创金合信国企活力混合型证券投资基金(004112)
资产配置
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,743,681.18 | 63.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,169,365.08 | 36.97 |
| 6 | 其他资产 | 6,747.79 | 6,747.79 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,680,270.40 | 91.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 21,640.59 | 0.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 712,368.10 | 5.57 |
| 6 | 其他资产 | 365,032.07 | 365,032.07 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,229,332.84 | 91.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 324,093.00 | 2.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 674,168.74 | 5.51 |
| 6 | 其他资产 | 8,228.34 | 8,228.34 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,739,370.06 | 90.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 352,681.30 | 2.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 670,637.29 | 4.10 |
| 6 | 其他资产 | 599,661.64 | 599,661.64 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,605,138.53 | 92.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 278,192.20 | 1.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 799,202.18 | 4.73 |
| 6 | 其他资产 | 206,078.50 | 206,078.50 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,251,642.80 | 91.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 384,330.90 | 2.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 784,153.75 | 4.17 |
| 6 | 其他资产 | 372,929.87 | 372,929.87 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,556,932.28 | 93.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 89,964.00 | 0.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,121,726.34 | 6.31 |
| 6 | 其他资产 | 18,910.28 | 18,910.28 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,591,533.57 | 92.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 126,987.30 | 0.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,513,090.89 | 7.11 |
| 6 | 其他资产 | 48,058.91 | 48,058.91 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,952,280.30 | 85.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 126,873.00 | 0.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,721,552.74 | 13.67 |
| 6 | 其他资产 | 112,813.62 | 112,813.62 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,807,385.97 | 92.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,338,118.77 | 5.66 |
| 6 | 其他资产 | 510,092.54 | 510,092.54 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,604,972.47 | 73.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,557,852.79 | 26.79 |
| 6 | 其他资产 | 44,815.25 | 44,815.25 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 42,721,787.37 | 91.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 200,612.60 | 0.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,093,705.15 | 6.64 |
| 6 | 其他资产 | 607,959.06 | 607,959.06 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31,504,816.59 | 63.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,031,120.78 | 30.23 |
| 6 | 其他资产 | 3,179,307.94 | 3,179,307.94 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48,067,518.16 | 82.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,702,220.00 | 6.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,679,902.43 | 11.40 |
| 6 | 其他资产 | 126,708.20 | 126,708.20 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 71,931,810.10 | 92.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,000,100.00 | 1.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,039,202.00 | 6.45 |
| 6 | 其他资产 | 209,211.63 | 209,211.63 |
