银华添润定期开放债券型证券投资基金(004087)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0122

 累计净值：1.2669 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：瞿灿 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：20.002亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-03-07

业绩比较基准： 中债综合指数（全价）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230302 23进出02 2,000,000 201,704,972.68 9.98
2 2023005 20平安人寿 1,000,000 102,532,000.00 5.07
3 2028034 20浦发银行二级03 900,000 92,565,600.00 4.58
4 102103189 21中银投资MTN002 600,000 61,947,935.34 3.06
5 2220073 22上海银行 600,000 61,116,082.19 3.02
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028034 20浦发银行二级03 800,000 85,156,804.38 4.17
2 115489 23平证10 700,000 70,100,834.52 3.44
3 1920046 19宁波银行二级 600,000 63,614,350.68 3.12
4 1920059 19江苏银行二级 600,000 62,992,665.21 3.09
5 102102278 21光大集团MTN002A 600,000 61,650,950.14 3.02
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188558 21光证G6 1,000,000 101,903,336.99 4.99
2 188859 21国君14 1,000,000 101,858,652.05 4.99
3 112308054 23中信银行CD054 1,000,000 97,588,445.63 4.78
4 2022040 20建信租赁债01 900,000 91,846,898.63 4.50
5 2128041 21广发银行小微债 900,000 91,397,870.14 4.48
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128041 21广发银行小微债 1,100,000 110,919,039.45 5.48
2 2220024 22江苏银行小微债 1,000,000 102,593,939.73 5.06
3 2128024 21中国银行02 1,000,000 101,511,035.62 5.01
4 2228009 22光大银行小微债 900,000 91,942,954.52 4.54
5 2022040 20建信租赁债01 900,000 91,253,021.92 4.50
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128041 21广发银行小微债 1,100,000 114,255,360.55 5.61
2 2220024 22江苏银行小微债 1,000,000 102,651,024.66 5.04
3 2022040 20建信租赁债01 900,000 94,406,547.95 4.63
4 2228009 22光大银行小微债 900,000 91,987,515.62 4.51
5 2228015 22浦发银行03 700,000 71,605,753.97 3.51
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2022040 20建信租赁债01 1,000,000 103,900,082.19 5.06
2 2028029 20交通银行01 1,000,000 103,736,115.07 5.05
3 2122026 21工银租赁债02 1,000,000 101,521,939.73 4.95
4 2028041 20工商银行二级01 600,000 63,916,520.55 3.11
5 155037 18电投13 600,000 62,581,693.15 3.05
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128024 21中国银行02 1,500,000 153,043,717.81 7.55
2 2028029 20交通银行01 1,000,000 102,711,857.53 5.07
3 2028013 20农业银行二级01 1,000,000 102,652,191.78 5.07
4 2022040 20建信租赁债01 1,000,000 102,682,109.59 5.07
5 2028009 20浙商银行小微债02 1,000,000 102,280,684.93 5.05
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028029 20交通银行01 1,100,000 111,023,000.00 5.48
2 2022040 20建信租赁债01 1,000,000 101,460,000.00 5.01
3 2028009 20浙商银行小微债02 1,000,000 100,010,000.00 4.94
4 112103101 21农业银行CD101 1,000,000 97,440,000.00 4.81
5 112105140 21建设银行CD140 1,000,000 97,440,000.00 4.81
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028029 20交通银行01 1,100,000 110,693,000.00 5.40
2 2022040 20建信租赁债01 1,000,000 101,860,000.00 4.97
3 112104045 21中国银行CD045 1,000,000 97,350,000.00 4.75
4 112103101 21农业银行CD101 1,000,000 97,340,000.00 4.75
5 112105140 21建设银行CD140 1,000,000 97,340,000.00 4.75
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928005 19浦发银行小微债01 1,000,000 100,640,000.00 4.87
2 112107004 21招商银行CD004 1,000,000 97,300,000.00 4.71
3 112104023 21中国银行CD023 1,000,000 97,150,000.00 4.70
4 112103015 21农业银行CD015 1,000,000 97,110,000.00 4.70
5 2028054 20华夏银行 900,000 91,071,000.00 4.40
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028054 20华夏银行 1,400,000 140,616,000.00 6.87
2 112004107 20中国银行CD107 1,000,000 97,030,000.00 4.74
3 112103015 21农业银行CD015 1,000,000 97,020,000.00 4.74
4 112107004 21招商银行CD004 1,000,000 97,110,000.00 4.74
5 101900007 19中航集MTN001 600,000 60,672,000.00 2.96
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028054 20华夏银行 1,400,000 140,490,000.00 6.80
2 143762 18招商G8 1,100,000 110,902,000.00 5.36
3 101800171 18华润置地MTN001 900,000 91,215,000.00 4.41
4 155240 19华泰G1 800,000 80,472,000.00 3.89
5 101754014 17恒健MTN001 700,000 71,554,000.00 3.46
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143762 18招商G8 1,100,000 111,067,000.00 5.42
2 101800171 18华润置地MTN001 900,000 91,377,000.00 4.46
3 155240 19华泰G1 800,000 80,344,000.00 3.92
4 102001336 20豫高管MTN005 800,000 79,200,000.00 3.87
5 101754014 17恒健MTN001 700,000 71,491,000.00 3.49
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143762 18招商G8 1,100,000 112,211,000.00 5.37
2 101800171 18华润置地MTN001 900,000 91,881,000.00 4.40
3 155240 19华泰G1 800,000 81,056,000.00 3.88
4 101754014 17恒健MTN001 700,000 72,016,000.00 3.45
5 102000225 20北控水务MTN001A 700,000 68,810,000.00 3.29
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143762 18招商G8 1,100,000 112,442,000.00 5.30
2 136079 15中航债 1,100,000 110,990,000.00 5.23
3 180208 18国开08 1,000,000 102,280,000.00 4.82
4 136283 16浙交01 1,000,000 100,700,000.00 4.75
5 101800171 18华润置地MTN001 900,000 92,466,000.00 4.36

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