兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金(004141)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0111

 累计净值：1.2759 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：冯小波 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：25.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2017-03-23

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,543,399,796.28 99.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,240,714.03 0.54
6 其他资产 60,796.98 60,796.98
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,895,927,739.13 99.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,584,110.76 0.64
6 其他资产 57,489.76 57,489.76
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,073,657,796.49 99.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,901,907.74 0.80
6 其他资产 23,794.97 23,794.97
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,374,493,675.63 99.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,063,213.37 0.62
6 其他资产 28,410.37 28,410.37
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,106,870,014.83 97.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,009,106.86 1.89
5 银行存款和结算备付金合计 12,403,514.94 0.39
6 其他资产 20,639.06 20,639.06
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,273,813,203.39 99.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,508.22 0.15
5 银行存款和结算备付金合计 16,079,910.52 0.49
6 其他资产 47,852.21 47,852.21
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,190,309,789.85 98.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,018,732.14 0.71
5 银行存款和结算备付金合计 20,727,756.41 0.64
6 其他资产 47,423.05 47,423.05
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,217,116,000.00 97.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 0.18
5 银行存款和结算备付金合计 13,846,073.31 0.42
6 其他资产 47,109,303.12 47,109,303.12
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,051,548,000.00 98.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,160,984.05 0.23
6 其他资产 38,304,607.48 38,304,607.48
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,970,324,000.00 98.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,008,673.56 0.46
6 其他资产 41,906,023.90 41,906,023.90
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,981,777,000.00 97.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 0.30
5 银行存款和结算备付金合计 10,585,393.88 0.35
6 其他资产 46,251,631.87 46,251,631.87
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,618,585,686.20 94.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,000,000.00 3.25
5 银行存款和结算备付金合计 10,033,644.96 0.36
6 其他资产 50,567,602.25 50,567,602.25
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,095,932,712.80 97.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,713,901.92 0.53
6 其他资产 53,034,118.48 53,034,118.48
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,103,405,300.00 97.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,120,134.56 0.69
5 银行存款和结算备付金合计 12,328,299.29 0.29
6 其他资产 75,387,366.42 75,387,366.42
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,021,386,700.00 96.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,035,156.05 0.84
5 银行存款和结算备付金合计 41,543,471.13 1.00
6 其他资产 66,739,220.29 66,739,220.29

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