博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金C类(003951)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2639

 累计净值：1.5568 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：程卓,李睿 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.158亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2016-12-07

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,341 13,203,155.55 8.76
2 000568 泸州老窖 48,800 10,572,520.00 7.02
3 600905 三峡能源 1,446,263 6,913,137.14 4.59
4 601318 中国平安 96,150 4,644,045.00 3.08
5 000596 古井贡酒 13,200 3,587,760.00 2.38
6 000333 美的集团 46,000 2,552,080.00 1.69
7 600938 中国海油 120,005 2,536,905.70 1.68
8 000858 五粮液 15,408 2,405,188.80 1.60
9 000651 格力电器 65,860 2,390,718.00 1.59
10 600036 招商银行 66,000 2,176,020.00 1.44
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,341 12,413,631.00 5.70
2 000568 泸州老窖 48,800 10,227,016.00 4.70
3 600905 三峡能源 1,446,263 7,766,432.31 3.57
4 601318 中国平安 96,150 4,461,360.00 2.05
5 000596 古井贡酒 13,200 3,265,416.00 1.50
6 000333 美的集团 46,000 2,710,320.00 1.24
7 000858 五粮液 15,408 2,520,286.56 1.16
8 000651 格力电器 65,860 2,404,548.60 1.10
9 600938 中国海油 120,005 2,174,490.60 1.00
10 600036 招商银行 66,000 2,162,160.00 0.99
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,341 13,360,620.00 6.07
2 000568 泸州老窖 48,800 12,433,752.00 5.65
3 600905 三峡能源 1,446,263 7,925,521.24 3.60
4 601318 中国平安 96,150 4,384,440.00 1.99
5 000596 古井贡酒 13,200 3,907,200.00 1.78
6 000858 五粮液 15,408 3,035,376.00 1.38
7 000333 美的集团 46,000 2,475,260.00 1.12
8 000651 格力电器 65,860 2,420,355.00 1.10
9 000002 万科A 152,500 2,324,100.00 1.06
10 600036 招商银行 66,000 2,261,820.00 1.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,341 12,677,907.00 5.82
2 000568 泸州老窖 48,800 10,944,864.00 5.03
3 600905 三峡能源 1,446,263 8,171,385.95 3.75
4 601318 中国平安 96,150 4,519,050.00 2.08
5 000596 古井贡酒 13,200 3,523,080.00 1.62
6 000858 五粮液 15,408 2,784,071.52 1.28
7 000002 万科A 152,500 2,775,500.00 1.27
8 600036 招商银行 66,000 2,459,160.00 1.13
9 000333 美的集团 46,000 2,382,800.00 1.09
10 600048 保利发展 145,700 2,204,441.00 1.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,341 13,746,022.50 6.29
2 000568 泸州老窖 48,800 11,256,208.00 5.15
3 600905 三峡能源 1,446,263 8,142,460.69 3.73
4 601318 中国平安 96,150 3,997,917.00 1.83
5 000596 古井贡酒 13,200 3,589,740.00 1.64
6 000002 万科A 152,500 2,719,075.00 1.24
7 600048 保利发展 145,700 2,622,600.00 1.20
8 000858 五粮液 15,408 2,607,495.84 1.19
9 000333 美的集团 46,000 2,268,260.00 1.04
10 600036 招商银行 66,000 2,220,900.00 1.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,341 15,012,345.00 4.33
2 000568 泸州老窖 48,800 12,031,152.00 3.47
3 600905 三峡能源 1,446,263 9,096,994.27 2.63
4 601318 中国平安 96,150 4,489,243.50 1.30
5 000596 古井贡酒 13,200 3,295,512.00 0.95
6 000002 万科A 152,500 3,126,250.00 0.90
7 000858 五粮液 15,408 3,111,337.44 0.90
8 000333 美的集团 46,000 2,777,940.00 0.80
9 600036 招商银行 66,000 2,785,200.00 0.80
10 601166 兴业银行 136,707 2,720,469.30 0.79
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,341 12,619,179.00 3.57
2 000568 泸州老窖 48,800 9,070,944.00 2.56
3 600905 三峡能源 1,446,263 8,880,054.82 2.51
4 601318 中国平安 96,150 4,658,467.50 1.32
5 600036 招商银行 66,000 3,088,800.00 0.87
6 000002 万科A 152,500 2,920,375.00 0.83
7 600585 海螺水泥 71,498 2,823,456.02 0.80
8 601166 兴业银行 136,707 2,825,733.69 0.80
9 000001 平安银行 171,952 2,644,621.76 0.75
10 000333 美的集团 46,000 2,622,000.00 0.74
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,641 9,514,050.00 2.32
2 000568 泸州老窖 33,100 8,403,097.00 2.05
3 600905 三峡能源 907,763 6,817,300.13 1.67
4 000858 五粮液 15,408 3,430,745.28 0.84
5 601318 中国平安 60,450 3,047,284.50 0.74
6 601166 兴业银行 136,707 2,602,901.28 0.64
7 002142 宁波银行 64,410 2,465,614.80 0.60
8 000333 美的集团 31,200 2,302,872.00 0.56
9 002460 赣锋锂业 15,900 2,271,315.00 0.55
10 000596 古井贡酒 9,000 2,196,000.00 0.54
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,641 8,493,030.00 1.97
2 000568 泸州老窖 33,100 7,334,298.00 1.71
3 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 1.46
4 000858 五粮液 15,408 3,380,361.12 0.79
5 601318 中国平安 60,450 2,923,362.00 0.68
6 002460 赣锋锂业 15,900 2,590,746.00 0.60
7 601166 兴业银行 136,707 2,501,738.10 0.58
8 000002 万科A 104,700 2,231,157.00 0.52
9 000596 古井贡酒 9,000 2,146,680.00 0.50
10 000333 美的集团 31,200 2,171,520.00 0.50
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,841 12,013,184.70 2.64
2 002594 比亚迪 32,191 8,079,941.00 1.77
3 689009 九号公司 85,552 7,282,186.24 1.60
4 000568 泸州老窖 30,700 7,243,358.00 1.59
5 000858 五粮液 20,608 6,138,917.12 1.35
6 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 1.13
7 601318 中国平安 75,850 4,875,638.00 1.07
8 000001 平安银行 157,352 3,559,302.24 0.78
9 000002 万科A 139,800 3,328,638.00 0.73
10 601166 兴业银行 162,607 3,341,573.85 0.73
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,841 11,734,569.00 2.65
2 000568 泸州老窖 30,700 6,908,114.00 1.56
3 601318 中国平安 75,850 5,969,395.00 1.35
4 000858 五粮液 20,608 5,522,531.84 1.25
5 689009 九号公司 85,552 5,479,605.60 1.24
6 002594 比亚迪 32,191 5,295,741.41 1.20
7 000002 万科A 139,800 4,194,000.00 0.95
8 601166 兴业银行 162,607 3,917,202.63 0.89
9 000651 格力电器 59,760 3,746,952.00 0.85
10 600276 恒瑞医药 39,936 3,677,706.24 0.83
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,341 16,665,318.00 3.53
2 000568 泸州老窖 44,300 10,018,888.00 2.12
3 002594 比亚迪 45,891 8,916,621.30 1.89
4 000858 五粮液 29,308 8,553,539.80 1.81
5 601318 中国平安 75,850 6,597,433.00 1.40
6 600276 恒瑞医药 57,036 6,357,232.56 1.35
7 689009 九号公司 85,552 5,966,396.48 1.26
8 000333 美的集团 59,300 5,837,492.00 1.24
9 601166 兴业银行 232,207 4,846,160.09 1.03
10 000002 万科A 154,400 4,431,280.00 0.94
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,341 13,916,958.50 3.13
2 000858 五粮液 29,308 6,477,068.00 1.46
3 000568 泸州老窖 44,300 6,359,265.00 1.43
4 601318 中国平安 75,850 5,784,321.00 1.30
5 002594 比亚迪 45,891 5,334,369.84 1.20
6 600276 恒瑞医药 57,036 5,122,973.52 1.15
7 600585 海螺水泥 80,198 4,431,741.48 1.00
8 000333 美的集团 59,300 4,305,180.00 0.97
9 000002 万科A 154,400 4,326,288.00 0.97
10 000538 云南白药 38,154 3,890,181.84 0.88
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,541 13,957,338.08 3.58
2 601318 中国平安 96,950 6,922,230.00 1.77
3 600276 恒瑞医药 72,836 6,722,762.80 1.72
4 000858 五粮液 33,808 5,785,224.96 1.48
5 600585 海螺水泥 102,198 5,407,296.18 1.39
6 000568 泸州老窖 51,800 4,720,016.00 1.21
7 000002 万科A 180,500 4,718,270.00 1.21
8 601166 兴业银行 296,407 4,677,302.46 1.20
9 000538 云南白药 44,454 4,170,229.74 1.07
10 000333 美的集团 69,100 4,131,489.00 1.06
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,541 10,600,051.00 5.24
2 601318 中国平安 96,950 6,706,031.50 3.31
3 600585 海螺水泥 102,198 5,631,109.80 2.78
4 600276 恒瑞医药 60,697 5,585,944.91 2.76
5 601166 兴业银行 296,407 4,715,835.37 2.33
6 601658 邮储银行 797,968 4,133,599.34 2.04
7 600048 保利地产 211,600 3,146,492.00 1.56
8 601398 工商银行 531,735 2,738,435.25 1.35
9 600887 伊利股份 90,800 2,711,288.00 1.34
10 601816 京沪高铁 453,525 2,548,959.56 1.26

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