汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金A类(003886)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4024

 累计净值：1.6735 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陆丰 管理人：汇安基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.734亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2016-12-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50％+上证国债指数收益率×50％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 293,010,798.68 94.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,438,681.93 5.61
6 其他资产 226,856.12 226,856.12
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 444,927,523.67 94.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,619,101.64 5.43
6 其他资产 1,308,032.36 1,308,032.36
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 351,153,171.16 94.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,392,527.03 5.73
6 其他资产 868,692.05 868,692.05
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 395,180,100.71 93.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,899,311.00 5.68
6 其他资产 1,515,284.69 1,515,284.69
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 562,621,001.40 93.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,463,581.26 5.88
6 其他资产 4,641,242.33 4,641,242.33
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 650,605,010.79 93.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,660,438.43 5.56
6 其他资产 6,255,801.19 6,255,801.19
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 694,753,337.73 93.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,888,159.89 6.31
6 其他资产 1,937,211.66 1,937,211.66
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 812,132,423.27 85.49
2 固定收益类投资 11,207,000.00 1.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 126,235,476.54 13.29
6 其他资产 412,656.69 412,656.69
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 590,803,121.84 92.47
2 固定收益类投资 106,888.18 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,627,360.41 7.14
6 其他资产 2,380,135.11 2,380,135.11
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 348,404,479.64 91.41
2 固定收益类投资 92,600.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,937,159.26 7.59
6 其他资产 3,729,649.73 3,729,649.73
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 186,656,839.02 93.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,949,007.54 5.98
6 其他资产 1,334,344.72 1,334,344.72
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 162,828,487.71 93.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,342,090.92 5.92
6 其他资产 1,523,498.24 1,523,498.24
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 166,443,963.64 94.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,363,669.26 5.85
6 其他资产 213,002.20 213,002.20
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 147,472,860.90 82.95
2 固定收益类投资 1,592,593.20 0.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,409,527.16 15.98
6 其他资产 306,775.29 306,775.29
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 97,632,625.91 89.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,804,539.75 9.92
6 其他资产 516,717.04 516,717.04

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