序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 189915 | 18贴现国债15 | 400,000 | 39,708,000.00 | 126.43 |
2 | 122366 | 14武钢债 | 170,000 | 16,991,500.00 | 54.10 |
3 | 071800011 | 18中信CP004 | 100,000 | 10,019,000.00 | 31.90 |
4 | 111772385 | 17上海农商银行CD219 | 100,000 | 9,759,000.00 | 31.07 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 136446 | 16电投02 | 200,000 | 19,932,000.00 | 9.03 |
2 | 111710628 | 17兴业银行CD628 | 200,000 | 19,540,000.00 | 8.86 |
3 | 122388 | 15华泰G1 | 190,040 | 18,948,888.40 | 8.59 |
4 | 136547 | 16国发02 | 170,000 | 16,887,800.00 | 7.65 |
5 | 122366 | 14武钢债 | 140,000 | 13,977,600.00 | 6.34 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 136446 | 16电投02 | 200,000 | 19,824,000.00 | 9.11 |
2 | 122388 | 15华泰G1 | 190,040 | 18,910,880.40 | 8.69 |
3 | 136547 | 16国发02 | 170,000 | 16,787,500.00 | 7.72 |
4 | 122366 | 14武钢债 | 140,000 | 13,920,200.00 | 6.40 |
5 | 019563 | 17国债09 | 138,370 | 13,816,244.50 | 6.35 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 136446 | 16电投02 | 200,000 | 19,802,000.00 | 9.14 |
2 | 122366 | 14武钢债 | 186,000 | 18,559,080.00 | 8.57 |
3 | 136547 | 16国发02 | 170,000 | 16,780,700.00 | 7.75 |
4 | 122449 | 15绿城01 | 160,000 | 15,980,800.00 | 7.38 |
5 | 122394 | 15中银债 | 100,000 | 9,953,000.00 | 4.60 |
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