国联安鑫发混合型证券投资基金A类(004131)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5417

 累计净值：1.5647 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：薛琳,杨子江,刘佃贵 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.207亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-03-02

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 430,000 1,548,000.00 2.51
2 000858 五粮液 8,500 1,326,850.00 2.16
3 601390 中国中铁 111,700 761,794.00 1.24
4 600030 中信证券 34,300 742,938.00 1.21
5 300408 三环集团 22,700 703,700.00 1.14
6 600887 伊利股份 21,900 581,007.00 0.94
7 002154 报喜鸟 86,500 574,360.00 0.93
8 002179 中航光电 13,230 559,629.00 0.91
9 002034 旺能环境 35,400 554,364.00 0.90
10 600519 贵州茅台 300 539,565.00 0.88
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 861,500 3,041,095.00 1.96
2 002179 中航光电 56,330 2,554,565.50 1.65
3 600905 三峡能源 385,600 2,070,672.00 1.34
4 600887 伊利股份 72,500 2,053,200.00 1.33
5 002034 旺能环境 110,300 1,743,843.00 1.13
6 002304 洋河股份 12,100 1,589,335.00 1.03
7 600132 重庆啤酒 15,900 1,465,344.00 0.95
8 601390 中国中铁 171,900 1,303,002.00 0.84
9 600765 中航重机 47,400 1,256,574.00 0.81
10 000928 中钢国际 126,100 1,216,865.00 0.79
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 1,596,700 4,965,737.00 2.29
2 002179 中航光电 54,100 2,925,728.00 1.35
3 002034 旺能环境 160,800 2,884,752.00 1.33
4 600905 三峡能源 482,000 2,641,360.00 1.22
5 600887 伊利股份 90,600 2,638,272.00 1.22
6 600372 中航电子 146,138 2,560,337.76 1.18
7 002304 洋河股份 13,800 2,283,348.00 1.05
8 601390 中国中铁 322,300 2,217,424.00 1.02
9 600132 重庆啤酒 14,000 1,750,000.00 0.81
10 300059 东方财富 85,700 1,716,571.00 0.79
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002859 洁美科技 179,000 5,053,170.00 1.74
2 000858 五粮液 28,000 5,059,320.00 1.74
3 000338 潍柴动力 480,000 4,886,400.00 1.68
4 600426 华鲁恒升 135,700 4,498,455.00 1.55
5 002142 宁波银行 120,000 3,894,000.00 1.34
6 300726 宏达电子 85,000 3,751,900.00 1.29
7 000651 格力电器 115,000 3,716,800.00 1.28
8 001979 招商蛇口 286,000 3,612,180.00 1.24
9 002129 TCL中环 88,600 3,336,676.00 1.15
10 600309 万华化学 33,500 3,103,775.00 1.07
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 001979 招商蛇口 370,000 6,045,800.00 1.58
2 000001 平安银行 500,000 5,920,000.00 1.54
3 002475 立讯精密 159,000 4,674,600.00 1.22
4 002129 TCL中环 103,600 4,637,136.00 1.21
5 600426 华鲁恒升 155,700 4,541,769.00 1.19
6 002859 洁美科技 179,000 4,312,110.00 1.13
7 000338 潍柴动力 436,000 4,194,320.00 1.09
8 600309 万华化学 43,600 4,015,560.00 1.05
9 000651 格力电器 115,000 3,729,450.00 0.97
10 600256 广汇能源 297,000 3,647,160.00 0.95
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 1,850,000 11,211,000.00 2.65
2 603986 兆易创新 42,700 6,072,367.00 1.43
3 000001 平安银行 370,900 5,556,082.00 1.31
4 000002 万科A 230,000 4,715,000.00 1.11
5 300054 鼎龙股份 217,500 4,604,475.00 1.09
6 002859 洁美科技 158,000 4,348,160.00 1.03
7 000338 潍柴动力 336,000 4,189,920.00 0.99
8 000651 格力电器 115,000 3,877,800.00 0.92
9 600546 山煤国际 197,400 3,841,404.00 0.91
10 600309 万华化学 38,600 3,743,814.00 0.88
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 1,700,000 10,693,000.00 1.80
2 000001 平安银行 370,900 5,704,442.00 0.96
3 300054 鼎龙股份 241,500 4,813,095.00 0.81
4 603986 兆易创新 32,500 4,583,475.00 0.77
5 000002 万科A 230,000 4,404,500.00 0.74
6 600048 保利发展 240,000 4,248,000.00 0.72
7 600546 山煤国际 308,000 4,250,400.00 0.72
8 600030 中信证券 185,250 3,871,725.00 0.65
9 000651 格力电器 115,000 3,714,500.00 0.63
10 000933 神火股份 255,000 3,577,650.00 0.60
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 1,250,000 7,325,000.00 0.90
2 000001 平安银行 370,900 6,112,432.00 0.75
3 002475 立讯精密 110,000 5,412,000.00 0.67
4 603986 兆易创新 27,000 4,747,950.00 0.58
5 300059 东方财富 115,000 4,267,650.00 0.53
6 300360 炬华科技 345,000 4,257,300.00 0.52
7 600426 华鲁恒升 132,000 4,131,600.00 0.51
8 000858 五粮液 18,400 4,096,944.00 0.50
9 300054 鼎龙股份 165,000 4,016,100.00 0.49
10 600309 万华化学 38,600 3,898,600.00 0.48
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 1,250,000 7,462,500.00 0.87
2 000002 万科A 270,000 5,753,700.00 0.67
3 600309 万华化学 47,600 5,081,300.00 0.59
4 002353 杰瑞股份 100,700 4,875,894.00 0.57
5 000301 东方盛虹 170,000 4,780,400.00 0.56
6 002384 东山精密 213,000 4,447,440.00 0.52
7 002475 立讯精密 122,000 4,356,620.00 0.51
8 000858 五粮液 18,400 4,036,776.00 0.47
9 002487 大金重工 150,000 3,606,000.00 0.42
10 600048 保利发展 240,000 3,367,200.00 0.39
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 35,700 10,634,673.00 1.54
2 000002 万科A 280,000 6,666,800.00 0.97
3 601939 建设银行 950,000 6,317,500.00 0.92
4 603259 药明康德 33,760 5,286,478.40 0.77
5 000001 平安银行 230,900 5,222,958.00 0.76
6 600309 万华化学 47,600 5,179,832.00 0.75
7 601318 中国平安 74,500 4,788,860.00 0.70
8 002353 杰瑞股份 105,700 4,724,790.00 0.69
9 002384 东山精密 213,000 4,438,920.00 0.64
10 600048 保利地产 360,000 4,334,400.00 0.63
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 320,000 9,600,000.00 1.42
2 000858 五粮液 35,700 9,566,886.00 1.41
3 600048 保利地产 570,000 8,111,100.00 1.20
4 601318 中国平安 74,500 5,863,150.00 0.87
5 000001 平安银行 230,900 5,082,109.00 0.75
6 000651 格力电器 80,000 5,016,000.00 0.74
7 000636 风华高科 150,000 4,674,000.00 0.69
8 600406 国电南瑞 150,000 4,671,000.00 0.69
9 000338 潍柴动力 223,500 4,300,140.00 0.63
10 000895 双汇发展 100,000 4,100,000.00 0.60
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 34,000 9,922,900.00 1.22
2 600309 万华化学 75,500 6,873,520.00 0.85
3 000001 平安银行 320,000 6,188,800.00 0.76
4 002001 新和成 177,000 5,961,360.00 0.73
5 000002 万科A 190,000 5,453,000.00 0.67
6 603259 药明康德 40,000 5,388,800.00 0.66
7 600048 保利地产 330,000 5,220,600.00 0.64
8 600887 伊利股份 118,000 5,235,660.00 0.64
9 000636 风华高科 150,000 5,055,000.00 0.62
10 000651 格力电器 80,000 4,955,200.00 0.61
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 34,000 7,514,000.00 1.44
2 600309 万华化学 75,500 5,232,150.00 1.01
3 600048 保利地产 330,000 5,243,700.00 1.01
4 601688 华泰证券 250,000 5,132,500.00 0.99
5 000002 万科A 170,000 4,763,400.00 0.92
6 600900 长江电力 243,032 4,649,202.16 0.89
7 603259 药明康德 43,000 4,364,500.00 0.84
8 000651 格力电器 80,000 4,264,000.00 0.82
9 000001 平安银行 280,000 4,247,600.00 0.82
10 601888 中国中免 19,000 4,235,860.00 0.81
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 293,032 5,550,026.08 1.54
2 600048 保利地产 330,000 4,877,400.00 1.35
3 601688 华泰证券 250,000 4,700,000.00 1.30
4 601888 中国中免 30,000 4,620,900.00 1.28
5 603259 药明康德 45,700 4,414,620.00 1.22
6 601939 建设银行 700,000 4,417,000.00 1.22
7 600406 国电南瑞 171,559 3,474,069.75 0.96
8 600585 海螺水泥 55,000 2,910,050.00 0.81
9 601318 中国平安 40,000 2,856,000.00 0.79
10 000858 五粮液 16,000 2,737,920.00 0.76
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 1,150,000 7,291,000.00 3.53
2 601688 华泰证券 250,000 4,307,500.00 2.08
3 601788 光大证券 380,000 4,183,800.00 2.02
4 600585 海螺水泥 70,000 3,857,000.00 1.86
5 600048 保利地产 240,000 3,568,800.00 1.73
6 601888 中国国旅 50,000 3,360,000.00 1.62
7 600406 国电南瑞 141,559 2,795,790.25 1.35
8 601318 中国平安 40,000 2,766,800.00 1.34
9 600276 恒瑞医药 30,000 2,760,900.00 1.33
10 601390 中国中铁 500,000 2,690,000.00 1.30

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