创金合信国企活力混合型证券投资基金(004112)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0050

 累计净值：1.1450 净值更新日期：2022-12-07 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：创金合信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.204亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-01-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%＋一年期人民币定期存款利率（税后）×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,100 2,059,750.00 8.76
2 000568 泸州老窖 7,700 1,776,082.00 7.56
3 000858 五粮液 10,400 1,759,992.00 7.49
4 603198 迎驾贡酒 31,100 1,746,887.00 7.43
5 600809 山西汾酒 5,500 1,665,895.00 7.09
6 002304 洋河股份 10,100 1,597,315.00 6.80
7 603369 今世缘 33,200 1,523,216.00 6.48
8 000596 古井贡酒 5,300 1,441,335.00 6.13
9 600600 青岛啤酒 11,600 1,231,920.00 5.24
10 600887 伊利股份 36,000 1,187,280.00 5.05
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 18,920 1,260,639.60 9.96
2 300750 宁德时代 2,300 1,228,200.00 9.71
3 600519 贵州茅台 500 1,022,500.00 8.08
4 002459 晶澳科技 10,220 806,358.00 6.37
5 002049 紫光国微 3,600 682,992.00 5.40
6 688599 天合光能 9,516 620,919.00 4.91
7 002850 科达利 3,900 620,100.00 4.90
8 000568 泸州老窖 2,500 616,350.00 4.87
9 600460 士兰微 11,300 587,600.00 4.64
10 300274 阳光电源 5,900 579,675.00 4.58
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 2,400 1,229,520.00 10.09
2 601012 隆基股份 15,600 1,126,164.00 9.25
3 603806 福斯特 9,600 1,089,504.00 8.95
4 600519 贵州茅台 600 1,031,400.00 8.47
5 600460 士兰微 20,900 1,013,650.00 8.32
6 002049 紫光国微 4,800 981,792.00 8.06
7 300274 阳光电源 6,300 675,738.00 5.55
8 300059 东方财富 25,820 654,278.80 5.37
9 601865 福莱特 10,200 459,000.00 3.77
10 002850 科达利 2,600 384,800.00 3.16
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 40,120 1,488,853.20 9.56
2 600519 贵州茅台 700 1,435,000.00 9.21
3 300750 宁德时代 2,300 1,352,400.00 8.68
4 688598 金博股份 2,839 1,007,958.56 6.47
5 603985 恒润股份 18,300 977,586.00 6.28
6 000568 泸州老窖 3,800 964,706.00 6.19
7 002049 紫光国微 3,900 877,500.00 5.63
8 000596 古井贡酒 3,300 805,200.00 5.17
9 600460 士兰微 13,900 753,380.00 4.84
10 601012 隆基股份 8,700 749,940.00 4.82
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 3,200 1,682,336.00 10.20
2 300059 东方财富 46,320 1,592,018.40 9.65
3 600809 山西汾酒 4,960 1,564,880.00 9.49
4 002049 紫光国微 7,300 1,509,640.00 9.16
5 600519 贵州茅台 800 1,464,000.00 8.88
6 000799 酒鬼酒 4,000 990,920.00 6.01
7 688598 金博股份 2,724 956,042.28 5.80
8 601888 中国中免 3,600 936,000.00 5.68
9 000596 古井贡酒 3,600 858,672.00 5.21
10 600893 航发动力 15,600 829,764.00 5.03
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 3,400 1,818,320.00 9.71
2 300059 东方财富 52,820 1,731,967.80 9.25
3 600036 招商银行 31,900 1,728,661.00 9.23
4 601888 中国中免 5,600 1,680,560.00 8.98
5 600519 贵州茅台 800 1,645,360.00 8.79
6 000858 五粮液 5,500 1,638,395.00 8.75
7 601012 隆基股份 14,000 1,243,760.00 6.64
8 600809 山西汾酒 2,600 1,164,800.00 6.22
9 000568 泸州老窖 4,100 967,354.00 5.17
10 603737 三棵树 4,620 813,120.00 4.34
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 33,800 1,727,180.00 9.77
2 000858 五粮液 6,400 1,715,072.00 9.70
3 601888 中国中免 5,600 1,714,048.00 9.70
4 600519 贵州茅台 800 1,607,200.00 9.09
5 300750 宁德时代 4,500 1,449,765.00 8.20
6 600309 万华化学 9,600 1,013,760.00 5.73
7 600690 海尔智家 32,500 1,013,350.00 5.73
8 002142 宁波银行 25,700 999,216.00 5.65
9 601899 紫金矿业 102,500 986,050.00 5.58
10 000708 中信特钢 36,400 960,960.00 5.44
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 6,800 1,984,580.00 9.40
2 600519 贵州茅台 900 1,798,200.00 8.51
3 688122 西部超导 19,407 1,543,050.57 7.31
4 000568 泸州老窖 5,100 1,153,416.00 5.46
5 603369 今世缘 18,700 1,073,006.00 5.08
6 600309 万华化学 11,600 1,056,064.00 5.00
7 000708 中信特钢 46,900 1,021,951.00 4.84
8 600030 中信证券 27,900 820,260.00 3.88
9 600529 山东药玻 16,200 812,430.00 3.85
10 002142 宁波银行 22,500 795,150.00 3.76
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 44,300 1,594,800.00 8.08
2 000651 格力电器 29,800 1,588,340.00 8.04
3 601318 中国平安 20,500 1,563,330.00 7.92
4 000063 中兴通讯 45,006 1,489,698.60 7.54
5 002202 金风科技 142,400 1,456,752.00 7.38
6 600030 中信证券 40,700 1,222,221.00 6.19
7 601939 建设银行 193,600 1,190,640.00 6.03
8 600585 海螺水泥 20,000 1,105,200.00 5.60
9 600104 上汽集团 46,200 883,806.00 4.48
10 600741 华域汽车 35,300 878,970.00 4.45
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 56,700 1,911,924.00 8.16
2 000063 中兴通讯 45,006 1,806,090.78 7.71
3 000651 格力电器 29,800 1,685,786.00 7.20
4 601318 中国平安 20,500 1,463,700.00 6.25
5 600030 中信证券 60,000 1,446,600.00 6.18
6 601939 建设银行 193,600 1,221,616.00 5.22
7 000725 京东方A 255,100 1,191,317.00 5.09
8 600741 华域汽车 51,300 1,066,527.00 4.55
9 600585 海螺水泥 20,000 1,058,200.00 4.52
10 600031 三一重工 47,500 891,100.00 3.80
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 80,000 2,582,400.00 9.25
2 601939 建设银行 387,800 2,458,652.00 8.81
3 000651 格力电器 40,000 2,088,000.00 7.48
4 601888 中国国旅 20,000 1,344,000.00 4.82
5 600030 中信证券 60,000 1,329,600.00 4.76
6 600585 海螺水泥 20,000 1,102,000.00 3.95
7 600584 长电科技 50,000 983,500.00 3.52
8 600104 上汽集团 46,200 947,100.00 3.39
9 000725 京东方A 255,100 946,421.00 3.39
10 000063 中兴通讯 16,200 693,360.00 2.48
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 60,000 3,934,800.00 8.51
2 601318 中国平安 45,000 3,845,700.00 8.32
3 600036 招商银行 100,000 3,758,000.00 8.13
4 000063 中兴通讯 103,300 3,655,787.00 7.91
5 601939 建设银行 500,000 3,615,000.00 7.82
6 600584 长电科技 150,000 3,297,000.00 7.13
7 601166 兴业银行 150,000 2,970,000.00 6.42
8 600585 海螺水泥 50,000 2,740,000.00 5.93
9 002465 海格通信 200,000 2,166,000.00 4.68
10 601888 中国国旅 20,000 1,779,000.00 3.85
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 40,000 3,481,600.00 7.03
2 600089 特变电工 373,821 2,429,836.50 4.91
3 600888 新疆众和 464,450 2,178,270.50 4.40
4 601333 广深铁路 700,910 2,158,802.80 4.36
5 600861 北京城乡 193,900 1,851,745.00 3.74
6 600125 铁龙物流 278,616 1,641,048.24 3.31
7 600731 湖南海利 233,248 1,614,076.16 3.26
8 600328 兰太实业 203,000 1,593,550.00 3.22
9 000554 泰山石油 300,800 1,491,968.00 3.01
10 600757 长江传媒 233,838 1,440,442.08 2.91
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600861 北京城乡 405,000 3,442,500.00 5.91
2 600089 特变电工 473,821 3,435,202.25 5.90
3 600757 长江传媒 433,838 2,954,436.78 5.07
4 600731 湖南海利 406,648 2,907,533.20 4.99
5 600883 博闻科技 386,843 2,765,927.45 4.75
6 000521 长虹美菱 764,400 2,721,264.00 4.67
7 600858 银座股份 494,000 2,524,340.00 4.33
8 600367 红星发展 265,000 2,273,700.00 3.90
9 600888 新疆众和 464,450 2,271,160.50 3.90
10 601333 广深铁路 700,910 2,263,939.30 3.89
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600089 特变电工 598,821 4,958,237.88 6.37
2 600859 王府井 248,855 4,690,916.75 6.03
3 600731 湖南海利 780,748 4,497,108.48 5.78
4 600861 北京城乡 478,000 3,914,820.00 5.03
5 000521 长虹美菱 957,400 3,724,286.00 4.79
6 600757 长江传媒 508,838 3,699,252.26 4.76
7 600858 银座股份 580,000 3,317,600.00 4.26
8 600328 兰太实业 360,000 3,164,400.00 4.07
9 600883 博闻科技 408,843 3,123,560.52 4.02
10 600888 新疆众和 539,450 2,977,764.00 3.83

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034