兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金(004141)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0111

 累计净值：1.2759 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：冯小波 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：25.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2017-03-23

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230213 23国开13 3,900,000 393,061,288.04 15.59
2 149445 21东北01 1,000,000 102,530,000.00 4.07
3 115254 23中泰C2 1,000,000 101,598,975.34 4.03
4 148282 23国证04 1,000,000 101,392,334.25 4.02
5 115504 23兴湘01 1,000,000 100,614,728.77 3.99
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230304 23进出04 1,500,000 149,997,786.89 5.87
2 149445 21东北01 1,000,000 102,076,800.00 4.00
3 115254 23中泰C2 1,000,000 101,005,320.55 3.96
4 148282 23国证04 1,000,000 100,759,419.18 3.95
5 115504 23兴湘01 1,000,000 99,885,764.38 3.91
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180322 18进出22 2,000,000 206,195,123.29 8.01
2 149445 21东北01 1,000,000 104,627,200.00 4.06
3 2128028 21邮储银行二级01 1,000,000 102,356,279.45 3.98
4 137799 22海通05 1,000,000 99,971,221.92 3.88
5 137803 22平证08 900,000 90,010,479.46 3.50
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180322 18进出22 2,000,000 204,752,383.56 8.06
2 175323 20中泰03 1,200,000 121,657,966.03 4.79
3 149445 21东北01 1,000,000 103,793,200.00 4.09
4 175916 21中财G2 1,000,000 102,968,000.00 4.05
5 2228006 22中国银行二级01 1,000,000 101,656,164.38 4.00
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228004 22工商银行二级01 2,000,000 206,552,032.88 8.01
2 149445 21东北01 1,000,000 104,390,000.00 4.05
3 175916 21中财G2 1,000,000 103,482,000.00 4.01
4 2228006 22中国银行二级01 1,000,000 103,090,821.92 4.00
5 2228046 22中信银行02 1,000,000 100,292,328.77 3.89
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228004 22工商银行二级01 2,000,000 201,769,249.32 7.85
2 220009 22附息国债09 2,000,000 200,772,219.18 7.82
3 149445 21东北01 1,000,000 103,536,800.00 4.03
4 2128039 21中国银行二级03 1,000,000 103,041,123.29 4.01
5 175916 21中财G2 1,000,000 102,486,000.00 3.99
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228004 22工商银行二级01 2,000,000 199,180,843.84 7.86
2 149445 21东北01 1,000,000 105,547,200.00 4.17
3 2128039 21中国银行二级03 1,000,000 101,793,095.89 4.02
4 175916 21中财G2 1,000,000 101,358,000.00 4.00
5 2228006 22中国银行二级01 1,000,000 99,407,260.27 3.92
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128049 21建设银行二级05 1,800,000 181,350,000.00 7.14
2 2128039 21中国银行二级03 1,400,000 141,904,000.00 5.59
3 149445 21东北01 1,000,000 102,530,000.00 4.04
4 175916 21中财G2 1,000,000 101,680,000.00 4.00
5 2128051 21工商银行二级02 1,000,000 100,750,000.00 3.97
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128030 21交通银行二级 2,000,000 199,020,000.00 7.82
2 149445 21东北01 1,000,000 102,130,000.00 4.02
3 175916 21中财G2 1,000,000 100,910,000.00 3.97
4 101900029 19北控水务MTN001A 900,000 91,872,000.00 3.61
5 188047 21华泰G3 800,000 80,688,000.00 3.17
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102002066 20汇金MTN010A 1,000,000 101,080,000.00 3.96
2 149445 21东北01 1,000,000 100,670,000.00 3.95
3 175916 21中财G2 1,000,000 100,530,000.00 3.94
4 101900029 19北控水务MTN001A 900,000 91,260,000.00 3.58
5 155736 19嘉宝01 800,000 80,752,000.00 3.17
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 2,500,000 249,875,000.00 9.77
2 102002066 20汇金MTN010A 1,000,000 100,480,000.00 3.93
3 175916 21中财G2 1,000,000 100,000,000.00 3.91
4 101900029 19北控水务MTN001A 900,000 91,116,000.00 3.56
5 155736 19嘉宝01 800,000 80,472,000.00 3.15
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 1,531,380 153,122,686.20 6.01
2 101900029 19北控水务MTN001A 900,000 91,710,000.00 3.60
3 155736 19嘉宝01 800,000 80,224,000.00 3.15
4 042000141 20云铜CP001 800,000 80,272,000.00 3.15
5 143541 18南资01 700,000 70,308,000.00 2.76
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901337 19海运集装MTN002 1,000,000 100,640,000.00 3.30
2 101900029 19北控水务MTN001A 900,000 90,972,000.00 2.98
3 155093 18万向01 870,000 87,200,100.00 2.86
4 112719 18电科01 800,000 80,832,000.00 2.65
5 155736 19嘉宝01 800,000 80,640,000.00 2.64
6 101901305 19柳钢集团MTN002 800,000 80,640,000.00 2.64
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200205 20国开05 1,400,000 139,202,000.00 4.51
2 101900029 19北控水务MTN001A 1,000,000 102,460,000.00 3.32
3 101901337 19海运集装MTN002 1,000,000 101,350,000.00 3.28
4 155549 19财金01 1,000,000 100,320,000.00 3.25
5 101901305 19柳钢集团MTN002 800,000 81,528,000.00 2.64
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900029 19北控水务MTN001A 1,000,000 103,240,000.00 3.26
2 155549 19财金01 1,000,000 102,180,000.00 3.23
3 101901337 19海运集装MTN002 1,000,000 101,660,000.00 3.21
4 112719 18电科01 800,000 82,056,000.00 2.59
5 101901305 19柳钢集团MTN002 800,000 81,696,000.00 2.58

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