鑫元招利债券型证券投资基金(004059)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0604

 累计净值：1.2516 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：颜昕 管理人：鑫元基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：8.939亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-12-22

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102380634 23东南国资MTN002 900,000 92,001,747.54 9.73
2 112309021 23浦发银行CD021 900,000 89,761,577.14 9.49
3 131900006 19南京地铁GN001 500,000 51,508,229.51 5.44
4 102380654 23临安国控MTN001 500,000 51,164,726.78 5.41
5 220315 22进出15 500,000 50,893,360.66 5.38
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102380634 23东南国资MTN002 900,000 91,276,790.16 9.70
2 112309021 23浦发银行CD021 900,000 89,291,008.35 9.49
3 131900006 19南京地铁GN001 500,000 51,217,945.36 5.44
4 2228009 22光大银行小微债 500,000 50,668,931.51 5.38
5 102380654 23临安国控MTN001 500,000 50,542,868.85 5.37
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102380634 23东南国资MTN002 900,000 90,009,147.54 9.67
2 112309021 23浦发银行CD021 900,000 88,655,728.35 9.52
3 131900006 19南京地铁GN001 500,000 50,742,229.51 5.45
4 2228009 22光大银行小微债 500,000 50,091,679.45 5.38
5 102380654 23临安国控MTN001 500,000 50,004,726.78 5.37
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210215 21国开15 600,000 60,900,164.38 6.59
2 131900006 19南京地铁GN001 500,000 52,412,180.82 5.67
3 2228009 22光大银行小微债 500,000 51,079,419.18 5.53
4 210210 21国开10 400,000 41,837,293.15 4.53
5 155131 19京投02 400,000 41,592,120.55 4.50
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 900,000 93,594,353.42 9.65
2 210215 21国开15 600,000 60,488,317.81 6.24
3 131900006 19南京地铁GN001 500,000 52,490,745.21 5.41
4 112206046 22交通银行CD046 500,000 49,657,680.82 5.12
5 155131 19京投02 400,000 41,681,589.04 4.30
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1722024 17国开金融债 800,000 83,582,597.26 8.70
2 131900006 19南京地铁GN001 500,000 51,894,309.59 5.40
3 112206046 22交通银行CD046 500,000 49,383,891.78 5.14
4 210205 21国开05 400,000 42,093,336.99 4.38
5 155131 19京投02 400,000 41,319,057.54 4.30
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1722024 17国开金融债 800,000 83,008,657.53 8.73
2 131900006 19南京地铁GN001 500,000 51,297,454.79 5.39
3 112206046 22交通银行CD046 500,000 48,928,404.79 5.14
4 102100672 21广核电力MTN001 400,000 41,797,023.56 4.39
5 210205 21国开05 400,000 41,672,339.73 4.38
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 900,000 93,636,000.00 9.90
2 1722024 17国开金融债 800,000 81,224,000.00 8.58
3 131900006 19南京地铁GN001 500,000 51,710,000.00 5.47
4 210210 21国开10 500,000 51,080,000.00 5.40
5 102100672 21广核电力MTN001 400,000 40,764,000.00 4.31
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 900,000 92,646,000.00 9.47
2 1722024 17国开金融债 800,000 81,360,000.00 8.31
3 101469029 14北国资MTN001 700,000 71,092,000.00 7.26
4 101801498 18海淀国资MTN002 700,000 70,651,000.00 7.22
5 131900006 19南京地铁GN001 500,000 51,450,000.00 5.26
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1722024 17国开金融债 800,000 82,168,000.00 8.47
2 101469029 14北国资MTN001 700,000 71,351,000.00 7.36
3 101801498 18海淀国资MTN002 700,000 70,140,000.00 7.23
4 131900006 19南京地铁GN001 500,000 51,155,000.00 5.27
5 101651059 16南京安居MTN001 500,000 50,515,000.00 5.21
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1722024 17国开金融债 800,000 82,160,000.00 8.54
2 101800526 18中金集MTN001BC 800,000 80,840,000.00 8.41
3 101469029 14北国资MTN001 700,000 71,540,000.00 7.44
4 101800543 18苏交通MTN003 700,000 70,721,000.00 7.35
5 101801498 18海淀国资MTN002 700,000 69,335,000.00 7.21
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1722024 17国开金融债 800,000 82,112,000.00 8.60
2 101800526 18中金集MTN001BC 800,000 81,016,000.00 8.48
3 101800075 18凤凰传媒MTN001 800,000 81,008,000.00 8.48
4 101469029 14北国资MTN001 700,000 71,708,000.00 7.51
5 101800543 18苏交通MTN003 700,000 70,868,000.00 7.42
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1722024 17国开金融债 800,000 81,856,000.00 8.65
2 101800075 18凤凰传媒MTN001 800,000 81,256,000.00 8.58
3 101800526 18中金集MTN001BC 800,000 81,000,000.00 8.56
4 101469029 14北国资MTN001 700,000 72,667,000.00 7.68
5 101800543 18苏交通MTN003 700,000 70,861,000.00 7.48
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1722024 17国开金融债 800,000 83,376,000.00 8.80
2 101800075 18凤凰传媒MTN001 800,000 81,712,000.00 8.63
3 101800526 18中金集MTN001BC 800,000 81,304,000.00 8.58
4 101469029 14北国资MTN001 700,000 73,290,000.00 7.74
5 101801498 18海淀国资MTN002 700,000 71,260,000.00 7.52
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1722024 17国开金融债 800,000 83,776,000.00 8.86
2 101800526 18中金集MTN001BC 800,000 82,512,000.00 8.73
3 101800075 18凤凰传媒MTN001 800,000 82,192,000.00 8.69
4 101469029 14北国资MTN001 700,000 73,668,000.00 7.79
5 101800543 18苏交通MTN003 700,000 72,233,000.00 7.64

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