申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(004088)
资产配置
- 2018年
- 2017年
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 76,477,500.00 | 34.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 86,800,610.20 | 38.77 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 59,095,584.07 | 26.40 |
| 6 | 其他资产 | 1,500,611.57 | 1,500,611.57 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 359,866,315.80 | 96.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,366,981.64 | 1.44 |
| 6 | 其他资产 | 6,776,854.97 | 6,776,854.97 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 383,120,594.90 | 96.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,852,859.13 | 1.73 |
| 6 | 其他资产 | 5,325,661.97 | 5,325,661.97 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 345,112,096.40 | 98.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,634,213.90 | 1.04 |
| 6 | 其他资产 | 2,120,348.99 | 2,120,348.99 |
