汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金A类(003886)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4024

 累计净值：1.6735 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陆丰 管理人：汇安基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.734亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2016-12-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50％+上证国债指数收益率×50％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 1,268,325 29,653,438.50 9.57
2 600026 中远海能 1,806,900 24,429,288.00 7.89
3 688596 正帆科技 598,343 22,318,193.90 7.21
4 605598 上海港湾 686,000 21,609,000.00 6.98
5 600398 海澜之家 2,584,700 19,850,496.00 6.41
6 002126 银轮股份 829,750 15,673,977.50 5.06
7 002837 英维克 585,920 15,397,977.60 4.97
8 002517 恺英网络 1,149,800 14,487,480.00 4.68
9 601872 招商轮船 1,883,800 12,112,834.00 3.91
10 688361 中科飞测 151,238 12,067,290.64 3.90
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 1,351,800 44,879,760.00 9.55
2 688596 正帆科技 815,983 35,332,063.90 7.52
3 605598 上海港湾 632,000 33,281,120.00 7.08
4 002555 三七互娱 690,400 24,081,152.00 5.12
5 002837 英维克 758,120 22,698,112.80 4.83
6 300332 天壕环境 1,808,300 20,741,201.00 4.41
7 300054 鼎龙股份 829,200 20,506,116.00 4.36
8 002126 银轮股份 1,151,250 20,377,125.00 4.34
9 600026 中远海能 1,271,600 16,073,024.00 3.42
10 002517 恺英网络 993,800 15,642,412.00 3.33
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 750,400 36,364,384.00 9.79
2 688596 正帆科技 677,711 23,801,210.32 6.41
3 603688 石英股份 179,600 22,177,008.00 5.97
4 605598 上海港湾 699,500 20,026,685.00 5.39
5 300332 天壕环境 1,694,900 19,660,840.00 5.29
6 002126 银轮股份 1,106,550 15,790,468.50 4.25
7 300054 鼎龙股份 645,000 15,802,500.00 4.25
8 600026 中远海能 1,099,900 14,892,646.00 4.01
9 688031 星环科技 104,578 12,549,360.00 3.38
10 001269 欧晶科技 95,746 11,901,227.80 3.20
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603688 石英股份 311,715 40,934,413.80 9.80
2 002129 TCL中环 1,066,737 40,173,315.42 9.61
3 600732 爱旭股份 639,200 24,174,544.00 5.78
4 605598 上海港湾 827,300 20,599,770.00 4.93
5 002594 比亚迪 78,000 20,043,660.00 4.80
6 688385 复旦微电 253,416 17,690,970.96 4.23
7 001269 欧晶科技 174,446 17,312,021.04 4.14
8 300332 天壕环境 1,432,600 17,176,874.00 4.11
9 300316 晶盛机电 264,900 16,837,044.00 4.03
10 300054 鼎龙股份 780,600 16,618,974.00 3.98
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 1,350,137 60,432,132.12 10.11
2 600519 贵州茅台 28,700 53,740,750.00 8.99
3 603688 石英股份 419,215 48,524,136.25 8.12
4 002466 天齐锂业 425,121 42,682,148.40 7.14
5 002812 恩捷股份 224,600 39,107,352.00 6.54
6 300316 晶盛机电 452,900 30,625,098.00 5.12
7 002738 中矿资源 317,480 29,208,160.00 4.89
8 002594 比亚迪 100,700 25,377,407.00 4.24
9 601689 拓普集团 331,900 24,494,220.00 4.10
10 300332 天壕环境 1,924,300 23,476,460.00 3.93
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 1,164,937 68,603,139.93 9.94
2 002466 天齐锂业 421,421 52,593,340.80 7.62
3 002812 恩捷股份 201,000 50,340,450.00 7.30
4 600519 贵州茅台 23,600 48,262,000.00 7.00
5 603688 石英股份 335,315 44,466,122.15 6.45
6 600392 盛和资源 1,805,202 40,797,565.20 5.91
7 002594 比亚迪 95,500 31,848,295.00 4.62
8 002738 中矿资源 341,180 31,596,679.80 4.58
9 300316 晶盛机电 460,400 31,118,436.00 4.51
10 600486 扬农化工 222,250 29,621,480.00 4.29
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 中环股份 1,697,637 72,489,099.90 9.81
2 002812 恩捷股份 247,600 54,472,000.00 7.37
3 600111 北方稀土 1,216,300 47,107,299.00 6.38
4 603806 福斯特 393,100 44,612,919.00 6.04
5 600298 安琪酵母 947,957 39,510,847.76 5.35
6 300316 晶盛机电 612,600 36,756,000.00 4.98
7 600519 贵州茅台 18,400 31,629,600.00 4.28
8 000792 盐湖股份 1,010,400 30,382,728.00 4.11
9 300672 国科微 305,200 26,598,180.00 3.60
10 688330 宏力达 197,279 25,301,031.75 3.42
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 中环股份 1,899,400 79,299,950.00 9.10
2 600111 北方稀土 1,488,700 68,182,460.00 7.82
3 300316 晶盛机电 610,800 42,450,600.00 4.87
4 002158 汉钟精机 1,570,655 41,826,542.65 4.80
5 002812 恩捷股份 165,600 41,466,240.00 4.76
6 600060 海信视像 2,926,954 39,367,531.30 4.52
7 300088 长信科技 2,848,600 37,829,408.00 4.34
8 603055 台华新材 2,135,425 34,316,279.75 3.94
9 002466 天齐锂业 318,900 34,122,300.00 3.92
10 300033 同花顺 200,500 28,988,290.00 3.33
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 中环股份 1,294,900 59,397,063.00 9.51
2 600111 北方稀土 1,300,500 57,573,135.00 9.21
3 002812 恩捷股份 138,900 38,908,668.00 6.23
4 300316 晶盛机电 501,200 32,252,220.00 5.16
5 002651 利君股份 2,428,050 31,370,406.00 5.02
6 002158 汉钟精机 1,332,655 31,024,208.40 4.96
7 600060 海信视像 2,508,054 29,344,231.80 4.70
8 600809 山西汾酒 91,053 28,727,221.50 4.60
9 300595 欧普康视 290,900 23,754,894.00 3.80
10 003022 联泓新科 427,500 23,439,825.00 3.75
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 中环股份 961,800 37,125,480.00 9.95
2 600060 海信视像 2,109,194 35,645,378.60 9.55
3 603906 龙蟠科技 992,577 34,740,195.00 9.31
4 600298 安琪酵母 440,102 23,932,746.76 6.41
5 300316 晶盛机电 468,700 23,669,350.00 6.34
6 600809 山西汾酒 49,938 22,372,224.00 5.99
7 300595 欧普康视 180,200 18,659,710.00 5.00
8 688111 金山办公 46,462 18,343,197.60 4.91
9 000858 五粮液 38,200 11,379,398.00 3.05
10 300207 欣旺达 319,100 10,389,896.00 2.78
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 中环股份 625,300 17,689,737.00 8.92
2 603906 龙蟠科技 574,898 17,218,195.10 8.68
3 300316 晶盛机电 514,900 16,960,806.00 8.55
4 600298 安琪酵母 268,502 14,832,050.48 7.48
5 600060 海信视像 1,294,269 14,793,494.67 7.46
6 002158 汉钟精机 462,800 11,574,628.00 5.84
7 300529 健帆生物 149,875 11,390,500.00 5.74
8 300595 欧普康视 116,900 10,538,535.00 5.31
9 688111 金山办公 30,184 9,779,616.00 4.93
10 600519 贵州茅台 4,700 9,442,300.00 4.76
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 中环股份 580,100 14,792,550.00 8.58
2 603906 龙蟠科技 439,466 14,788,030.90 8.58
3 600298 安琪酵母 267,302 13,651,113.14 7.92
4 300595 欧普康视 151,400 12,402,688.00 7.20
5 600060 海信视像 1,007,569 11,566,892.12 6.71
6 688111 金山办公 25,883 10,637,913.00 6.17
7 300529 健帆生物 148,675 10,083,138.50 5.85
8 000066 中国长城 499,000 9,476,010.00 5.50
9 600132 重庆啤酒 66,200 7,877,138.00 4.57
10 600809 山西汾酒 17,847 6,697,800.63 3.89
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600298 安琪酵母 276,202 16,845,559.98 9.54
2 600060 海信视像 1,142,969 14,835,737.62 8.40
3 300595 欧普康视 210,100 13,072,422.00 7.40
4 000066 中国长城 687,800 11,032,312.00 6.25
5 300750 宁德时代 50,400 10,543,680.00 5.97
6 600809 山西汾酒 48,547 9,621,529.93 5.45
7 600132 重庆啤酒 93,000 9,596,670.00 5.43
8 688111 金山办公 28,143 9,287,190.00 5.26
9 600316 洪都航空 245,000 9,189,950.00 5.20
10 300144 宋城演艺 496,940 9,064,185.60 5.13
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 中环股份 649,600 14,590,016.00 9.02
2 300316 晶盛机电 536,330 13,268,804.20 8.21
3 603019 中科曙光 344,180 13,216,512.00 8.17
4 600060 海信视像 999,203 12,140,316.45 7.51
5 002384 东山精密 300,600 9,002,970.00 5.57
6 600588 用友网络 199,282 8,788,336.20 5.44
7 300750 宁德时代 50,400 8,787,744.00 5.44
8 300144 宋城演艺 493,140 8,531,322.00 5.28
9 300559 佳发教育 392,100 8,320,362.00 5.15
10 688111 金山办公 23,051 7,873,760.58 4.87
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 中环股份 665,200 9,505,708.00 8.82
2 300316 晶盛机电 458,330 8,758,686.30 8.13
3 600588 用友网络 213,294 8,629,875.24 8.01
4 600060 海信视像 805,903 7,559,370.14 7.02
5 300595 欧普康视 131,900 7,286,156.00 6.76
6 300058 蓝色光标 1,214,600 6,886,782.00 6.39
7 300559 佳发教育 225,700 6,387,310.00 5.93
8 002850 科达利 133,900 5,599,698.00 5.20
9 002541 鸿路钢构 316,300 4,738,174.00 4.40
10 002463 沪电股份 189,600 4,489,728.00 4.17

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