嘉实新能源新材料股票型证券投资基金A类(003984)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7260

 累计净值：1.7260 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：姚志鹏,熊昱洲 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：16.148亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-03-16

业绩比较基准： 中证全指一级行业能源指数收益率×40%＋中证全指一级行业材料指数收益率×40%＋中债综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,860,211 377,678,639.33 9.43
2 300037 新宙邦 6,950,264 304,560,568.48 7.61
3 603659 璞泰来 10,248,841 300,188,552.89 7.50
4 002812 恩捷股份 4,602,070 275,663,993.00 6.88
5 601799 星宇股份 1,752,655 266,403,560.00 6.65
6 002850 科达利 2,403,377 229,034,719.46 5.72
7 603799 华友钴业 4,919,800 184,541,698.00 4.61
8 688388 嘉元科技 8,141,055 166,891,627.50 4.17
9 300014 亿纬锂能 3,625,914 163,601,239.68 4.09
10 688116 天奈科技 6,036,849 157,561,758.90 3.93
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 2,133,502 488,123,922.58 9.82
2 002812 恩捷股份 4,127,470 397,681,734.50 8.00
3 603659 璞泰来 10,248,841 391,710,703.02 7.88
4 300037 新宙邦 6,950,264 360,649,198.96 7.26
5 601799 星宇股份 2,259,624 279,289,526.40 5.62
6 002850 科达利 2,084,345 275,654,626.25 5.55
7 002709 天赐材料 6,206,334 255,638,897.46 5.15
8 300014 亿纬锂能 3,625,914 219,367,797.00 4.42
9 688388 嘉元科技 8,141,055 219,157,200.60 4.41
10 300568 星源材质 11,548,549 198,519,557.31 4.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,165,579 473,283,352.95 9.20
2 002812 恩捷股份 4,081,170 464,518,769.40 9.03
3 603659 璞泰来 7,068,166 352,772,165.06 6.86
4 300037 新宙邦 6,950,264 339,103,380.56 6.59
5 002850 科达利 2,084,345 269,484,965.05 5.24
6 002709 天赐材料 6,144,634 257,828,842.64 5.01
7 688388 嘉元科技 5,815,039 256,346,160.96 4.98
8 601799 星宇股份 1,878,098 225,183,950.20 4.38
9 300568 星源材质 11,548,549 222,194,082.76 4.32
10 600031 三一重工 12,927,569 220,932,154.21 4.30
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,235,879 486,219,516.18 9.68
2 002812 恩捷股份 3,602,992 473,036,819.68 9.42
3 603659 璞泰来 7,068,166 366,767,133.74 7.30
4 300037 新宙邦 6,950,264 302,127,976.08 6.02
5 002850 科达利 2,385,205 283,386,206.05 5.64
6 300014 亿纬锂能 3,086,814 271,330,950.60 5.40
7 002709 天赐材料 6,083,034 266,801,871.24 5.31
8 688388 嘉元科技 5,815,039 258,055,220.45 5.14
9 300568 星源材质 11,548,549 245,522,151.74 4.89
10 601799 星宇股份 1,878,098 239,213,342.26 4.76
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002812 恩捷股份 2,703,291 470,697,028.92 8.99
2 300750 宁德时代 1,169,175 468,710,565.75 8.95
3 603659 璞泰来 7,068,166 394,403,662.80 7.53
4 601799 星宇股份 2,081,098 317,138,524.22 6.06
5 300037 新宙邦 6,950,264 291,077,056.32 5.56
6 002709 天赐材料 6,083,034 268,018,478.04 5.12
7 300014 亿纬锂能 3,086,814 261,144,464.40 4.99
8 688116 天奈科技 2,192,502 252,510,455.34 4.82
9 300207 欣旺达 10,766,849 250,652,244.72 4.79
10 688388 嘉元科技 4,598,544 239,860,055.04 4.58
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,272,960 679,760,640.00 9.96
2 603659 璞泰来 7,068,166 596,553,210.40 8.74
3 002812 恩捷股份 2,297,491 575,406,620.95 8.43
4 002709 天赐材料 7,476,134 463,968,876.04 6.80
5 600346 恒力石化 20,137,461 447,857,132.64 6.56
6 300037 新宙邦 6,950,264 365,305,875.84 5.35
7 688116 天奈科技 2,146,946 363,864,408.08 5.33
8 601238 广汽集团 21,749,818 331,467,226.32 4.86
9 601799 星宇股份 1,764,098 301,660,758.00 4.42
10 835185 贝特瑞 3,576,602 295,713,453.36 4.33
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,039,460 532,515,358.00 8.96
2 002812 恩捷股份 2,297,491 505,448,020.00 8.50
3 603659 璞泰来 3,357,763 471,900,012.02 7.94
4 600346 恒力石化 16,631,661 345,772,232.19 5.81
5 002709 天赐材料 3,532,826 332,085,644.00 5.58
6 300037 新宙邦 3,783,458 308,540,999.90 5.19
7 688116 天奈科技 1,916,776 277,376,654.96 4.66
8 688388 嘉元科技 2,904,107 265,406,338.73 4.46
9 600516 方大炭素 31,108,381 262,865,819.45 4.42
10 002179 中航光电 2,780,075 215,984,026.75 3.63
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,100,460 647,070,480.00 8.40
2 603659 璞泰来 3,472,863 557,776,526.43 7.24
3 002812 恩捷股份 2,139,153 535,643,911.20 6.96
4 600486 扬农化工 2,942,083 386,001,289.60 5.01
5 300037 新宙邦 3,182,158 359,583,854.00 4.67
6 002709 天赐材料 3,002,626 344,251,070.90 4.47
7 600516 方大炭素 31,108,381 336,592,682.42 4.37
8 688388 嘉元科技 2,673,634 335,674,748.70 4.36
9 688116 天奈科技 2,136,289 318,926,584.81 4.14
10 601799 星宇股份 1,524,390 311,356,657.50 4.04
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,158,360 608,984,602.80 9.02
2 300037 新宙邦 3,182,158 493,234,490.00 7.31
3 603659 璞泰来 2,607,546 448,497,912.00 6.65
4 688388 嘉元科技 2,981,401 423,686,896.11 6.28
5 002709 天赐材料 2,712,036 404,628,447.00 6.00
6 600346 恒力石化 14,306,968 372,553,446.72 5.52
7 688116 天奈科技 2,136,289 320,614,253.12 4.75
8 600486 扬农化工 2,942,083 308,477,402.55 4.57
9 601799 星宇股份 1,490,990 269,869,190.00 4.00
10 603993 洛阳钼业 43,506,068 262,776,650.72 3.89
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 955,926 511,229,224.80 9.21
2 002709 天赐材料 3,246,436 337,424,267.90 6.08
3 601799 星宇股份 1,015,265 229,165,615.80 4.13
4 300037 新宙邦 2,124,358 212,648,235.80 3.83
5 688116 天奈科技 1,758,614 207,516,452.00 3.74
6 000049 德赛电池 4,251,463 195,142,151.70 3.52
7 600699 均胜电子 7,488,630 191,109,837.60 3.44
8 000301 东方盛虹 8,766,300 183,215,670.00 3.30
9 002475 立讯精密 3,751,700 172,578,200.00 3.11
10 600346 恒力石化 6,480,939 170,059,839.36 3.06
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 907,526 292,377,651.42 7.56
2 000301 东方盛虹 15,508,700 218,982,844.00 5.66
3 600426 华鲁恒升 5,106,392 191,745,019.60 4.96
4 000049 德赛电池 2,418,772 165,177,939.88 4.27
5 300037 新宙邦 2,124,358 162,385,925.52 4.20
6 600346 恒力石化 5,085,139 149,147,126.87 3.86
7 601233 桐昆股份 7,158,359 147,820,113.35 3.82
8 300224 正海磁材 11,707,700 140,141,169.00 3.62
9 002709 天赐材料 1,620,260 132,229,418.60 3.42
10 300618 寒锐钴业 1,857,097 122,698,398.79 3.17
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 705,326 247,647,011.86 6.78
2 300618 寒锐钴业 1,857,097 176,257,076.27 4.82
3 000547 航天发展 6,122,700 168,374,250.00 4.61
4 002709 天赐材料 1,620,260 168,182,988.00 4.60
5 300037 新宙邦 1,601,405 162,382,467.00 4.44
6 300224 正海磁材 11,328,000 141,713,280.00 3.88
7 000049 德赛电池 2,092,629 141,461,720.40 3.87
8 600699 均胜电子 5,501,630 138,375,340.46 3.79
9 002179 中航光电 1,528,150 119,638,863.50 3.27
10 688388 嘉元科技 1,150,934 101,443,322.76 2.78
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 2,275,128 170,657,351.28 9.54
2 300750 宁德时代 604,726 126,508,679.20 7.07
3 600438 通威股份 3,958,412 105,214,590.96 5.88
4 002709 天赐材料 1,620,260 83,767,442.00 4.68
5 000049 德赛电池 1,460,044 71,396,151.60 3.99
6 603659 璞泰来 642,296 69,746,922.64 3.90
7 600699 均胜电子 2,844,800 63,012,320.00 3.52
8 300037 新宙邦 1,093,149 61,954,153.71 3.46
9 002850 科达利 869,500 60,595,455.00 3.39
10 603179 新泉股份 1,838,644 57,494,397.88 3.21
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 1,929,825 78,601,772.25 7.58
2 300750 宁德时代 424,326 73,985,481.36 7.14
3 002709 天赐材料 1,507,160 50,926,936.40 4.91
4 000049 德赛电池 1,007,450 49,375,124.50 4.76
5 603659 璞泰来 468,196 48,233,551.92 4.65
6 600438 通威股份 2,658,728 46,208,692.64 4.46
7 002850 科达利 647,800 44,827,760.00 4.32
8 300037 新宙邦 812,649 43,897,616.65 4.24
9 300274 阳光电源 3,043,461 43,795,403.79 4.23
10 603179 新泉股份 1,838,644 41,626,900.16 4.02
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600104 上汽集团 3,073,250 63,001,625.00 8.75
2 601012 隆基股份 2,099,225 52,144,749.00 7.24
3 300750 宁德时代 335,726 40,418,053.14 5.61
4 300274 阳光电源 3,547,484 33,736,572.84 4.68
5 300224 正海磁材 3,305,400 28,393,386.00 3.94
6 600438 通威股份 2,364,828 27,455,653.08 3.81
7 300192 科斯伍德 1,337,200 23,481,232.00 3.26
8 600699 均胜电子 1,223,000 22,980,170.00 3.19
9 000049 德赛电池 645,500 22,011,550.00 3.06
10 300037 新宙邦 611,500 21,861,125.00 3.04

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