中信保诚稳泰债券型证券投资基金A类(004108)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0157

 累计净值：1.2528 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨穆彬 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：25.768亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2017-02-16

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220403 22农发03 4,200,000 427,555,868.85 15.80
2 220406 22农发06 2,500,000 251,534,016.39 9.30
3 220332 22进出32 2,100,000 214,463,506.85 7.93
4 180401 18农发01 2,000,000 213,749,369.86 7.90
5 200405 20农发05 2,100,000 211,692,393.44 7.82
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220403 22农发03 3,500,000 354,595,327.87 11.45
2 160213 16国开13 3,000,000 313,261,232.88 10.11
3 220332 22进出32 2,600,000 264,291,210.96 8.53
4 220406 22农发06 2,500,000 256,311,917.81 8.27
5 220322 22进出22 2,100,000 214,252,643.84 6.92
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230401 23农发01 2,400,000 240,594,936.99 11.33
2 092218005 22农发清发05 2,100,000 210,771,534.25 9.92
3 210303 21进出03 2,000,000 207,642,794.52 9.78
4 210218 21国开18 2,000,000 202,789,205.48 9.55
5 230202 23国开02 1,900,000 190,850,575.34 8.99
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220408 22农发08 3,000,000 300,550,273.97 14.94
2 220023 22附息国债23 2,700,000 269,949,032.88 13.42
3 210202 21国开02 2,300,000 238,470,553.42 11.85
4 190208 19国开08 1,600,000 165,175,495.89 8.21
5 190203 19国开03 1,500,000 156,254,589.04 7.77
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 36,500 3,709,190.00 53.28
2 019664 21国债16 11,500 1,174,216.48 16.87
3 019674 22国债09 8,000 807,400.77 11.60
4 019679 22国债14 6,000 602,650.52 8.66
5 019554 16国债26 4,920 526,774.83 7.57
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019658 21国债10 25,000 2,547,623.29 37.33
2 019664 21国债16 23,500 2,388,686.15 35.00
3 019666 22国债01 5,500 556,172.81 8.15
4 019674 22国债09 4,000 401,544.44 5.88
5 019541 16国债13 2,000 215,690.68 3.16
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019658 21国债10 4,500 456,103.36 29.97
2 019654 21国债06 4,000 408,976.88 26.87
3 019633 20国债07 3,380 364,153.88 23.93
4 019664 21国债16 2,400 242,382.58 15.93
5 019666 22国债01 500 50,209.38 3.30
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019658 21国债10 5,200 519,532.00 37.60
2 019649 21国债01 5,000 500,150.00 36.20
3 019654 21国债06 2,400 240,264.00 17.39
4 019618 19国债08 1,320 148,407.60 10.74
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019649 21国债01 10,000 1,000,900.00 55.22
2 019658 21国债10 3,800 379,126.00 20.91
3 019618 19国债08 500 55,385.00 3.06
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210004 21附息国债04 300,000 30,066,000.00 103.92
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 3,500,000 350,105,000.00 55.79
2 092018003 20农发清发03 1,361,000 136,603,570.00 21.77
3 190207 19国开07 600,000 60,234,000.00 9.60
4 200312 20进出12 500,000 50,035,000.00 7.97
5 180208 18国开08 400,000 40,064,000.00 6.38
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 4,500,000 450,855,000.00 34.10
2 200203 20国开03 2,000,000 200,440,000.00 15.16
3 200312 20进出12 1,000,000 100,180,000.00 7.58
4 200207 20国开07 1,000,000 100,110,000.00 7.57
5 160213 16国开13 1,000,000 98,320,000.00 7.44
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 4,500,000 448,200,000.00 34.42
2 200203 20国开03 3,000,000 296,850,000.00 22.79
3 200211 20国开11 2,600,000 257,582,000.00 19.78
4 200207 20国开07 2,000,000 198,480,000.00 15.24
5 200216 20国开16 1,000,000 99,870,000.00 7.67
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 5,000,000 503,600,000.00 28.06
2 200201 20国开01 5,000,000 500,700,000.00 27.90
3 200203 20国开03 3,000,000 304,230,000.00 16.95
4 190208 19国开08 2,500,000 254,375,000.00 14.17
5 190207 19国开07 2,000,000 202,340,000.00 11.27
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 5,600,000 562,744,000.00 40.80
2 190214 19国开14 4,000,000 407,360,000.00 29.54
3 190208 19国开08 2,500,000 258,350,000.00 18.73
4 190207 19国开07 2,000,000 204,080,000.00 14.80
5 190203 19国开03 1,500,000 154,170,000.00 11.18

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034