中信保诚稳丰债券型证券投资基金C类(004107)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0494

 累计净值：1.2526 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨穆彬 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.001亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2017-01-23

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102281316 22奔驰财务MTN002BC 800,000 81,153,355.19 4.98
2 2128036 21平安银行二级 700,000 73,339,283.84 4.50
3 2122056 21浦银租赁债01 700,000 72,622,487.67 4.46
4 1922050 19中银金融债02 700,000 72,165,216.99 4.43
5 210207 21国开07 700,000 70,979,196.72 4.36
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210217 21国开17 2,200,000 221,774,747.25 13.69
2 102281316 22奔驰财务MTN002BC 800,000 80,510,513.66 4.97
3 2128036 21平安银行二级 700,000 72,881,437.81 4.50
4 2122056 21浦银租赁债01 700,000 72,198,690.41 4.46
5 1922050 19中银金融债02 700,000 71,752,711.78 4.43
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230001 23附息国债01 2,100,000 210,584,893.15 13.15
2 102281316 22奔驰财务MTN002BC 800,000 81,944,109.59 5.12
3 2128036 21平安银行二级 700,000 71,400,253.15 4.46
4 2122056 21浦银租赁债01 700,000 71,394,956.16 4.46
5 1922050 19中银金融债02 700,000 70,904,146.85 4.43
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 900,000 91,691,038.36 5.81
2 102281316 22奔驰财务MTN002BC 800,000 80,663,232.88 5.11
3 2122056 21浦银租赁债01 700,000 70,631,284.93 4.48
4 1922050 19中银金融债02 700,000 70,102,522.19 4.44
5 2128036 21平安银行二级 700,000 70,085,729.86 4.44
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 900,000 91,383,361.64 5.64
2 2122056 21浦银租赁债01 700,000 73,245,487.67 4.52
3 1922050 19中银金融债02 700,000 72,725,216.99 4.49
4 2022029 20兴业消费金融债01 700,000 71,149,745.21 4.39
5 102102026 21菏泽投资MTN001 600,000 63,612,950.14 3.93
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018003 20农发清发03 1,000,000 102,867,808.22 6.43
2 2022029 20兴业消费金融债01 700,000 73,126,487.67 4.57
3 2122056 21浦银租赁债01 700,000 72,233,690.41 4.52
4 1922050 19中银金融债02 700,000 71,654,711.78 4.48
5 072110060 21银河证券CP013 700,000 71,279,849.32 4.46
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018003 20农发清发03 1,000,000 102,207,534.25 6.48
2 1922024 19昆仑租赁债01 700,000 72,266,312.33 4.58
3 2022029 20兴业消费金融债01 700,000 72,273,906.85 4.58
4 2122056 21浦银租赁债01 700,000 71,205,956.16 4.52
5 072110060 21银河证券CP013 700,000 70,804,904.11 4.49
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018003 20农发清发03 1,000,000 100,630,000.00 6.42
2 2022029 20兴业消费金融债01 700,000 70,931,000.00 4.52
3 1922024 19昆仑租赁债01 700,000 70,630,000.00 4.50
4 2122056 21浦银租赁债01 700,000 70,560,000.00 4.50
5 1922050 19中银金融债02 700,000 70,315,000.00 4.48
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018003 20农发清发03 1,000,000 100,760,000.00 6.30
2 112104019 21中国银行CD019 1,000,000 97,920,000.00 6.12
3 2028054 20华夏银行 700,000 71,281,000.00 4.45
4 2120005 21北京银行小微债01 700,000 71,092,000.00 4.44
5 112105122 21建设银行CD122 700,000 68,117,000.00 4.26
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018003 20农发清发03 4,400,000 442,948,000.00 27.99
2 190214 19国开14 1,500,000 150,570,000.00 9.52
3 112104019 21中国银行CD019 1,000,000 97,950,000.00 6.19
4 092018001 20农发清发01 800,000 79,888,000.00 5.05
5 2028054 20华夏银行 700,000 70,833,000.00 4.48
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018003 20农发清发03 4,500,000 451,665,000.00 28.87
2 190214 19国开14 1,500,000 150,045,000.00 9.59
3 190407 19农发07 1,000,000 100,270,000.00 6.41
4 112104019 21中国银行CD019 1,000,000 97,830,000.00 6.25
5 092018001 20农发清发01 800,000 79,632,000.00 5.09
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018003 20农发清发03 4,500,000 453,060,000.00 29.08
2 190214 19国开14 1,500,000 150,285,000.00 9.65
3 190407 19农发07 1,000,000 100,360,000.00 6.44
4 092018001 20农发清发01 1,000,000 99,350,000.00 6.38
5 200307 20进出07 1,000,000 99,120,000.00 6.36
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 1,600,000 158,512,000.00 10.14
2 190214 19国开14 1,500,000 149,400,000.00 9.56
3 200207 20国开07 1,500,000 148,860,000.00 9.52
4 190407 19农发07 1,000,000 99,950,000.00 6.39
5 200216 20国开16 1,000,000 99,870,000.00 6.39
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 2,500,000 250,350,000.00 15.92
2 190214 19国开14 2,000,000 201,440,000.00 12.81
3 200307 20进出07 2,000,000 199,740,000.00 12.70
4 200203 20国开03 1,000,000 101,410,000.00 6.45
5 190407 19农发07 1,000,000 101,060,000.00 6.43
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 2,000,000 203,680,000.00 12.87
2 200201 20国开01 2,000,000 200,980,000.00 12.70
3 143632 18海通03 1,000,000 102,400,000.00 6.47
4 190407 19农发07 1,000,000 101,920,000.00 6.44
5 112906 19广基01 1,000,000 101,640,000.00 6.42

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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