博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金C类(003951)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2639

 累计净值：1.5568 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：程卓,李睿 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.158亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2016-12-07

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,978,105.57 40.40
2 固定收益类投资 76,717,584.72 50.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,852,221.27 3.88
5 银行存款和结算备付金合计 7,374,597.33 4.89
6 其他资产 7,440.15 7,440.15
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,323,638.96 27.63
2 固定收益类投资 96,669,308.08 44.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 54,766,715.49 25.08
5 银行存款和结算备付金合计 6,386,127.43 2.92
6 其他资产 218,905.70 218,905.70
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,542,621.80 29.74
2 固定收益类投资 140,218,410.20 63.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,561,826.92 4.79
5 银行存款和结算备付金合计 4,066,253.66 1.84
6 其他资产 11,169.89 11,169.89
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,579,140.92 29.16
2 固定收益类投资 126,824,823.77 58.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,010,717.80 9.18
5 银行存款和结算备付金合计 7,580,994.23 3.48
6 其他资产 12,206.37 12,206.37
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,842,849.15 27.60
2 固定收益类投资 130,063,131.27 56.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,000,000.00 9.08
5 银行存款和结算备付金合计 3,305,962.90 1.43
6 其他资产 13,071,032.93 13,071,032.93
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 102,389,207.07 29.54
2 固定收益类投资 145,608,000.68 42.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,399,766.12 27.81
6 其他资产 2,225,183.47 2,225,183.47
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 103,665,499.49 29.26
2 固定收益类投资 148,567,609.67 41.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,032,250.00 28.80
6 其他资产 33,354.12 33,354.12
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 100,434,122.06 24.51
2 固定收益类投资 218,421,940.90 53.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,268,425.94 19.59
6 其他资产 10,602,743.72 10,602,743.72
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 100,978,168.52 23.45
2 固定收益类投资 217,221,761.80 50.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,935,307.04 25.53
6 其他资产 2,524,047.19 2,524,047.19
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 145,114,504.55 31.81
2 固定收益类投资 168,848,815.70 37.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 126,800,000.00 27.79
5 银行存款和结算备付金合计 12,934,177.70 2.84
6 其他资产 2,512,361.94 2,512,361.94
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,589,613.68 29.93
2 固定收益类投资 192,025,393.00 43.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 98,800,000.00 22.30
5 银行存款和结算备付金合计 15,297,517.59 3.45
6 其他资产 4,297,392.19 4,297,392.19
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 175,628,578.76 37.16
2 固定收益类投资 145,742,594.20 30.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 140,000,000.00 29.62
5 银行存款和结算备付金合计 8,727,825.04 1.85
6 其他资产 2,507,700.89 2,507,700.89
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 141,091,553.75 31.70
2 固定收益类投资 184,228,097.00 41.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 22.47
5 银行存款和结算备付金合计 18,515,445.48 4.16
6 其他资产 1,193,631.19 1,193,631.19
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 148,410,915.54 38.00
2 固定收益类投资 54,802,725.60 14.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 154,000,000.00 39.43
5 银行存款和结算备付金合计 32,426,133.95 8.30
6 其他资产 901,315.90 901,315.90
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 84,740,464.87 41.77
2 固定收益类投资 64,500,347.50 31.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,200,000.00 22.28
5 银行存款和结算备付金合计 7,210,314.82 3.55
6 其他资产 1,204,790.86 1,204,790.86

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