00 1.24
4 601012 隆基股份 91,840 7,574,963.20 1.16
5 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.96
6 603259 药明康德 34,394 5,255,403.20 0.80
7 600048 保利发展 363,500 5,099,905.00 0.78
8 002371 北方华创 12,200 4,461,418.00 0.68
9 002049 紫光国微 19,400 4,011,920.00 0.61
10 000661 长春高新 13,900 3,817,774.00 0.58
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 42,300 12,694,230.00 1.79
2 300750 宁德时代 22,400 11,979,520.00 1.69
3 002311 海大集团 99,900 8,151,840.00 1.15
4 600036 招商银行 150,000 8,128,500.00 1.15
5 601012 隆基股份 91,840 8,159,065.60 1.15
6 600031 三一重工 270,000 7,848,900.00 1.11
7 603259 药明康德 48,194 7,546,698.46 1.07
8 601318 中国平安 80,000 5,142,400.00 0.73
9 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.73
10 000661 长春高新 13,200 5,108,400.00 0.72
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 46,000 14,079,680.00 2.07
2 600031 三一重工 300,000 10,245,000.00 1.51
3 300750 宁德时代 27,100 8,730,807.00 1.29
4 002311 海大集团 99,900 7,792,200.00 1.15
5 600036 招商银行 150,000 7,665,000.00 1.13
6 601012 隆基股份 81,000 7,128,000.00 1.05
7 601318 中国平安 80,000 6,296,000.00 0.93
8 000661 长春高新 13,200 5,976,036.00 0.88
9 603259 药明康德 40,162 5,630,712.40 0.83
10 300699 光威复材 65,000 4,505,800.00 0.66
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 78,000 22,031,100.00 2.29
2 300750 宁德时代 50,000 17,555,500.00 1.82
3 600031 三一重工 390,000 13,642,200.00 1.42
4 601318 中国平安 149,800 13,029,604.00 1.35
5 601012 隆基股份 140,000 12,908,000.00 1.34
6 000661 长春高新 25,500 11,447,205.00 1.19
7 603259 药明康德 74,762 10,071,936.64 1.05
8 002475 立讯精密 157,598 8,844,399.76 0.92
9 002311 海大集团 125,000 8,187,500.00 0.85
10 600036 招商银行 180,000 7,911,000.00 0.82
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 78,000 17,389,320.00 1.90
2 601012 隆基股份 140,000 10,501,400.00 1.15
3 300750 宁德时代 50,000 10,460,000.00 1.14
4 600031 三一重工 390,000 9,707,100.00 1.06
5 000661 长春高新 23,000 8,501,720.00 0.93
6 002475 立讯精密 147,598 8,432,273.74 0.92
7 002541 鸿路钢构 185,000 7,825,500.00 0.86
8 002311 海大集团 125,000 7,666,250.00 0.84
9 603259 药明康德 74,762 7,588,343.00 0.83
10 600984 建设机械 340,000 7,245,400.00 0.79
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 16,000 6,964,800.00 1.90
2 300750 宁德时代 37,000 6,451,320.00 1.76
3 601888 中国中免 40,000 6,161,200.00 1.68
4 002475 立讯精密 97,598 5,011,657.30 1.36
5 601816 京沪高铁 653,013 4,029,090.21 1.10
6 002511 中顺洁柔 170,000 3,791,000.00 1.03
7 300394 天孚通信 59,993 3,572,583.15 0.97
8 002371 北方华创 20,000 3,418,200.00 0.93
9 000977 浪潮信息 87,200 3,416,496.00 0.93
10 002541 鸿路钢构 100,000 2,924,000.00 0.80
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 653,013 3,669,933.06 1.87
2 600030 中信证券 137,500 3,047,000.00 1.55
3 000977 浪潮信息 67,200 2,606,016.00 1.32
4 000661 长春高新 4,000 2,192,000.00 1.11
5 300750 宁德时代 17,000 2,046,630.00 1.04
6 002475 立讯精密 52,000 1,984,320.00 1.01
7 601398 工商银行 350,000 1,802,500.00 0.92
8 002371 北方华创 15,000 1,744,500.00 0.89
9 601318 中国平安 25,000 1,729,250.00 0.88
10 000063 中兴通讯 39,500 1,690,600.00 0.86

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